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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-10-24 0.9792 0.9792
2025-10-23 0.9758 0.9758
2025-10-22 0.9795 0.9795
2025-10-21 0.9823 0.9823
2025-10-20 0.9826 0.9826
2025-10-17 0.9697 0.9697
2025-10-16 0.9856 0.9856
2025-10-15 0.9808 0.9808
2025-10-14 0.9581 0.9581
2025-10-13 0.9765 0.9765
2025-10-10 0.9830 0.9830
2025-10-09 0.9850 0.9850
2025-09-30 1.0034 1.0034
2025-09-29 0.9967 0.9967
2025-09-26 0.9869 0.9869
2025-09-25 0.9887 0.9887
2025-09-24 0.9997 0.9997
2025-09-23 1.0021 1.0021
2025-09-22 1.0176 1.0176
2025-09-19 1.0321 1.0321
2025-09-18 1.0223 1.0223
2025-09-17 1.0292 1.0292
2025-09-16 1.0205 1.0205
2025-09-15 1.0147 1.0147
2025-09-12 1.0213 1.0213
2025-09-11 1.0254 1.0254
2025-09-10 1.0243 1.0243
2025-09-09 1.0270 1.0270
2025-09-08 1.0221 1.0221
2025-09-05 1.0223 1.0223
2025-09-04 1.0120 1.0120
2025-09-03 1.0137 1.0137
2025-09-02 1.0188 1.0188
2025-09-01 1.0247 1.0247
2025-08-29 1.0289 1.0289
2025-08-28 1.0239 1.0239
2025-08-27 1.0387 1.0387
2025-08-26 1.0572 1.0572
2025-08-25 1.0542 1.0542
2025-08-22 1.0388 1.0388
2025-08-21 1.0323 1.0323
2025-08-20 1.0322 1.0322
2025-08-19 1.0094 1.0094
2025-08-15 0.9979 0.9979