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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-09-08 1.1441 1.1441
2025-09-05 1.1420 1.1420
2025-09-04 1.1232 1.1232
2025-09-03 1.1459 1.1459
2025-09-02 1.1533 1.1533
2025-09-01 1.1525 1.1525
2025-08-29 1.1429 1.1429
2025-08-28 1.1473 1.1473
2025-08-27 1.1367 1.1367
2025-08-26 1.1628 1.1628
2025-08-25 1.1657 1.1657
2025-08-22 1.1393 1.1393
2025-08-21 1.1334 1.1334
2025-08-20 1.1335 1.1335
2025-08-19 1.1144 1.1144
2025-08-18 1.1177 1.1177
2025-08-15 1.1230 1.1230
2025-08-14 1.1062 1.1062
2025-08-13 1.1126 1.1126
2025-08-12 1.1051 1.1051
2025-08-11 1.0980 1.0980
2025-08-08 1.0960 1.0960
2025-08-07 1.0895 1.0895
2025-08-06 1.0910 1.0910
2025-08-05 1.0884 1.0884
2025-08-04 1.0779 1.0779
2025-08-01 1.0713 1.0713
2025-07-31 1.0690 1.0690
2025-07-30 1.0920 1.0920
2025-07-29 1.0904 1.0904
2025-07-28 1.0879 1.0879
2025-07-25 1.0928 1.0928
2025-07-24 1.1000 1.1000
2025-07-23 1.0939 1.0939
2025-07-22 1.0969 1.0969
2025-07-21 1.0835 1.0835
2025-07-18 1.0684 1.0684
2025-07-17 1.0633 1.0633
2025-07-16 1.0620 1.0620
2025-07-15 1.0651 1.0651
2025-07-14 1.0668 1.0668
2025-07-11 1.0587 1.0587
2025-07-10 1.0560 1.0560
2025-07-09 1.0484 1.0484
2025-07-08 1.0555 1.0555
2025-07-07 1.0498 1.0498
2025-07-04 1.0519 1.0519
2025-07-03 1.0484 1.0484
2025-07-02 1.0471 1.0471
2025-07-01 1.0368 1.0368
2025-06-30 1.0326 1.0326
2025-06-27 1.0315 1.0315
2025-06-26 1.0273 1.0273
2025-06-25 1.0285 1.0285
2025-06-24 1.0228 1.0228
2025-06-23 1.0124 1.0124
2025-06-20 1.0105 1.0105
2025-06-19 1.0067 1.0067
2025-06-18 1.0182 1.0182
2025-06-17 1.0207 1.0207
2025-06-16 1.0193 1.0193
2025-06-13 1.0248 1.0248
2025-06-12 1.0286 1.0286
2025-06-11 1.0281 1.0281
2025-06-10 1.0213 1.0213
2025-06-09 1.0281 1.0281
2025-06-06 1.0204 1.0204
2025-06-05 1.0164 1.0164
2025-06-04 1.0177 1.0177
2025-06-03 1.0131 1.0131
2025-05-30 1.0151 1.0151
2025-05-29 1.0204 1.0204
2025-05-28 1.0157 1.0157
2025-05-27 1.0097 1.0097
2025-05-26 1.0166 1.0166
2025-05-23 1.0148 1.0148
2025-05-22 1.0204 1.0204
2025-05-21 1.0264 1.0264
2025-05-20 1.0184 1.0184
2025-05-19 1.0117 1.0117
2025-05-16 1.0060 1.0060
2025-05-15 1.0080 1.0080
2025-05-14 1.0189 1.0189
2025-05-13 1.0104 1.0104
2025-05-12 1.0091 1.0091
2025-05-09 1.0004 1.0004
2025-04-30 1.0000 1.0000