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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2026-02-13 1.0086 1.0086
2026-02-12 1.0085 1.0085
2026-02-11 1.0085 1.0085
2026-02-10 1.0084 1.0084
2026-02-09 1.0084 1.0084
2026-02-06 1.0082 1.0082
2026-02-05 1.0082 1.0082
2026-02-04 1.0081 1.0081
2026-02-03 1.0081 1.0081
2026-02-02 1.0080 1.0080
2026-01-30 1.0078 1.0078
2026-01-29 1.0078 1.0078
2026-01-28 1.0078 1.0078
2026-01-27 1.0074 1.0074
2026-01-26 1.0075 1.0075
2026-01-23 1.0072 1.0072
2026-01-22 1.0070 1.0070
2026-01-21 1.0070 1.0070
2026-01-20 1.0072 1.0072
2026-01-19 1.0068 1.0068
2026-01-16 1.0066 1.0066
2026-01-15 1.0066 1.0066
2026-01-14 1.0065 1.0065
2026-01-13 1.0064 1.0064
2026-01-12 1.0064 1.0064
2026-01-09 1.0061 1.0061
2026-01-08 1.0060 1.0060
2026-01-07 1.0059 1.0059
2026-01-06 1.0053 1.0053
2026-01-05 1.0049 1.0049
2025-12-31 1.0047 1.0047
2025-12-30 1.0047 1.0047
2025-12-29 1.0047 1.0047
2025-12-26 1.0046 1.0046
2025-12-25 1.0045 1.0045
2025-12-24 1.0045 1.0045
2025-12-23 1.0045 1.0045
2025-12-22 1.0044 1.0044
2025-12-19 1.0043 1.0043
2025-12-18 1.0042 1.0042
2025-12-17 1.0042 1.0042
2025-12-16 1.0041 1.0041
2025-12-15 1.0040 1.0040
2025-12-12 1.0039 1.0039
2025-12-05 1.0037 1.0037
2025-11-28 1.0036 1.0036
2025-11-21 1.0035 1.0035
2025-11-14 1.0033 1.0033
2025-11-07 1.0028 1.0028
2025-10-31 1.0030 1.0030
2025-10-24 1.0021 1.0021
2025-10-17 1.0021 1.0021
2025-10-10 1.0014 1.0014
2025-09-30 1.0010 1.0010
2025-09-26 1.0007 1.0007
2025-09-19 1.0005 1.0005
2025-09-12 1.0002 1.0002
2025-09-05 1.0000 1.0000