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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-06-19 1.0154 1.0154
2025-06-18 1.0217 1.0217
2025-06-17 1.0231 1.0231
2025-06-16 1.0221 1.0221
2025-06-13 1.0181 1.0181
2025-06-12 1.0265 1.0265
2025-06-11 1.0253 1.0253
2025-06-10 1.0192 1.0192
2025-06-09 1.0231 1.0231
2025-06-06 1.0194 1.0194
2025-06-05 1.0172 1.0172
2025-06-04 1.0158 1.0158
2025-06-03 1.0123 1.0123
2025-05-30 1.0090 1.0090
2025-05-29 1.0141 1.0141
2025-05-28 1.0068 1.0068
2025-05-27 1.0059 1.0059
2025-05-26 1.0072 1.0072
2025-05-23 1.0083 1.0083
2025-05-22 1.0179 1.0179
2025-05-21 1.0215 1.0215
2025-05-20 1.0212 1.0212
2025-05-19 1.0203 1.0203
2025-05-16 1.0186 1.0186
2025-05-15 1.0224 1.0224
2025-05-14 1.0282 1.0282
2025-05-13 1.0175 1.0175
2025-05-12 1.0142 1.0142
2025-05-09 1.0060 1.0060
2025-05-08 1.0068 1.0068
2025-05-07 1.0044 1.0044
2025-05-06 0.9963 0.9963
2025-04-30 0.9877 0.9877
2025-04-29 0.9937 0.9937
2025-04-28 0.9965 0.9965
2025-04-25 0.9996 0.9996
2025-04-24 0.9987 0.9987
2025-04-23 0.9972 0.9972
2025-04-22 0.9977 0.9977
2025-04-21 0.9911 0.9911
2025-04-18 0.9881 0.9881
2025-04-17 0.9874 0.9874
2025-04-16 0.9831 0.9831
2025-04-15 0.9804 0.9804
2025-04-14 0.9784 0.9784
2025-04-11 0.9708 0.9708
2025-04-10 0.9671 0.9671
2025-04-09 0.9580 0.9580
2025-04-08 0.9481 0.9481
2025-04-07 0.9306 0.9306
2025-04-03 1.0068 1.0068
2025-04-02 1.0094 1.0094
2025-04-01 1.0081 1.0081
2025-03-31 1.0019 1.0019
2025-03-28 1.0077 1.0077
2025-03-27 1.0134 1.0134
2025-03-26 1.0132 1.0132
2025-03-25 1.0141 1.0141
2025-03-24 1.0112 1.0112
2025-03-21 1.0101 1.0101
2025-03-20 1.0185 1.0185
2025-03-19 1.0213 1.0213
2025-03-18 1.0226 1.0226
2025-03-17 1.0206 1.0206
2025-03-14 1.0180 1.0180
2025-03-13 1.0033 1.0033
2025-03-07 0.9995 0.9995