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请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-12-17 0.9442 0.9442
2025-12-16 0.9350 0.9350
2025-12-15 0.9513 0.9513
2025-12-12 0.9747 0.9747
2025-12-11 0.9590 0.9590
2025-12-10 0.9694 0.9694
2025-12-09 0.9622 0.9622
2025-12-08 0.9767 0.9767
2025-12-05 0.9774 0.9774
2025-12-04 0.9714 0.9714
2025-12-03 0.9561 0.9561
2025-12-02 0.9688 0.9688
2025-12-01 0.9716 0.9716
2025-11-28 0.9669 0.9669
2025-11-27 0.9657 0.9657
2025-11-26 0.9695 0.9695
2025-11-25 0.9706 0.9706
2025-11-24 0.9609 0.9609
2025-11-21 0.9447 0.9447
2025-11-20 0.9626 0.9626
2025-11-19 0.9666 0.9666
2025-11-18 0.9733 0.9733
2025-11-17 0.9830 0.9830
2025-11-14 0.9864 0.9864
2025-11-07 0.9962 0.9962
2025-10-31 1.0000 1.0000