官网焕新升级 敬请期待
为了给您提供更好的服务及使用体验,我们希望听到您的心声。
如对嘉实官网有任何建议意见,欢迎扫码留言,还有机会获得神秘大礼哦~
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上购买费率1折 起,可以省不少钱哦!
更多好处
真便宜
用后端收费模式买基金,手续费大幅下降,甚至可0费率申购基金!
真安全
绑定银行卡,资金闭环!
全天候
提供7x24小时无间断服务!
全基金
可购买、定投嘉实所有开放式基金(ETF等场内基金及暂停申购基金除外)。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上定投费率1折 起!
更多好处

为什么要定投?

聚沙成塔,积少成多。
培养勤俭节约习惯及理财意识。
摊低成本,分散风险。
轻松投资,省时省力。

为什么要在嘉实网上定投?

真便宜
用后端收费模式买基,手续费大幅下降。
真安全
绑定银行卡,资金闭环。
太简单
智能交易使操作更简便。
全天候
提供7x24小时无间断服务。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
您的位置>> 首页 > 基金产品 > 历史净值查询

请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-12-17 0.9927 0.9927
2025-12-16 0.9730 0.9730
2025-12-15 1.0032 1.0032
2025-12-12 1.0138 1.0138
2025-12-11 0.9950 0.9950
2025-12-10 1.0056 1.0056
2025-12-09 1.0199 1.0199
2025-12-08 1.0141 1.0141
2025-12-05 1.0015 1.0015
2025-12-04 0.9824 0.9824
2025-12-03 0.9861 0.9861
2025-12-02 0.9926 0.9926
2025-12-01 1.0066 1.0066
2025-11-28 1.0054 1.0054
2025-11-27 0.9939 0.9939
2025-11-26 0.9985 0.9985
2025-11-21 0.9844 0.9844