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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2026-02-13 1.0594 1.0594
2026-02-12 1.0755 1.0755
2026-02-11 1.0704 1.0704
2026-02-10 1.0698 1.0698
2026-02-09 1.0690 1.0690
2026-02-06 1.0506 1.0506
2026-02-05 1.0523 1.0523
2026-02-04 1.0609 1.0609
2026-02-03 1.0550 1.0550
2026-02-02 1.0371 1.0371
2026-01-30 1.0689 1.0689
2026-01-29 1.0804 1.0804
2026-01-28 1.0762 1.0762
2026-01-27 1.0696 1.0696
2026-01-26 1.0684 1.0684
2026-01-23 1.0712 1.0712
2026-01-22 1.0709 1.0709
2026-01-21 1.0690 1.0690
2026-01-20 1.0607 1.0607
2026-01-19 1.0639 1.0639
2026-01-16 1.0610 1.0610
2026-01-15 1.0641 1.0641
2026-01-14 1.0573 1.0573
2026-01-13 1.0572 1.0572
2026-01-12 1.0654 1.0654
2026-01-09 1.0623 1.0623
2026-01-08 1.0530 1.0530
2026-01-07 1.0589 1.0589
2026-01-06 1.0586 1.0586
2026-01-05 1.0426 1.0426
2025-12-31 1.0208 1.0208
2025-12-30 1.0246 1.0246
2025-12-29 1.0213 1.0213
2025-12-26 1.0271 1.0271
2025-12-25 1.0256 1.0256
2025-12-24 1.0222 1.0222
2025-12-23 1.0173 1.0173
2025-12-22 1.0150 1.0150
2025-12-19 1.0066 1.0066
2025-12-12 1.0035 1.0035
2025-12-05 1.0016 1.0016
2025-11-28 0.9861 0.9861
2025-11-21 0.9640 0.9640
2025-11-14 1.0041 1.0041
2025-11-07 1.0110 1.0110
2025-10-31 1.0072 1.0072
2025-10-24 1.0110 1.0110
2025-10-17 0.9859 0.9859
2025-10-10 1.0037 1.0037
2025-09-30 1.0070 1.0070
2025-09-26 0.9983 0.9983