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基金当日是否可以正常申购，以嘉实网站暂停申购公告或嘉实基金网上交易系统状态为准
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开放式基金
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截至日期
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最新净值
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累计净值
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最新一周收益率%
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今年以来%
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过去6月%
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过去1年%
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成立以来%
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历史净值查询
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购买直通车 |
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股票型
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| 嘉实300 |
2010-02-08 |
0.805 |
2.673 |
0 |
-11.34 |
-10.85 |
39.76 |
208.17 |
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| 嘉实海外 |
2010-02-05 |
0.612 |
0.612 |
-1.92 |
-11.94 |
-5.99 |
47.12 |
-38.8 |
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| 嘉实优质 |
2010-02-08 |
0.745 |
1.641 |
-1.32 |
-9.37 |
-3.12 |
30.47 |
-25.5 |
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| 嘉实研究精选 |
2010-02-08 |
1.459 |
1.669 |
-1.95 |
-6.53 |
2.34 |
42.58 |
66.25 |
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| 嘉实量化 |
2010-02-08 |
1.106 |
1.186 |
-0.18 |
-9.15 |
-7.15 |
|
18.02 |
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| 嘉实基本面50指数 |
2010-02-05 |
0.876 |
0.876 |
-1.46 |
-12.4 |
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0 |
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配置型
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| 嘉实策略 |
2010-02-08 |
1.087 |
1.361 |
-1.54 |
-8.26 |
0 |
41.86 |
35.57 |
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| 嘉实主题精选 |
2010-02-08 |
1.22 |
2.728 |
-0.65 |
-0.81 |
14.02 |
56.41 |
197.35 |
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| 嘉实成长收益 |
2010-02-08 |
0.874 |
3.0596 |
-0.76 |
-5.49 |
0.15 |
32.88 |
342.82 |
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| 嘉实增长 |
2010-02-08 |
4.099 |
4.69 |
-1.35 |
-4.74 |
3.31 |
38.27 |
451.98 |
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| 嘉实稳健 |
2010-02-08 |
0.879 |
2.543 |
-1.24 |
-8.34 |
-5.18 |
20.25 |
219.8 |
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| 嘉实服务 |
2010-02-08 |
3.506 |
3.876 |
-1.46 |
-7.33 |
-3.71 |
44.78 |
312.03 |
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| 嘉实回报混合 |
2010-02-08 |
0.969 |
0.98 |
-1.62 |
-7.27 |
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-2.1 |
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|
债劵型
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| 嘉实债券 |
2010-02-08 |
1.255 |
1.68 |
0.08 |
-0.63 |
-2.41 |
4.48 |
81.27 |
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| 嘉实超短债 |
2010-02-08 |
1.0019 |
1.1145 |
0.05 |
0.34 |
0.96 |
1.06 |
12.05 |
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| 嘉实多元A |
2010-02-08 |
1.075 |
1.156 |
0.09 |
0.07 |
0.79 |
11.16 |
15.92 |
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|
| 嘉实多元B |
2010-02-08 |
1.071 |
1.15 |
0 |
-0.02 |
0.61 |
10.76 |
15.28 |
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货币型基金
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每万份基金净收益(元/万份)
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7日年化收益率(%)
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30日年化收益率(%)
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成立以来累计收益率(%)
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历史净值查询
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2010-02-08 |
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| 嘉实货币 |
0.4032 |
1.378 |
1.173 |
13.509 |
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封闭式基金
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截至日期
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最新净值
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累计净值
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最新一周收益率%
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今年以来%
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过去6月%
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过去1年%
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成立以来%
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历史净值查询
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| 基金泰和 |
2010-02-05 |
1.0757 |
4.5057 |
-1.49 |
-8.33 |
-4.57 |
40.39 |
605.07 |
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| 基金丰和 |
2010-02-05 |
0.9403 |
3.6883 |
-2.22 |
-6.18 |
-6.9 |
31.29 |
322.46 |
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