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嘉实基金旗下产品净值
开放式基金
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 | ||||
| 嘉实成长收益 | 0.6384 | 2.9488 |
0.2%
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购买 | ||||
| 嘉实增长 | 4.325 | 4.926 |
0.75%
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| 嘉实稳健 | 0.745 | 2.292 |
0.81%
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购买 | ||||
| 嘉实债券 | 1.344 | 1.779 |
0.07%
|
购买 | ||||
| 嘉实服务 | 3.556 | 3.936 |
0.77%
|
购买 | ||||
| 嘉实优质 | 0.819 | 1.715 |
0.49%
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购买 | ||||
| 嘉实主题精选 | 1.149 | 2.662 |
1.77%
|
|||||
| 嘉实策略 | 0.971 | 1.373 |
0.94%
|
|||||
| 嘉实300 | 0.6593 | 2.5273 |
0.76%
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购买 | ||||
| 嘉实超短债 | 1.01 | 1.1676 |
0.02%
|
购买 | ||||
| 嘉实研究精选 | 1.246 | 1.612 |
0.73%
|
购买 | ||||
| 嘉实多元A | 1.056 | 1.245 |
0.09%
|
购买 | ||||
| 嘉实多元B | 1.045 | 1.232 |
0.1%
|
购买 | ||||
| 嘉实量化 | 0.827 | 0.907 |
1.6%
|
购买 | ||||
| 嘉实回报混合 | 0.858 | 0.895 |
0.35%
|
购买 | ||||
| 嘉实基本面50 | 0.6745 | 0.6745 |
0.55%
|
购买 | ||||
| 嘉实价值优势 | 0.897 | 0.929 |
0.79%
|
购买 | ||||
| 嘉实稳固收益 | 1.011 | 1.011 |
0.1%
|
购买 | ||||
| 嘉实主题新动力 | 0.785 | 0.785 |
1.16%
|
购买 | ||||
| 嘉实多利分级债券 | 1.0 | 1.0 |
0.04%
|
购买 | ||||
| 嘉实多利优先 | 1.0436 | 1.0436 |
0.02%
|
购买 | ||||
| 嘉实多利进取 | 0.8256 | 0.8256 |
0.15%
|
购买 | ||||
| 嘉实领先成长 | 0.915 | 0.915 |
0.66%
|
购买 | ||||
| 深证120ETF | 0.846 | 0.846 |
0.75%
|
购买 | ||||
| 深证120ETF联接 | 0.8805 | 0.8805 |
0.7%
|
购买 | ||||
| 嘉实信用A | 1.03 | 1.044 |
0.0%
|
购买 | ||||
| 嘉实信用C | 1.027 | 1.041 |
0.0%
|
购买 | ||||
| 嘉实周期优选股票 | 1.025 | 1.025 |
0.79%
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购买 |
QDII
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 | ||||
| 嘉实海外 [02-02] | 0.581 | 0.581 |
2.47%
|
购买 | ||||
| 嘉实H股指数 [02-02] | 0.7995 | 0.7995 |
2.75%
|
购买 | ||||
| 黄金LOF [02-02] | 1.008 | 1.008 |
0.6%
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购买 |
货币型基金
| 基金名称 | 万份收益 |
7日年化 收益率 |
购买 | |||
| 嘉实货币 | 1.3022 | 4.661 | 购买 | |||
| 嘉实安心货币A | 0.7603 | 2.828 | 购买 | |||
| 嘉实安心货币B | 0.8268 | 3.075 | 购买 |
封闭式基金
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 周涨跌 | 走势 | ||||
| 基金泰和 | 0.8784 | 4.5274 |
0.65%
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| 基金丰和 | 0.8747 | 3.6667 |
0.37%
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| 注：基金字体为红色表示该基金暂停申购 |
| 封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次 |
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