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基金当日是否可以正常申购,以嘉实网站暂停申购公告或嘉实基金网上交易系统状态为准
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开放式基金
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截至日期
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最新净值
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累计净值
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最新一周收益率%
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今年以来%
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过去6月%
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过去1年%
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成立以来%
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历史净值查询
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购买直通车 |
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股票型
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嘉实300 |
2010-09-02 |
0.7547 |
2.6227 |
2.36 |
-16.88 |
-10.47 |
1.57 |
188.92 |
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嘉实海外 |
2010-09-01 |
0.645 |
0.645 |
1.1 |
-7.19 |
-0.92 |
7.14 |
-35.5 |
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嘉实优质 |
2010-09-02 |
0.885 |
1.781 |
4 |
7.66 |
12.45 |
33.69 |
-11.5 |
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嘉实研究精选 |
2010-09-02 |
1.538 |
1.748 |
3.71 |
-1.47 |
-0.84 |
19.74 |
75.25 |
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嘉实量化 |
2010-09-02 |
1.087 |
1.167 |
4.32 |
-10.71 |
-6.62 |
12.39 |
15.99 |
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嘉实基本面50指数 |
2010-09-02 |
0.7578 |
0.7578 |
0.92 |
-24.22 |
-16.63 |
|
-24.22 |
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嘉实价值优势 |
2010-09-02 |
1.033 |
1.033 |
1.87 |
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3.3 |
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配置型
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嘉实策略 |
2010-09-02 |
1.272 |
1.546 |
5.3 |
7.36 |
9.37 |
37.97 |
58.65 |
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嘉实主题精选 |
2010-09-02 |
1.39 |
2.898 |
1.61 |
13.01 |
3.96 |
34.56 |
238.78 |
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嘉实成长收益 |
2010-09-02 |
0.8886 |
3.0843 |
0.51 |
-3.91 |
-3.51 |
14.66 |
350.22 |
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嘉实增长 |
2010-09-02 |
4.793 |
5.384 |
4.97 |
11.39 |
10.36 |
37.79 |
545.43 |
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嘉实稳健 |
2010-09-02 |
0.862 |
2.529 |
2.25 |
-9.12 |
-4.86 |
4.88 |
217.08 |
|
|
嘉实服务 |
2010-09-02 |
3.96 |
4.33 |
2.96 |
4.67 |
5.71 |
29.96 |
365.39 |
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|
嘉实回报混合 |
2010-09-02 |
1.017 |
1.028 |
3.78 |
-2.68 |
-0.78 |
6.04 |
2.75 |
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债劵型
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嘉实债券 |
2010-09-02 |
1.355 |
1.78 |
1.04 |
7.28 |
6.86 |
12.08 |
95.72 |
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嘉实超短债 |
2010-09-02 |
1.0026 |
1.1251 |
0.04 |
1.41 |
0.92 |
1.94 |
13.24 |
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嘉实多元A |
2010-09-02 |
1.089 |
1.228 |
0.74 |
6.91 |
4.89 |
13.86 |
23.84 |
|
|
嘉实多元B |
2010-09-02 |
1.083 |
1.22 |
0.74 |
6.65 |
4.72 |
13.5 |
22.98 |
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货币型基金
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每万份基金净收益(元/万份)
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7日年化收益率(%)
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30日年化收益率(%)
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成立以来累计收益率(%)
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历史净值查询
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2010-09-02 |
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嘉实货币 |
0.6338 |
2.598 |
2.229 |
14.625 |
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封闭式基金
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截至日期
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最新净值
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累计净值
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最新一周收益率%
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今年以来%
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过去6月%
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过去1年%
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成立以来%
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历史净值查询
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基金泰和 |
2010-08-27 |
1.1188 |
4.5958 |
0.57 |
-4.66 |
-1.01 |
9.23 |
633.32 |
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基金丰和 |
2010-08-27 |
1.0518 |
3.7998 |
1.19 |
4.95 |
7.05 |
19.05 |
372.55 |
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