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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-12-17 0.8238 0.8238
2025-12-16 0.8208 0.8208
2025-12-15 0.8275 0.8275
2025-12-12 0.8612 0.8612
2025-12-11 0.8516 0.8516
2025-12-10 0.8537 0.8537
2025-12-09 0.8588 0.8588
2025-12-08 0.8665 0.8665
2025-12-05 0.8795 0.8795
2025-12-04 0.8798 0.8798
2025-12-03 0.8573 0.8573
2025-12-02 0.8730 0.8730
2025-12-01 0.8856 0.8856
2025-11-28 0.8876 0.8876
2025-11-27 0.8955 0.8955
2025-11-26 0.8934 0.8934
2025-11-25 0.8806 0.8806
2025-11-24 0.8771 0.8771
2025-11-21 0.8490 0.8490
2025-11-20 0.8892 0.8892
2025-11-19 0.8812 0.8812
2025-11-18 0.8865 0.8865
2025-11-17 0.8997 0.8997
2025-11-14 0.9185 0.9185
2025-11-13 0.9261 0.9261
2025-11-12 0.8889 0.8889
2025-11-11 0.8703 0.8703
2025-11-10 0.8747 0.8747
2025-11-07 0.8641 0.8641
2025-11-06 0.8865 0.8865
2025-11-05 0.8823 0.8823
2025-11-04 0.8792 0.8792
2025-11-03 0.9043 0.9043
2025-10-31 0.8930 0.8930
2025-10-30 0.8708 0.8708
2025-10-29 0.8843 0.8843
2025-10-28 0.8845 0.8845
2025-10-27 0.8959 0.8959
2025-10-24 0.8851 0.8851
2025-10-23 0.8789 0.8789
2025-10-22 0.8951 0.8951
2025-10-21 0.9130 0.9130
2025-10-20 0.9106 0.9106
2025-10-17 0.9001 0.9001
2025-10-16 0.9310 0.9310
2025-10-15 0.9125 0.9125
2025-10-14 0.8899 0.8899
2025-10-13 0.9328 0.9328
2025-10-10 0.9525 0.9525
2025-10-09 0.9833 0.9833
2025-09-30 1.0047 1.0047
2025-09-29 0.9756 0.9756
2025-09-26 0.9597 0.9597
2025-09-25 0.9830 0.9830
2025-09-24 0.9753 0.9753
2025-09-23 0.9808 0.9808
2025-09-22 0.9951 0.9951
2025-09-19 0.9803 0.9803
2025-09-18 0.9941 0.9941
2025-09-17 0.9891 0.9891
2025-09-16 0.9919 0.9919
2025-09-15 0.9955 0.9955
2025-09-12 0.9951 0.9951
2025-09-05 1.0013 1.0013