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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2026-02-13 0.9370 0.9370
2026-02-12 0.9439 0.9439
2026-02-11 0.9400 0.9400
2026-02-10 0.9242 0.9242
2026-02-09 0.9178 0.9178
2026-02-06 0.9026 0.9026
2026-02-05 0.8978 0.8978
2026-02-04 0.8953 0.8953
2026-02-03 0.8888 0.8888
2026-02-02 0.8803 0.8803
2026-01-30 0.9176 0.9176
2026-01-29 0.9391 0.9391
2026-01-28 0.9487 0.9487
2026-01-27 0.9325 0.9325
2026-01-26 0.9333 0.9333
2026-01-23 0.9495 0.9495
2026-01-22 0.9462 0.9462
2026-01-21 0.9454 0.9454
2026-01-20 0.9321 0.9321
2026-01-19 0.9418 0.9418
2026-01-16 0.9424 0.9424
2026-01-15 0.9441 0.9441
2026-01-14 0.9363 0.9363
2026-01-13 0.9421 0.9421
2026-01-12 0.9295 0.9295
2026-01-09 0.9290 0.9290
2026-01-08 0.9304 0.9304
2026-01-07 0.9355 0.9355
2026-01-06 0.9475 0.9475
2026-01-05 0.9257 0.9257
2025-12-31 0.9286 0.9286
2025-12-30 0.9377 0.9377
2025-12-29 0.9281 0.9281
2025-12-26 0.9181 0.9181
2025-12-25 0.9185 0.9185
2025-12-24 0.9195 0.9195
2025-12-23 0.9217 0.9217
2025-12-22 0.9264 0.9264
2025-12-19 0.9217 0.9217
2025-12-18 0.9022 0.9022
2025-12-17 0.9097 0.9097
2025-12-16 0.9070 0.9070
2025-12-15 0.9232 0.9232
2025-12-12 0.9397 0.9397
2025-12-11 0.9253 0.9253
2025-12-10 0.9396 0.9396
2025-12-09 0.9395 0.9395
2025-12-08 0.9563 0.9563
2025-12-05 0.9538 0.9538
2025-12-04 0.9428 0.9428
2025-12-03 0.9333 0.9333
2025-12-02 0.9434 0.9434
2025-12-01 0.9479 0.9479
2025-11-28 0.9391 0.9391
2025-11-27 0.9320 0.9320
2025-11-26 0.9287 0.9287
2025-11-25 0.9242 0.9242
2025-11-24 0.9180 0.9180
2025-11-21 0.8984 0.8984
2025-11-20 0.9279 0.9279
2025-11-19 0.9405 0.9405
2025-11-18 0.9443 0.9443
2025-11-17 0.9833 0.9833
2025-11-14 0.9931 0.9931
2025-11-13 1.0232 1.0232
2025-11-12 1.0121 1.0121
2025-11-11 1.0216 1.0216
2025-11-10 0.9959 0.9959
2025-11-07 0.9863 0.9863
2025-11-06 0.9898 0.9898
2025-11-05 0.9650 0.9650
2025-11-04 0.9637 0.9637
2025-11-03 0.9825 0.9825
2025-10-31 0.9821 0.9821
2025-10-30 0.9989 0.9989
2025-10-29 0.9947 0.9947
2025-10-28 0.9949 0.9949
2025-10-27 1.0005 1.0005
2025-10-24 0.9937 0.9937
2025-10-23 0.9873 0.9873
2025-10-22 0.9872 0.9872
2025-10-17 0.9781 0.9781
2025-10-10 0.9973 0.9973
2025-09-30 1.0000 1.0000