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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2026-02-13 1.0577 1.0577
2026-02-12 1.0738 1.0738
2026-02-11 1.0687 1.0687
2026-02-10 1.0681 1.0681
2026-02-09 1.0674 1.0674
2026-02-06 1.0490 1.0490
2026-02-05 1.0507 1.0507
2026-02-04 1.0593 1.0593
2026-02-03 1.0535 1.0535
2026-02-02 1.0356 1.0356
2026-01-30 1.0674 1.0674
2026-01-29 1.0789 1.0789
2026-01-28 1.0747 1.0747
2026-01-27 1.0681 1.0681
2026-01-26 1.0669 1.0669
2026-01-23 1.0698 1.0698
2026-01-22 1.0694 1.0694
2026-01-21 1.0676 1.0676
2026-01-20 1.0593 1.0593
2026-01-19 1.0625 1.0625
2026-01-16 1.0597 1.0597
2026-01-15 1.0628 1.0628
2026-01-14 1.0560 1.0560
2026-01-13 1.0559 1.0559
2026-01-12 1.0641 1.0641
2026-01-09 1.0611 1.0611
2026-01-08 1.0518 1.0518
2026-01-07 1.0576 1.0576
2026-01-06 1.0574 1.0574
2026-01-05 1.0414 1.0414
2025-12-31 1.0197 1.0197
2025-12-30 1.0235 1.0235
2025-12-29 1.0203 1.0203
2025-12-26 1.0261 1.0261
2025-12-25 1.0246 1.0246
2025-12-24 1.0212 1.0212
2025-12-23 1.0163 1.0163
2025-12-22 1.0140 1.0140
2025-12-19 1.0057 1.0057
2025-12-12 1.0026 1.0026
2025-12-05 1.0008 1.0008
2025-11-28 0.9854 0.9854
2025-11-21 0.9634 0.9634
2025-11-14 1.0035 1.0035
2025-11-07 1.0105 1.0105
2025-10-31 1.0068 1.0068
2025-10-24 1.0107 1.0107
2025-10-17 0.9857 0.9857
2025-10-10 1.0035 1.0035
2025-09-30 1.0070 1.0070
2025-09-26 0.9983 0.9983