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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-12-17 0.9066 0.9066
2025-12-16 0.8868 0.8868
2025-12-15 0.9013 0.9013
2025-12-12 0.9273 0.9273
2025-12-11 0.9040 0.9040
2025-12-10 0.9238 0.9238
2025-12-09 0.9212 0.9212
2025-12-08 0.9271 0.9271
2025-12-05 0.9141 0.9141
2025-12-04 0.9102 0.9102
2025-12-03 0.9043 0.9043
2025-12-02 0.9162 0.9162
2025-12-01 0.9319 0.9319
2025-11-28 0.9184 0.9184
2025-11-27 0.9108 0.9108
2025-11-26 0.9148 0.9148
2025-11-25 0.9060 0.9060
2025-11-24 0.8897 0.8897
2025-11-21 0.8767 0.8767
2025-11-20 0.8981 0.8981
2025-11-19 0.9052 0.9052
2025-11-18 0.9129 0.9129
2025-11-17 0.9043 0.9043
2025-11-14 0.8981 0.8981
2025-11-13 0.9218 0.9218
2025-11-12 0.9088 0.9088
2025-11-11 0.9144 0.9144
2025-11-10 0.9291 0.9291
2025-11-07 0.9380 0.9380
2025-11-06 0.9590 0.9590
2025-11-05 0.9358 0.9358
2025-11-04 0.9447 0.9447
2025-11-03 0.9644 0.9644
2025-10-31 0.9731 0.9731
2025-10-30 0.9901 0.9901
2025-10-29 1.0054 1.0054
2025-10-28 1.0046 1.0046
2025-10-27 1.0095 1.0095
2025-10-24 1.0006 1.0006
2025-10-23 0.9633 0.9633
2025-10-22 0.9647 0.9647
2025-10-21 0.9633 0.9633
2025-10-20 0.9406 0.9406
2025-10-17 0.9358 0.9358
2025-10-16 0.9665 0.9665
2025-10-15 0.9757 0.9757
2025-10-14 0.9677 0.9677
2025-10-13 0.9966 0.9966
2025-10-10 0.9962 0.9962
2025-10-09 1.0329 1.0329
2025-09-30 1.0227 1.0227
2025-09-26 1.0031 1.0031
2025-09-19 0.9967 0.9967
2025-09-12 1.0000 1.0000