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嘉实基金旗下产品净值
开放式基金
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 | ||||
| 嘉实成长收益 | 0.6448 | 2.9596 |
1.27%
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购买 | ||||
| 嘉实增长 | 4.359 | 4.96 |
1.44%
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| 嘉实稳健 | 0.752 | 2.306 |
1.9%
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购买 | ||||
| 嘉实债券 | 1.344 | 1.779 |
0.0%
|
购买 | ||||
| 嘉实服务 | 3.594 | 3.974 |
1.93%
|
购买 | ||||
| 嘉实优质 | 0.829 | 1.725 |
1.84%
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购买 | ||||
| 嘉实主题精选 | 1.159 | 2.672 |
1.22%
|
|||||
| 嘉实策略 | 0.982 | 1.384 |
1.76%
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|||||
| 嘉实300 | 0.6647 | 2.5327 |
2.7%
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购买 | ||||
| 嘉实超短债 | 1.0106 | 1.1682 |
0.01%
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购买 | ||||
| 嘉实研究精选 | 1.258 | 1.624 |
1.53%
|
购买 | ||||
| 嘉实多元A | 1.054 | 1.243 |
0.09%
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购买 | ||||
| 嘉实多元B | 1.043 | 1.23 |
0.19%
|
购买 | ||||
| 嘉实量化 | 0.84 | 0.92 |
2.07%
|
购买 | ||||
| 嘉实回报混合 | 0.866 | 0.903 |
1.29%
|
购买 | ||||
| 嘉实基本面50 | 0.6761 | 0.6761 |
2.24%
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购买 | ||||
| 嘉实价值优势 | 0.908 | 0.94 |
2.14%
|
购买 | ||||
| 嘉实稳固收益 | 1.011 | 1.011 |
0.2%
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购买 | ||||
| 嘉实主题新动力 | 0.791 | 0.791 |
2.33%
|
购买 | ||||
| 嘉实多利分级债券 | 0.9974 | 0.9974 |
0.04%
|
购买 | ||||
| 嘉实多利优先 | 1.0442 | 1.0442 |
0.01%
|
购买 | ||||
| 嘉实多利进取 | 0.8102 | 0.8102 |
0.2%
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购买 | ||||
| 嘉实领先成长 | 0.924 | 0.924 |
1.87%
|
购买 | ||||
| 深证120ETF | 0.8534 | 0.8534 |
2.82%
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购买 | ||||
| 深证120ETF联接 | 0.8878 | 0.8878 |
2.66%
|
购买 | ||||
| 嘉实信用A | 1.028 | 1.042 |
0.1%
|
购买 | ||||
| 嘉实信用C | 1.025 | 1.039 |
0.1%
|
购买 | ||||
| 嘉实周期优选股票 | 1.035 | 1.035 |
2.48%
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购买 |
QDII
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 | ||||
| 嘉实海外 [02-07] | 0.577 | 0.577 |
0.35%
|
购买 | ||||
| 嘉实H股指数 [02-07] | 0.7953 | 0.7953 |
0.44%
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购买 | ||||
| 黄金LOF [02-07] | 1.0 | 1.0 |
1.01%
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购买 |
货币型基金
| 基金名称 | 万份收益 |
7日年化 收益率 |
购买 | |||
| 嘉实货币 | 1.323 | 5.02 | 购买 | |||
| 嘉实安心货币A | 0.6714 | 2.648 | 购买 | |||
| 嘉实安心货币B | 0.7373 | 2.894 | 购买 |
封闭式基金
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 周涨跌 | 走势 | ||||
| 基金泰和 | 0.8784 | 4.5274 |
0.65%
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| 基金丰和 | 0.8747 | 3.6667 |
0.37%
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| 注：基金字体为红色表示该基金暂停申购 |
| 封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次 |
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