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基金当日是否可以正常申购，以嘉实网站暂停申购公告或嘉实基金网上交易系统状态为准
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开放式基金
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截至日期
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最新净值
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累计净值
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最新一周收益率%
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今年以来%
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过去6月%
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过去1年%
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成立以来%
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历史净值查询
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购买直通车 |
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股票型
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| 嘉实300 |
2012-05-16 |
0.6767 |
2.5447 |
-2.91 |
9.23 |
-3.18 |
-15.06 |
159.06 |
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| 嘉实海外 |
2012-05-15 |
0.537 |
0.537 |
-3.07 |
4.47 |
-3.24 |
-20.68 |
-46.3 |
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| 嘉实优质 |
2012-05-16 |
0.873 |
1.769 |
-1.8 |
8.58 |
-0.91 |
-6.83 |
-12.7 |
|
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| 嘉实研究精选 |
2012-05-16 |
1.327 |
1.693 |
-2.14 |
6.67 |
1.07 |
-7.53 |
67.94 |
|
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| 嘉实量化 |
2012-05-16 |
0.892 |
0.972 |
-2.09 |
8.65 |
-8.89 |
-22.97 |
-4.82 |
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| 嘉实基本面50指数 |
2012-05-16 |
0.6533 |
0.6533 |
-2.83 |
3.48 |
-2.77 |
-14.71 |
-34.67 |
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| 嘉实价值优势 |
2012-05-16 |
0.959 |
0.991 |
-2.04 |
7.03 |
-2.64 |
-8.93 |
-1.2 |
|
|
| 嘉实H股指数 |
2012-05-15 |
0.7018 |
0.7018 |
-3.33 |
1.27 |
-5.61 |
-22 |
-29.82 |
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| 嘉实主题新动力 |
2012-05-16 |
0.836 |
0.836 |
-0.59 |
8.43 |
-4.78 |
-9.62 |
-16.4 |
|
|
| 嘉实领先成长 |
2012-05-16 |
0.948 |
0.948 |
-1.86 |
5.33 |
-1.35 |
|
-5.2 |
|
|
| 深证120ETF |
2012-05-16 |
0.8835 |
0.8835 |
-2.69 |
9.4 |
-6.34 |
|
-11.65 |
|
|
| 深证120ETF联接 |
2012-05-16 |
0.9178 |
0.9178 |
-2.54 |
8.9 |
-5.96 |
|
-8.22 |
|
|
| 黄金LOF |
2012-05-15 |
0.893 |
0.893 |
-2.62 |
-3.98 |
-11.14 |
|
-10.7 |
|
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|
配置型
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| 嘉实策略 |
2012-05-16 |
1.052 |
1.454 |
-2.59 |
7.13 |
-1.22 |
-7.64 |
45.72 |
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|
| 嘉实主题精选 |
2012-05-16 |
1.223 |
2.736 |
-1.05 |
5.07 |
-6 |
-9.81 |
199.21 |
|
|
| 嘉实成长收益 |
2012-05-16 |
0.6746 |
3.01 |
-1.43 |
7.11 |
0.19 |
-3.06 |
322.28 |
|
|
| 嘉实增长 |
2012-05-16 |
4.671 |
5.272 |
-2.24 |
7.13 |
0.02 |
-3.97 |
530.29 |
|
|
| 嘉实稳健 |
2012-05-16 |
0.775 |
2.353 |
-1.65 |
5.01 |
-2.76 |
-10.3 |
185.08 |
|
|
| 嘉实服务 |
2012-05-16 |
3.8 |
4.18 |
-1.96 |
8.08 |
-0.96 |
-6.5 |
347.67 |
|
|
| 嘉实回报混合 |
2012-05-16 |
0.899 |
0.936 |
-0.99 |
3.1 |
-3.54 |
-9.28 |
-7.06 |
|
|
|
|
债劵型
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|
| 嘉实债券 |
2012-05-16 |
1.374 |
1.809 |
0.66 |
2.84 |
2.84 |
2.69 |
99.95 |
|
|
| 嘉实超短债 |
2012-05-16 |
1.0151 |
1.1813 |
0.28 |
1.95 |
2.37 |
4.08 |
19.76 |
|
|
| 嘉实多元A |
2012-05-16 |
1.075 |
1.274 |
-0.37 |
2.55 |
2.74 |
1.23 |
29.24 |
|
|
| 嘉实多元B |
2012-05-16 |
1.063 |
1.26 |
-0.28 |
2.48 |
2.67 |
0.87 |
27.67 |
|
|
| 嘉实稳固收益 |
2012-05-16 |
1.035 |
1.035 |
0.39 |
2.88 |
3.29 |
4.02 |
3.5 |
|
|
| 嘉实多利分级债券 |
2012-05-16 |
0.9727 |
1.0129 |
-0.37 |
1.19 |
1.4 |
1.1 |
1.37 |
|
|
| 嘉实多利优先 |
2012-05-16 |
1.0074 |
1.0577 |
0.1 |
1.85 |
2.46 |
5.02 |
5.81 |
|
|
| 嘉实多利进取 |
2012-05-16 |
0.8339 |
0.8339 |
-2.57 |
-2.23 |
-3.9 |
-15.17 |
-16.61 |
|
|
| 嘉实信用A |
2012-05-16 |
1.032 |
1.06 |
0.68 |
2.68 |
3.49 |
|
6.08 |
|
|
| 嘉实信用C |
2012-05-16 |
1.028 |
1.056 |
0.69 |
2.48 |
3.19 |
|
5.67 |
|
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货币型基金
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截止日期
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每万份基金净收益(元/万份)
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7日年化收益率(%)
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成立以来累计收益率(%)
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历史净值查询
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| 嘉实货币 |
2012-05-16 |
2.441 |
4.993 |
20.917 |
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|
| 嘉实安心货币A |
2012-05-16 |
0.7561 |
2.794 |
1.1 |
|
|
| 嘉实安心货币B |
2012-05-16 |
0.8301 |
3.04 |
1.194 |
|
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|
|
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|
封闭式基金
|
截至日期
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最新净值
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累计净值
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最新一周收益率%
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今年以来%
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过去6月%
|
过去1年%
|
成立以来%
|
历史净值查询
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|
| 基金泰和 |
2012-05-11 |
0.9475 |
4.5965 |
-0.71 |
8.46 |
-1.07 |
-6.91 |
626.4 |
|
|
| 基金丰和 |
2012-05-11 |
0.9395 |
3.7315 |
-1 |
6.37 |
-4.21 |
-10.51 |
339.27 |
|
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