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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2026-02-13 0.9379 0.9379
2026-02-12 0.9448 0.9448
2026-02-11 0.9409 0.9409
2026-02-10 0.9250 0.9250
2026-02-09 0.9187 0.9187
2026-02-06 0.9034 0.9034
2026-02-05 0.8986 0.8986
2026-02-04 0.8961 0.8961
2026-02-03 0.8896 0.8896
2026-02-02 0.8811 0.8811
2026-01-30 0.9184 0.9184
2026-01-29 0.9399 0.9399
2026-01-28 0.9495 0.9495
2026-01-27 0.9333 0.9333
2026-01-26 0.9341 0.9341
2026-01-23 0.9503 0.9503
2026-01-22 0.9469 0.9469
2026-01-21 0.9462 0.9462
2026-01-20 0.9328 0.9328
2026-01-19 0.9426 0.9426
2026-01-16 0.9431 0.9431
2026-01-15 0.9448 0.9448
2026-01-14 0.9369 0.9369
2026-01-13 0.9428 0.9428
2026-01-12 0.9302 0.9302
2026-01-09 0.9297 0.9297
2026-01-08 0.9311 0.9311
2026-01-07 0.9361 0.9361
2026-01-06 0.9481 0.9481
2026-01-05 0.9263 0.9263
2025-12-31 0.9292 0.9292
2025-12-30 0.9383 0.9383
2025-12-29 0.9286 0.9286
2025-12-26 0.9187 0.9187
2025-12-25 0.9191 0.9191
2025-12-24 0.9200 0.9200
2025-12-23 0.9222 0.9222
2025-12-22 0.9270 0.9270
2025-12-19 0.9222 0.9222
2025-12-18 0.9027 0.9027
2025-12-17 0.9102 0.9102
2025-12-16 0.9075 0.9075
2025-12-15 0.9236 0.9236
2025-12-12 0.9402 0.9402
2025-12-11 0.9258 0.9258
2025-12-10 0.9401 0.9401
2025-12-09 0.9400 0.9400
2025-12-08 0.9568 0.9568
2025-12-05 0.9543 0.9543
2025-12-04 0.9432 0.9432
2025-12-03 0.9337 0.9337
2025-12-02 0.9438 0.9438
2025-12-01 0.9483 0.9483
2025-11-28 0.9395 0.9395
2025-11-27 0.9324 0.9324
2025-11-26 0.9290 0.9290
2025-11-25 0.9246 0.9246
2025-11-24 0.9184 0.9184
2025-11-21 0.8987 0.8987
2025-11-20 0.9283 0.9283
2025-11-19 0.9408 0.9408
2025-11-18 0.9447 0.9447
2025-11-17 0.9837 0.9837
2025-11-14 0.9934 0.9934
2025-11-13 1.0235 1.0235
2025-11-12 1.0124 1.0124
2025-11-11 1.0218 1.0218
2025-11-10 0.9962 0.9962
2025-11-07 0.9866 0.9866
2025-11-06 0.9901 0.9901
2025-11-05 0.9653 0.9653
2025-11-04 0.9639 0.9639
2025-11-03 0.9827 0.9827
2025-10-31 0.9824 0.9824
2025-10-30 0.9991 0.9991
2025-10-29 0.9949 0.9949
2025-10-28 0.9951 0.9951
2025-10-27 1.0007 1.0007
2025-10-24 0.9938 0.9938
2025-10-23 0.9875 0.9875
2025-10-22 0.9874 0.9874
2025-10-17 0.9782 0.9782
2025-10-10 0.9974 0.9974
2025-09-30 1.0000 1.0000