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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2026-02-13 0.9221 0.9221
2026-02-12 0.9271 0.9271
2026-02-11 0.9351 0.9351
2026-02-10 0.9281 0.9281
2026-02-09 0.9258 0.9258
2026-02-06 0.9150 0.9150
2026-02-05 0.9279 0.9279
2026-02-04 0.9218 0.9218
2026-02-03 0.9445 0.9445
2026-02-02 0.9592 0.9592
2026-01-30 0.9871 0.9871
2026-01-29 1.0107 1.0107
2026-01-28 1.0179 1.0179
2026-01-27 0.9960 0.9960
2026-01-26 0.9837 0.9837
2026-01-23 0.9984 0.9984
2026-01-22 0.9896 0.9896
2026-01-21 0.9879 0.9879
2026-01-20 0.9743 0.9743
2026-01-19 0.9899 0.9899
2026-01-16 1.0108 1.0108
2026-01-15 1.0104 1.0104
2026-01-14 1.0163 1.0163
2026-01-13 1.0046 1.0046
2026-01-12 1.0031 1.0031
2026-01-09 0.9697 0.9697
2026-01-08 0.9662 0.9662
2026-01-07 0.9752 0.9752
2026-01-06 0.9860 0.9860
2026-01-05 0.9803 0.9803
2025-12-31 0.9410 0.9410
2025-12-30 0.9468 0.9468
2025-12-29 0.9343 0.9343
2025-12-26 0.9433 0.9433
2025-12-25 0.9438 0.9438
2025-12-24 0.9448 0.9448
2025-12-23 0.9448 0.9448
2025-12-22 0.9516 0.9516
2025-12-19 0.9442 0.9442
2025-12-18 0.9352 0.9352
2025-12-17 0.9439 0.9439
2025-12-16 0.9347 0.9347
2025-12-15 0.9510 0.9510
2025-12-12 0.9744 0.9744
2025-12-11 0.9587 0.9587
2025-12-10 0.9692 0.9692
2025-12-09 0.9619 0.9619
2025-12-08 0.9764 0.9764
2025-12-05 0.9772 0.9772
2025-12-04 0.9711 0.9711
2025-12-03 0.9559 0.9559
2025-12-02 0.9686 0.9686
2025-12-01 0.9714 0.9714
2025-11-28 0.9667 0.9667
2025-11-27 0.9655 0.9655
2025-11-26 0.9693 0.9693
2025-11-25 0.9704 0.9704
2025-11-24 0.9607 0.9607
2025-11-21 0.9446 0.9446
2025-11-20 0.9625 0.9625
2025-11-19 0.9665 0.9665
2025-11-18 0.9731 0.9731
2025-11-17 0.9829 0.9829
2025-11-14 0.9863 0.9863
2025-11-07 0.9961 0.9961
2025-10-31 1.0000 1.0000