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请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-12-17 0.9640 0.9640
2025-12-16 0.9553 0.9553
2025-12-15 0.9704 0.9704
2025-12-12 0.9840 0.9840
2025-12-11 0.9685 0.9685
2025-12-10 0.9694 0.9694
2025-12-09 0.9656 0.9656
2025-12-08 0.9780 0.9780
2025-12-05 0.9902 0.9902
2025-12-04 0.9847 0.9847
2025-12-03 0.9773 0.9773
2025-12-02 0.9883 0.9883
2025-12-01 0.9852 0.9852
2025-11-28 0.9812 0.9812
2025-11-27 0.9849 0.9849
2025-11-26 0.9844 0.9844
2025-11-25 0.9819 0.9819
2025-11-24 0.9753 0.9753
2025-11-21 0.9574 0.9574
2025-11-20 0.9798 0.9798
2025-11-19 0.9784 0.9784
2025-11-18 0.9844 0.9844
2025-11-17 1.0019 1.0019
2025-11-14 1.0088 1.0088
2025-11-13 1.0276 1.0276
2025-11-12 1.0212 1.0212
2025-11-11 1.0126 1.0126
2025-11-10 1.0105 1.0105
2025-11-07 0.9946 0.9946
2025-11-06 1.0045 1.0045
2025-11-05 0.9839 0.9839
2025-11-04 0.9842 0.9842
2025-11-03 0.9924 0.9924
2025-10-31 0.9839 0.9839
2025-10-30 0.9975 0.9975
2025-10-24 1.0010 1.0010