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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-12-17 0.8640 0.8640
2025-12-16 0.8607 0.8607
2025-12-15 0.8680 0.8680
2025-12-12 0.9054 0.9054
2025-12-11 0.8947 0.8947
2025-12-10 0.8970 0.8970
2025-12-09 0.9027 0.9027
2025-12-08 0.9112 0.9112
2025-12-05 0.9256 0.9256
2025-12-04 0.9259 0.9259
2025-12-03 0.9009 0.9009
2025-12-02 0.9183 0.9183
2025-12-01 0.9323 0.9323
2025-11-28 0.9345 0.9345
2025-11-27 0.9432 0.9432
2025-11-26 0.9409 0.9409
2025-11-25 0.9268 0.9268
2025-11-24 0.9230 0.9230
2025-11-21 0.8919 0.8919
2025-11-20 0.9364 0.9364
2025-11-19 0.9275 0.9275
2025-11-18 0.9334 0.9334
2025-11-17 0.9479 0.9479
2025-11-14 0.9689 0.9689
2025-11-13 0.9773 0.9773
2025-11-12 0.9361 0.9361
2025-11-11 0.9154 0.9154
2025-11-10 0.9203 0.9203
2025-11-07 0.9082 0.9082
2025-11-06 0.9332 0.9332
2025-11-05 0.9282 0.9282
2025-11-04 0.9241 0.9241
2025-11-03 0.9529 0.9529
2025-10-31 0.9404 0.9404
2025-10-30 0.9156 0.9156
2025-10-29 0.9306 0.9306
2025-10-28 0.9309 0.9309
2025-10-27 0.9435 0.9435
2025-10-24 0.9315 0.9315
2025-10-23 0.9246 0.9246
2025-10-22 0.9426 0.9426
2025-10-21 0.9625 0.9625
2025-10-20 0.9599 0.9599
2025-10-17 0.9482 0.9482
2025-10-16 0.9827 0.9827
2025-10-15 0.9620 0.9620
2025-10-14 0.9368 0.9368
2025-10-13 0.9847 0.9847
2025-10-10 1.0066 1.0066
2025-10-09 1.0410 1.0410
2025-09-30 1.0649 1.0649
2025-09-29 1.0324 1.0324
2025-09-26 1.0147 1.0147
2025-09-25 1.0406 1.0406
2025-09-24 1.0320 1.0320
2025-09-23 1.0382 1.0382
2025-09-22 1.0547 1.0547
2025-09-19 1.0358 1.0358
2025-09-18 1.0554 1.0554
2025-09-17 1.0468 1.0468
2025-09-16 1.0523 1.0523
2025-09-15 1.0592 1.0592
2025-09-12 1.0575 1.0575
2025-09-11 1.0296 1.0296
2025-09-10 1.0692 1.0692
2025-09-09 1.0873 1.0873
2025-09-08 1.0959 1.0959
2025-09-05 1.0856 1.0856
2025-09-04 1.0314 1.0314
2025-09-03 1.0804 1.0804
2025-09-02 1.0664 1.0664
2025-09-01 1.0682 1.0682
2025-08-29 1.0161 1.0161
2025-08-28 0.9771 0.9771
2025-08-27 0.9944 0.9944
2025-08-26 1.0409 1.0409
2025-08-25 1.0553 1.0553
2025-08-22 1.0549 1.0549
2025-08-21 1.0349 1.0349
2025-08-20 1.0116 1.0116
2025-08-19 1.0364 1.0364
2025-08-18 1.0545 1.0545
2025-08-15 1.0399 1.0399
2025-08-14 1.0183 1.0183
2025-08-13 1.0076 1.0076
2025-08-12 0.9658 0.9658
2025-08-11 0.9792 0.9792
2025-08-08 0.9716 0.9716
2025-08-07 0.9781 0.9781
2025-08-06 1.0176 1.0176
2025-08-01 0.9879 0.9879