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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-12-17 0.9574 0.9574
2025-12-16 0.9476 0.9476
2025-12-15 0.9655 0.9655
2025-12-12 0.9912 0.9912
2025-12-11 0.9740 0.9740
2025-12-10 0.9855 0.9855
2025-12-09 0.9775 0.9775
2025-12-08 0.9935 0.9935
2025-12-05 0.9943 0.9943
2025-12-04 0.9874 0.9874
2025-12-03 0.9696 0.9696
2025-12-02 0.9854 0.9854
2025-12-01 0.9889 0.9889
2025-11-28 0.9831 0.9831
2025-11-27 0.9816 0.9816
2025-11-26 0.9863 0.9863
2025-11-25 0.9875 0.9875
2025-11-24 0.9730 0.9730
2025-11-21 0.9484 0.9484
2025-11-20 0.9760 0.9760
2025-11-19 0.9822 0.9822
2025-11-18 0.9926 0.9926
2025-11-17 1.0078 1.0078
2025-11-14 1.0144 1.0144
2025-11-13 1.0433 1.0433
2025-11-12 1.0342 1.0342
2025-11-11 1.0345 1.0345
2025-11-10 1.0408 1.0408
2025-11-07 1.0290 1.0290
2025-11-06 1.0557 1.0557
2025-11-05 1.0288 1.0288
2025-11-04 1.0344 1.0344
2025-11-03 1.0572 1.0572
2025-10-31 1.0562 1.0562
2025-10-30 1.0851 1.0851
2025-10-29 1.0905 1.0905
2025-10-28 1.0909 1.0909
2025-10-27 1.1059 1.1059
2025-10-24 1.0828 1.0828
2025-10-23 1.0582 1.0582
2025-10-22 1.0542 1.0542
2025-10-21 1.0675 1.0675
2025-10-20 1.0538 1.0538
2025-10-17 1.0225 1.0225
2025-10-16 1.0707 1.0707
2025-10-15 1.0808 1.0808
2025-10-14 1.0529 1.0529
2025-10-13 1.1001 1.1001
2025-10-10 1.1210 1.1210
2025-10-09 1.1621 1.1621
2025-09-30 1.1578 1.1578
2025-09-29 1.1298 1.1298
2025-09-26 1.1079 1.1079
2025-09-25 1.1522 1.1522
2025-09-24 1.1425 1.1425
2025-09-23 1.1070 1.1070
2025-09-22 1.1221 1.1221
2025-09-19 1.1172 1.1172
2025-09-18 1.1146 1.1146
2025-09-17 1.1204 1.1204
2025-09-16 1.0771 1.0771
2025-09-15 1.0751 1.0751
2025-09-12 1.0663 1.0663
2025-09-11 1.0462 1.0462
2025-09-10 1.0433 1.0433
2025-09-09 1.0318 1.0318
2025-09-08 1.0213 1.0213
2025-09-05 1.0102 1.0102
2025-09-04 0.9862 0.9862
2025-09-03 1.0134 1.0134
2025-09-02 1.0227 1.0227
2025-09-01 1.0451 1.0451
2025-08-29 1.0246 1.0246
2025-08-28 1.0320 1.0320
2025-08-27 1.0274 1.0274
2025-08-26 1.0373 1.0373
2025-08-25 1.0447 1.0447
2025-08-22 1.0227 1.0227
2025-08-21 0.9873 0.9873
2025-08-20 1.0008 1.0008
2025-08-19 0.9962 0.9962
2025-08-15 1.0073 1.0073