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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-06-19 1.0144 1.0144
2025-06-18 1.0236 1.0236
2025-06-17 1.0169 1.0169
2025-06-16 1.0267 1.0267
2025-06-13 1.0230 1.0230
2025-06-12 1.0331 1.0331
2025-06-11 1.0315 1.0315
2025-06-10 1.0321 1.0321
2025-06-09 1.0455 1.0455
2025-06-06 1.0329 1.0329
2025-06-05 1.0342 1.0342
2025-06-04 1.0218 1.0218
2025-06-03 1.0164 1.0164
2025-05-30 1.0089 1.0089
2025-05-29 1.0186 1.0186
2025-05-28 0.9964 0.9964
2025-05-27 1.0005 1.0005
2025-05-26 1.0059 1.0059
2025-05-23 1.0019 1.0019
2025-05-22 1.0129 1.0129
2025-05-21 1.0190 1.0190
2025-05-20 1.0218 1.0218
2025-05-19 1.0165 1.0165
2025-05-16 1.0149 1.0149
2025-05-15 1.0138 1.0138
2025-05-14 1.0294 1.0294
2025-05-13 1.0309 1.0309
2025-05-12 1.0343 1.0343
2025-05-09 1.0253 1.0253
2025-05-08 1.0442 1.0442
2025-05-07 1.0421 1.0421
2025-05-06 1.0403 1.0403
2025-04-30 1.0211 1.0211
2025-04-29 1.0093 1.0093
2025-04-28 1.0056 1.0056
2025-04-25 1.0078 1.0078
2025-04-24 1.0085 1.0085
2025-04-23 1.0183 1.0183
2025-04-22 1.0180 1.0180
2025-04-21 1.0192 1.0192
2025-04-18 1.0003 1.0003
2025-04-17 1.0067 1.0067
2025-04-16 1.0028 1.0028
2025-04-11 1.0050 1.0050