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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-09-08 1.0213 1.0213
2025-09-05 1.0102 1.0102
2025-09-04 0.9862 0.9862
2025-09-03 1.0134 1.0134
2025-09-02 1.0227 1.0227
2025-09-01 1.0451 1.0451
2025-08-29 1.0246 1.0246
2025-08-28 1.0320 1.0320
2025-08-27 1.0274 1.0274
2025-08-26 1.0373 1.0373
2025-08-25 1.0447 1.0447
2025-08-22 1.0227 1.0227
2025-08-21 0.9873 0.9873
2025-08-20 1.0008 1.0008
2025-08-19 0.9962 0.9962
2025-08-15 1.0073 1.0073