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请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-12-17 0.9439 0.9439
2025-12-16 0.9347 0.9347
2025-12-15 0.9510 0.9510
2025-12-12 0.9744 0.9744
2025-12-11 0.9587 0.9587
2025-12-10 0.9692 0.9692
2025-12-09 0.9619 0.9619
2025-12-08 0.9764 0.9764
2025-12-05 0.9772 0.9772
2025-12-04 0.9711 0.9711
2025-12-03 0.9559 0.9559
2025-12-02 0.9686 0.9686
2025-12-01 0.9714 0.9714
2025-11-28 0.9667 0.9667
2025-11-27 0.9655 0.9655
2025-11-26 0.9693 0.9693
2025-11-25 0.9704 0.9704
2025-11-24 0.9607 0.9607
2025-11-21 0.9446 0.9446
2025-11-20 0.9625 0.9625
2025-11-19 0.9665 0.9665
2025-11-18 0.9731 0.9731
2025-11-17 0.9829 0.9829
2025-11-14 0.9863 0.9863
2025-11-07 0.9961 0.9961
2025-10-31 1.0000 1.0000