新产品发布会:嘉实恒生中国企业指数基金(QDII-LOF)              重要提示:提醒投资者及时查询成交结果              欲了解嘉实特定客户资产管理业务,请点击并参与             
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嘉实基金旗下产品净值
开放式基金
基金名称 净值 累计 涨跌 购买
嘉实成长收益 0.8972 3.0988 0.1% 购买
嘉实增长 4.842 5.433 0.02% 购买
嘉实稳健 0.87 2.545 0.12% 购买
嘉实债券 1.358 1.783 0.15% 购买
嘉实服务 3.973 4.343 0.1% 购买
嘉实优质 0.889 1.785 0.11% 购买
嘉实主题精选 1.389 2.897 0.14% 购买
嘉实策略 1.283 1.557 0.16% 购买
嘉实300 0.7695 2.6375 0.25% 购买
嘉实超短债 1.0008 1.1253 0.0% 购买
嘉实研究精选 1.548 1.758 0.0% 购买
嘉实多元A 1.09 1.229 0.09% 购买
嘉实多元B 1.084 1.221 0.18% 购买
嘉实量化 1.1 1.18 0.27% 购买
嘉实回报混合 1.021 1.032 0.1% 购买
嘉实基本面50 0.7753 0.7753 0.25% 购买
嘉实价值优势 1.038 1.038 0.1% 购买
嘉实稳固收益 1.0 1.0 0.0% 购买
嘉实海外
净值日期 净值 累计 涨跌 购买
2010-09-06 0.664 0.664 1.22% 购买
货币型基金
基金名称 万份收益 7日年化
收益率
购买
嘉实货币 0.9 2.38 购买
封闭式基金
基金名称 净值 累计 周涨跌 走势
  基金泰和 1.1527 4.6297 3.03% 点击查看该基金净值曲线
  基金丰和 1.0808 3.8288 2.76% 点击查看该基金净值曲线
注:基金字体为红色表示该基金暂停申购
封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次