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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-06-19 1.0067 1.0067
2025-06-18 1.0182 1.0182
2025-06-17 1.0207 1.0207
2025-06-16 1.0193 1.0193
2025-06-13 1.0248 1.0248
2025-06-12 1.0286 1.0286
2025-06-11 1.0281 1.0281
2025-06-10 1.0213 1.0213
2025-06-09 1.0281 1.0281
2025-06-06 1.0204 1.0204
2025-06-05 1.0164 1.0164
2025-06-04 1.0177 1.0177
2025-06-03 1.0131 1.0131
2025-05-30 1.0151 1.0151
2025-05-29 1.0204 1.0204
2025-05-28 1.0157 1.0157
2025-05-27 1.0097 1.0097
2025-05-26 1.0166 1.0166
2025-05-23 1.0148 1.0148
2025-05-22 1.0204 1.0204
2025-05-21 1.0264 1.0264
2025-05-20 1.0184 1.0184
2025-05-19 1.0117 1.0117
2025-05-16 1.0060 1.0060
2025-05-15 1.0080 1.0080
2025-05-14 1.0189 1.0189
2025-05-13 1.0104 1.0104
2025-05-12 1.0091 1.0091
2025-05-09 1.0004 1.0004
2025-04-30 1.0000 1.0000