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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-12-17 0.8230 0.8230
2025-12-16 0.8201 0.8201
2025-12-15 0.8267 0.8267
2025-12-12 0.8605 0.8605
2025-12-11 0.8508 0.8508
2025-12-10 0.8529 0.8529
2025-12-09 0.8581 0.8581
2025-12-08 0.8657 0.8657
2025-12-05 0.8787 0.8787
2025-12-04 0.8790 0.8790
2025-12-03 0.8565 0.8565
2025-12-02 0.8722 0.8722
2025-12-01 0.8848 0.8848
2025-11-28 0.8868 0.8868
2025-11-27 0.8947 0.8947
2025-11-26 0.8927 0.8927
2025-11-25 0.8799 0.8799
2025-11-24 0.8764 0.8764
2025-11-21 0.8484 0.8484
2025-11-20 0.8885 0.8885
2025-11-19 0.8805 0.8805
2025-11-18 0.8858 0.8858
2025-11-17 0.8990 0.8990
2025-11-14 0.9178 0.9178
2025-11-13 0.9254 0.9254
2025-11-12 0.8883 0.8883
2025-11-11 0.8697 0.8697
2025-11-10 0.8741 0.8741
2025-11-07 0.8635 0.8635
2025-11-06 0.8859 0.8859
2025-11-05 0.8817 0.8817
2025-11-04 0.8786 0.8786
2025-11-03 0.9037 0.9037
2025-10-31 0.8924 0.8924
2025-10-30 0.8702 0.8702
2025-10-29 0.8837 0.8837
2025-10-28 0.8840 0.8840
2025-10-27 0.8954 0.8954
2025-10-24 0.8846 0.8846
2025-10-23 0.8784 0.8784
2025-10-22 0.8946 0.8946
2025-10-21 0.9124 0.9124
2025-10-20 0.9101 0.9101
2025-10-17 0.8996 0.8996
2025-10-16 0.9305 0.9305
2025-10-15 0.9120 0.9120
2025-10-14 0.8894 0.8894
2025-10-13 0.9324 0.9324
2025-10-10 0.9520 0.9520
2025-10-09 0.9828 0.9828
2025-09-30 1.0045 1.0045
2025-09-29 0.9754 0.9754
2025-09-26 0.9595 0.9595
2025-09-25 0.9828 0.9828
2025-09-24 0.9752 0.9752
2025-09-23 0.9807 0.9807
2025-09-22 0.9950 0.9950
2025-09-19 0.9802 0.9802
2025-09-18 0.9940 0.9940
2025-09-17 0.9890 0.9890
2025-09-16 0.9919 0.9919
2025-09-15 0.9954 0.9954
2025-09-12 0.9950 0.9950
2025-09-05 1.0013 1.0013