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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-09-08 1.0461 1.0461
2025-09-05 1.0537 1.0537
2025-09-04 1.0455 1.0455
2025-09-03 1.0490 1.0490
2025-09-02 1.0871 1.0871
2025-09-01 1.1010 1.1010
2025-08-29 1.1117 1.1117
2025-08-28 1.1105 1.1105
2025-08-27 1.0896 1.0896
2025-08-26 1.1188 1.1188
2025-08-25 1.1312 1.1312
2025-08-22 1.1201 1.1201
2025-08-21 1.0837 1.0837
2025-08-20 1.0927 1.0927
2025-08-19 1.0818 1.0818
2025-08-18 1.1009 1.1009
2025-08-15 1.0868 1.0868
2025-08-14 1.0412 1.0412
2025-08-13 1.0409 1.0409
2025-08-12 1.0231 1.0231
2025-08-11 1.0177 1.0177
2025-08-08 1.0055 1.0055
2025-08-07 1.0141 1.0141
2025-08-06 1.0137 1.0137
2025-08-05 1.0104 1.0104
2025-08-04 0.9994 0.9994
2025-08-01 0.9972 0.9972
2025-07-31 1.0047 1.0047
2025-07-30 1.0285 1.0285
2025-07-29 1.0405 1.0405
2025-07-28 1.0374 1.0374
2025-07-25 1.0290 1.0290
2025-07-24 1.0319 1.0319
2025-07-18 0.9997 0.9997