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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-12-17 0.9071 0.9071
2025-12-16 0.8873 0.8873
2025-12-15 0.9018 0.9018
2025-12-12 0.9278 0.9278
2025-12-11 0.9045 0.9045
2025-12-10 0.9243 0.9243
2025-12-09 0.9217 0.9217
2025-12-08 0.9276 0.9276
2025-12-05 0.9146 0.9146
2025-12-04 0.9107 0.9107
2025-12-03 0.9047 0.9047
2025-12-02 0.9166 0.9166
2025-12-01 0.9323 0.9323
2025-11-28 0.9188 0.9188
2025-11-27 0.9112 0.9112
2025-11-26 0.9152 0.9152
2025-11-25 0.9064 0.9064
2025-11-24 0.8901 0.8901
2025-11-21 0.8771 0.8771
2025-11-20 0.8985 0.8985
2025-11-19 0.9055 0.9055
2025-11-18 0.9132 0.9132
2025-11-17 0.9046 0.9046
2025-11-14 0.8985 0.8985
2025-11-13 0.9221 0.9221
2025-11-12 0.9091 0.9091
2025-11-11 0.9148 0.9148
2025-11-10 0.9295 0.9295
2025-11-07 0.9383 0.9383
2025-11-06 0.9594 0.9594
2025-11-05 0.9362 0.9362
2025-11-04 0.9450 0.9450
2025-11-03 0.9647 0.9647
2025-10-31 0.9733 0.9733
2025-10-30 0.9904 0.9904
2025-10-29 1.0057 1.0057
2025-10-28 1.0049 1.0049
2025-10-27 1.0098 1.0098
2025-10-24 1.0009 1.0009
2025-10-23 0.9636 0.9636
2025-10-22 0.9649 0.9649
2025-10-21 0.9635 0.9635
2025-10-20 0.9408 0.9408
2025-10-17 0.9360 0.9360
2025-10-16 0.9667 0.9667
2025-10-15 0.9759 0.9759
2025-10-14 0.9678 0.9678
2025-10-13 0.9968 0.9968
2025-10-10 0.9964 0.9964
2025-10-09 1.0330 1.0330
2025-09-30 1.0228 1.0228
2025-09-26 1.0032 1.0032
2025-09-19 0.9967 0.9967
2025-09-12 1.0000 1.0000