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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-06-19 1.0996 1.0996
2025-06-18 1.1195 1.1195
2025-06-17 1.1253 1.1253
2025-06-16 1.1287 1.1287
2025-06-13 1.1236 1.1236
2025-06-12 1.1099 1.1099
2025-06-11 1.1140 1.1140
2025-06-10 1.0998 1.0998
2025-06-09 1.0852 1.0852
2025-06-06 1.0764 1.0764
2025-06-05 1.0790 1.0790
2025-06-04 1.0800 1.0800
2025-06-03 1.0801 1.0801
2025-05-30 1.0709 1.0709
2025-05-29 1.0789 1.0789
2025-05-28 1.0761 1.0761
2025-05-27 1.0716 1.0716
2025-05-26 1.0709 1.0709
2025-05-23 1.0734 1.0734
2025-05-22 1.0718 1.0718
2025-05-21 1.0736 1.0736
2025-05-20 1.0645 1.0645
2025-05-19 1.0517 1.0517
2025-05-16 1.0506 1.0506
2025-05-15 1.0497 1.0497
2025-05-14 1.0539 1.0539
2025-05-13 1.0322 1.0322
2025-05-12 1.0298 1.0298
2025-05-09 1.0108 1.0108
2025-05-08 1.0020 1.0020
2025-05-07 1.0054 1.0054
2025-05-06 0.9965 0.9965
2025-04-30 0.9877 0.9877
2025-04-29 0.9859 0.9859
2025-04-28 0.9887 0.9887
2025-04-25 0.9828 0.9828
2025-04-24 0.9816 0.9816
2025-04-23 0.9825 0.9825
2025-04-22 0.9757 0.9757
2025-04-21 0.9714 0.9714
2025-04-18 0.9713 0.9713
2025-04-17 0.9719 0.9719
2025-04-16 0.9666 0.9666
2025-04-15 0.9756 0.9756
2025-04-14 0.9716 0.9716
2025-04-11 0.9499 0.9499
2025-04-10 0.9362 0.9362
2025-04-09 0.9172 0.9172
2025-04-08 0.9097 0.9097
2025-04-07 0.8934 0.8934
2025-04-03 1.0000 1.0000
2025-04-02 1.0157 1.0157
2025-04-01 1.0091 1.0091
2025-03-31 0.9969 0.9969
2025-03-28 0.9995 0.9995
2025-03-27 1.0046 1.0046
2025-03-26 1.0008 1.0008
2025-03-25 1.0037 1.0037
2025-03-24 1.0160 1.0160
2025-03-21 1.0078 1.0078
2025-03-20 1.0215 1.0215
2025-03-19 1.0259 1.0259