官网焕新升级 敬请期待
为了给您提供更好的服务及使用体验,我们希望听到您的心声。
如对嘉实官网有任何建议意见,欢迎扫码留言,还有机会获得神秘大礼哦~
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上购买费率1折 起,可以省不少钱哦!
更多好处
真便宜
用后端收费模式买基金,手续费大幅下降,甚至可0费率申购基金!
真安全
绑定银行卡,资金闭环!
全天候
提供7x24小时无间断服务!
全基金
可购买、定投嘉实所有开放式基金(ETF等场内基金及暂停申购基金除外)。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上定投费率1折 起!
更多好处

为什么要定投?

聚沙成塔,积少成多。
培养勤俭节约习惯及理财意识。
摊低成本,分散风险。
轻松投资,省时省力。

为什么要在嘉实网上定投?

真便宜
用后端收费模式买基,手续费大幅下降。
真安全
绑定银行卡,资金闭环。
太简单
智能交易使操作更简便。
全天候
提供7x24小时无间断服务。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
您的位置>> 首页 > 基金产品 > 历史净值查询

请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-09-08 1.2346 1.2346
2025-09-05 1.2240 1.2240
2025-09-04 1.1965 1.1965
2025-09-03 1.2659 1.2659
2025-09-02 1.2849 1.2849
2025-09-01 1.3324 1.3324
2025-08-29 1.3019 1.3019
2025-08-28 1.3341 1.3341
2025-08-27 1.2564 1.2564
2025-08-26 1.2756 1.2756
2025-08-25 1.2897 1.2897
2025-08-22 1.2573 1.2573
2025-08-21 1.1716 1.1716
2025-08-20 1.1719 1.1719
2025-08-19 1.1354 1.1354
2025-08-18 1.1441 1.1441
2025-08-15 1.1251 1.1251
2025-08-14 1.1109 1.1109
2025-08-13 1.1020 1.1020
2025-08-12 1.0850 1.0850
2025-08-11 1.0702 1.0702
2025-08-08 1.0665 1.0665
2025-08-07 1.0792 1.0792
2025-08-06 1.0820 1.0820
2025-08-05 1.0801 1.0801
2025-08-04 1.0767 1.0767
2025-08-01 1.0642 1.0642
2025-07-31 1.0778 1.0778
2025-07-30 1.0876 1.0876
2025-07-29 1.0993 1.0993
2025-07-28 1.0878 1.0878
2025-07-25 1.0831 1.0831
2025-07-24 1.0725 1.0725
2025-07-23 1.0592 1.0592
2025-07-22 1.0539 1.0539
2025-07-21 1.0545 1.0545
2025-07-18 1.0530 1.0530
2025-07-17 1.0518 1.0518
2025-07-16 1.0406 1.0406
2025-07-15 1.0462 1.0462
2025-07-14 1.0348 1.0348
2025-07-11 1.0408 1.0408
2025-07-10 1.0317 1.0317
2025-07-09 1.0337 1.0337
2025-07-08 1.0397 1.0397
2025-07-07 1.0232 1.0232
2025-07-04 1.0292 1.0292
2025-07-03 1.0275 1.0275
2025-07-02 1.0225 1.0225
2025-07-01 1.0400 1.0400
2025-06-30 1.0451 1.0451
2025-06-27 1.0314 1.0314
2025-06-26 1.0317 1.0317
2025-06-25 1.0319 1.0319
2025-06-24 1.0158 1.0158
2025-06-23 1.0014 1.0014
2025-06-20 0.9890 0.9890
2025-06-19 0.9934 0.9934
2025-06-18 0.9981 0.9981
2025-06-17 0.9947 0.9947
2025-06-16 0.9999 0.9999
2025-06-13 0.9942 0.9942
2025-06-12 0.9939 0.9939
2025-06-11 1.0019 1.0019
2025-06-10 1.0049 1.0049
2025-06-09 1.0214 1.0214
2025-06-06 1.0211 1.0211
2025-06-05 1.0205 1.0205
2025-06-04 1.0069 1.0069
2025-06-03 1.0039 1.0039
2025-05-30 1.0003 1.0003
2025-05-29 1.0109 1.0109
2025-05-23 0.9981 0.9981