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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2026-02-13 1.0722 1.0722
2026-02-12 1.0860 1.0860
2026-02-11 1.0845 1.0845
2026-02-10 1.0821 1.0821
2026-02-09 1.0852 1.0852
2026-02-06 1.0687 1.0687
2026-02-05 1.0738 1.0738
2026-02-04 1.0731 1.0731
2026-02-03 1.0583 1.0583
2026-02-02 1.0381 1.0381
2026-01-30 1.0635 1.0635
2026-01-29 1.0761 1.0761
2026-01-28 1.0686 1.0686
2026-01-27 1.0666 1.0666
2026-01-26 1.0679 1.0679
2026-01-23 1.0743 1.0743
2026-01-16 1.0629 1.0629
2026-01-09 1.0417 1.0417
2025-12-31 1.0128 1.0128
2025-12-26 1.0106 1.0106
2025-12-19 1.0037 1.0037
2025-12-12 1.0081 1.0081
2025-12-05 1.0049 1.0049
2025-11-28 0.9904 0.9904
2025-11-21 0.9852 0.9852
2025-11-14 1.0010 1.0010