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请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-04-30 0.9054 0.9054
2025-04-29 0.8976 0.8976
2025-04-28 0.9000 0.9000
2025-04-25 0.9060 0.9060
2025-04-24 0.8979 0.8979
2025-04-23 0.9037 0.9037
2025-04-22 0.8916 0.8916
2025-04-21 0.8944 0.8944
2025-04-18 0.8800 0.8800
2025-04-17 0.8755 0.8755
2025-04-16 0.8748 0.8748
2025-04-15 0.8857 0.8857
2025-04-14 0.8858 0.8858
2025-04-11 0.8831 0.8831
2025-04-10 0.8695 0.8695
2025-04-09 0.8489 0.8489
2025-04-08 0.8437 0.8437
2025-04-07 0.8325 0.8325
2025-04-03 0.9597 0.9597
2025-04-02 0.9809 0.9809
2025-04-01 0.9784 0.9784
2025-03-31 0.9820 0.9820
2025-03-28 0.9942 0.9942
2025-03-27 1.0018 1.0018
2025-03-26 1.0002 1.0002
2025-03-25 1.0037 1.0037
2025-03-24 1.0075 1.0075
2025-03-21 1.0062 1.0062
2025-03-20 1.0301 1.0301
2025-03-19 1.0424 1.0424
2025-03-18 1.0430 1.0430
2025-03-17 1.0352 1.0352
2025-03-14 1.0416 1.0416
2025-03-13 1.0092 1.0092
2025-03-12 1.0216 1.0216
2025-03-11 1.0255 1.0255
2025-03-10 1.0241 1.0241
2025-03-07 1.0275 1.0275
2025-03-06 1.0422 1.0422
2025-03-05 1.0223 1.0223
2025-03-04 1.0218 1.0218
2025-03-03 1.0298 1.0298
2025-02-28 1.0172 1.0172
2025-02-27 1.0591 1.0591
2025-02-26 1.0643 1.0643
2025-02-25 1.0502 1.0502
2025-02-24 1.0631 1.0631
2025-02-21 1.0713 1.0713
2025-02-20 1.0450 1.0450
2025-02-19 1.0479 1.0479
2025-02-18 1.0296 1.0296
2025-02-17 1.0488 1.0488
2025-02-14 1.0395 1.0395
2025-02-13 1.0241 1.0241
2025-02-12 1.0333 1.0333
2025-02-11 1.0168 1.0168
2025-02-10 1.0328 1.0328
2025-02-07 1.0303 1.0303
2025-01-27 0.9920 0.9920
2025-01-24 1.0006 1.0006