官网焕新升级 敬请期待
为了给您提供更好的服务及使用体验,我们希望听到您的心声。
如对嘉实官网有任何建议意见,欢迎扫码留言,还有机会获得神秘大礼哦~
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上购买费率1折 起,可以省不少钱哦!
更多好处
真便宜
用后端收费模式买基金,手续费大幅下降,甚至可0费率申购基金!
真安全
绑定银行卡,资金闭环!
全天候
提供7x24小时无间断服务!
全基金
可购买、定投嘉实所有开放式基金(ETF等场内基金及暂停申购基金除外)。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上定投费率1折 起!
更多好处

为什么要定投?

聚沙成塔,积少成多。
培养勤俭节约习惯及理财意识。
摊低成本,分散风险。
轻松投资,省时省力。

为什么要在嘉实网上定投?

真便宜
用后端收费模式买基,手续费大幅下降。
真安全
绑定银行卡,资金闭环。
太简单
智能交易使操作更简便。
全天候
提供7x24小时无间断服务。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
您的位置>> 首页 > 基金产品 > 历史净值查询

请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-09-08 1.3626 1.3626
2025-09-05 1.3485 1.3485
2025-09-04 1.2996 1.2996
2025-09-03 1.3661 1.3661
2025-09-02 1.3875 1.3875
2025-09-01 1.4238 1.4238
2025-08-29 1.4017 1.4017
2025-08-28 1.4123 1.4123
2025-08-27 1.3568 1.3568
2025-08-26 1.3624 1.3624
2025-08-25 1.3732 1.3732
2025-08-22 1.3413 1.3413
2025-08-21 1.2768 1.2768
2025-08-20 1.2830 1.2830
2025-08-19 1.2571 1.2571
2025-08-18 1.2635 1.2635
2025-08-15 1.2366 1.2366
2025-08-14 1.2094 1.2094
2025-08-13 1.2200 1.2200
2025-08-12 1.2092 1.2092
2025-08-11 1.1961 1.1961
2025-08-08 1.1750 1.1750
2025-08-07 1.1867 1.1867
2025-08-06 1.1899 1.1899
2025-08-05 1.1799 1.1799
2025-08-04 1.1745 1.1745
2025-08-01 1.1538 1.1538
2025-07-31 1.1540 1.1540
2025-07-30 1.1602 1.1602
2025-07-29 1.1719 1.1719
2025-07-28 1.1599 1.1599
2025-07-25 1.1519 1.1519
2025-07-24 1.1327 1.1327
2025-07-23 1.1191 1.1191
2025-07-22 1.1155 1.1155
2025-07-21 1.1021 1.1021
2025-07-18 1.0865 1.0865
2025-07-17 1.0760 1.0760
2025-07-16 1.0568 1.0568
2025-07-15 1.0449 1.0449
2025-07-14 1.0366 1.0366
2025-07-11 1.0303 1.0303
2025-07-10 1.0142 1.0142
2025-07-09 1.0141 1.0141
2025-07-08 1.0182 1.0182
2025-07-07 1.0055 1.0055
2025-07-04 1.0065 1.0065
2025-07-03 1.0134 1.0134
2025-07-02 1.0098 1.0098
2025-07-01 1.0247 1.0247
2025-06-30 1.0298 1.0298
2025-06-27 1.0135 1.0135
2025-06-26 1.0141 1.0141
2025-06-25 1.0209 1.0209
2025-06-24 1.0057 1.0057
2025-06-23 0.9826 0.9826
2025-06-20 0.9734 0.9734
2025-06-19 0.9802 0.9802
2025-06-18 0.9886 0.9886
2025-06-17 0.9842 0.9842
2025-06-16 0.9896 0.9896
2025-06-13 0.9865 0.9865
2025-06-12 0.9966 0.9966
2025-06-06 1.0002 1.0002