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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-10-24 0.9315 0.9315
2025-10-23 0.9246 0.9246
2025-10-22 0.9426 0.9426
2025-10-21 0.9625 0.9625
2025-10-20 0.9599 0.9599
2025-10-17 0.9482 0.9482
2025-10-16 0.9827 0.9827
2025-10-15 0.9620 0.9620
2025-10-14 0.9368 0.9368
2025-10-13 0.9847 0.9847
2025-10-10 1.0066 1.0066
2025-10-09 1.0410 1.0410
2025-09-30 1.0649 1.0649
2025-09-29 1.0324 1.0324
2025-09-26 1.0147 1.0147
2025-09-25 1.0406 1.0406
2025-09-24 1.0320 1.0320
2025-09-23 1.0382 1.0382
2025-09-22 1.0547 1.0547
2025-09-19 1.0358 1.0358
2025-09-18 1.0554 1.0554
2025-09-17 1.0468 1.0468
2025-09-16 1.0523 1.0523
2025-09-15 1.0592 1.0592
2025-09-12 1.0575 1.0575
2025-09-11 1.0296 1.0296
2025-09-10 1.0692 1.0692
2025-09-09 1.0873 1.0873
2025-09-08 1.0959 1.0959
2025-09-05 1.0856 1.0856
2025-09-04 1.0314 1.0314
2025-09-03 1.0804 1.0804
2025-09-02 1.0664 1.0664
2025-09-01 1.0682 1.0682
2025-08-29 1.0161 1.0161
2025-08-28 0.9771 0.9771
2025-08-27 0.9944 0.9944
2025-08-26 1.0409 1.0409
2025-08-25 1.0553 1.0553
2025-08-22 1.0549 1.0549
2025-08-21 1.0349 1.0349
2025-08-20 1.0116 1.0116
2025-08-19 1.0364 1.0364
2025-08-18 1.0545 1.0545
2025-08-15 1.0399 1.0399
2025-08-14 1.0183 1.0183
2025-08-13 1.0076 1.0076
2025-08-12 0.9658 0.9658
2025-08-11 0.9792 0.9792
2025-08-08 0.9716 0.9716
2025-08-07 0.9781 0.9781
2025-08-06 1.0176 1.0176
2025-08-01 0.9879 0.9879