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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-10-24 1.0828 1.0828
2025-10-23 1.0582 1.0582
2025-10-22 1.0542 1.0542
2025-10-21 1.0675 1.0675
2025-10-20 1.0538 1.0538
2025-10-17 1.0225 1.0225
2025-10-16 1.0707 1.0707
2025-10-15 1.0808 1.0808
2025-10-14 1.0529 1.0529
2025-10-13 1.1001 1.1001
2025-10-10 1.1210 1.1210
2025-10-09 1.1621 1.1621
2025-09-30 1.1578 1.1578
2025-09-29 1.1298 1.1298
2025-09-26 1.1079 1.1079
2025-09-25 1.1522 1.1522
2025-09-24 1.1425 1.1425
2025-09-23 1.1070 1.1070
2025-09-22 1.1221 1.1221
2025-09-19 1.1172 1.1172
2025-09-18 1.1146 1.1146
2025-09-17 1.1204 1.1204
2025-09-16 1.0771 1.0771
2025-09-15 1.0751 1.0751
2025-09-12 1.0663 1.0663
2025-09-11 1.0462 1.0462
2025-09-10 1.0433 1.0433
2025-09-09 1.0318 1.0318
2025-09-08 1.0213 1.0213
2025-09-05 1.0102 1.0102
2025-09-04 0.9862 0.9862
2025-09-03 1.0134 1.0134
2025-09-02 1.0227 1.0227
2025-09-01 1.0451 1.0451
2025-08-29 1.0246 1.0246
2025-08-28 1.0320 1.0320
2025-08-27 1.0274 1.0274
2025-08-26 1.0373 1.0373
2025-08-25 1.0447 1.0447
2025-08-22 1.0227 1.0227
2025-08-21 0.9873 0.9873
2025-08-20 1.0008 1.0008
2025-08-19 0.9962 0.9962
2025-08-15 1.0073 1.0073