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请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-10-24 0.8851 0.8851
2025-10-23 0.8789 0.8789
2025-10-22 0.8951 0.8951
2025-10-21 0.9130 0.9130
2025-10-20 0.9106 0.9106
2025-10-17 0.9001 0.9001
2025-10-16 0.9310 0.9310
2025-10-15 0.9125 0.9125
2025-10-14 0.8899 0.8899
2025-10-13 0.9328 0.9328
2025-10-10 0.9525 0.9525
2025-10-09 0.9833 0.9833
2025-09-30 1.0047 1.0047
2025-09-29 0.9756 0.9756
2025-09-26 0.9597 0.9597
2025-09-25 0.9830 0.9830
2025-09-24 0.9753 0.9753
2025-09-23 0.9808 0.9808
2025-09-22 0.9951 0.9951
2025-09-19 0.9803 0.9803
2025-09-18 0.9941 0.9941
2025-09-17 0.9891 0.9891
2025-09-16 0.9919 0.9919
2025-09-15 0.9955 0.9955
2025-09-12 0.9951 0.9951
2025-09-05 1.0013 1.0013