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基金当日是否可以正常申购，以嘉实网站暂停申购公告或嘉实基金网上交易系统状态为准
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开放式基金
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截至日期
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最新净值
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累计净值
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最新一周收益率%
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今年以来%
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过去6月%
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过去1年%
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成立以来%
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历史净值查询
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购买直通车 |
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股票型
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| 嘉实300 |
2012-02-03 |
0.6593 |
2.5273 |
0.06 |
6.42 |
-14.28 |
-16.68 |
152.4 |
|
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| 嘉实海外 |
2012-02-02 |
0.581 |
0.581 |
1.57 |
13.04 |
-10.62 |
-13.41 |
-41.9 |
|
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| 嘉实优质 |
2012-02-03 |
0.819 |
1.715 |
0.37 |
1.87 |
-16.17 |
-12.78 |
-18.1 |
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| 嘉实研究精选 |
2012-02-03 |
1.246 |
1.612 |
0.81 |
0.16 |
-12.5 |
-12.5 |
57.69 |
|
|
| 嘉实量化 |
2012-02-03 |
0.827 |
0.907 |
2.22 |
0.73 |
-23.57 |
-29.8 |
-11.75 |
|
|
| 嘉实基本面50指数 |
2012-02-03 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.34 |
6.84 |
-4.68 |
-10.85 |
-32.55 |
|
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| 嘉实价值优势 |
2012-02-03 |
0.897 |
0.929 |
0.56 |
0.11 |
-15.38 |
-16.79 |
-7.58 |
|
|
| 嘉实H股指数 |
2012-02-02 |
0.7995 |
0.7995 |
1.23 |
15.37 |
-7.4 |
-9.35 |
-20.05 |
|
|
| 嘉实主题新动力 |
2012-02-03 |
0.785 |
0.785 |
0.64 |
1.82 |
-12 |
-16.76 |
-21.5 |
|
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| 嘉实领先成长 |
2012-02-03 |
0.915 |
0.915 |
0 |
1.67 |
-8.41 |
|
-8.5 |
|
|
| 深证120ETF |
2012-02-03 |
0.846 |
0.846 |
-0.67 |
4.75 |
-15.41 |
|
-15.4 |
|
|
| 深证120ETF联接 |
2012-02-03 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.63 |
4.47 |
-11.97 |
|
-11.95 |
|
|
| 黄金LOF |
2012-02-02 |
1.008 |
1.008 |
1.51 |
8.39 |
|
|
0.8 |
|
|
|
|
配置型
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| 嘉实策略 |
2012-02-03 |
0.971 |
1.373 |
1.15 |
-1.12 |
-14.97 |
-17.29 |
34.5 |
|
|
| 嘉实主题精选 |
2012-02-03 |
1.149 |
2.662 |
2.04 |
-1.29 |
-16.5 |
-15.45 |
181.1 |
|
|
| 嘉实成长收益 |
2012-02-03 |
0.6384 |
2.9488 |
0.39 |
1.37 |
-12.18 |
-7.87 |
299.62 |
|
|
| 嘉实增长 |
2012-02-03 |
4.325 |
4.926 |
1.05 |
-0.8 |
-12.13 |
-12.8 |
483.6 |
|
|
| 嘉实稳健 |
2012-02-03 |
0.745 |
2.292 |
0.4 |
0.95 |
-12.04 |
-14.76 |
174.04 |
|
|
| 嘉实服务 |
2012-02-03 |
3.556 |
3.936 |
0.62 |
1.14 |
-13.9 |
-15.25 |
318.92 |
|
|
| 嘉实回报混合 |
2012-02-03 |
0.858 |
0.895 |
0.12 |
-1.61 |
-13.51 |
-18.21 |
-11.3 |
|
|
|
|
债劵型
|
|
| 嘉实债券 |
2012-02-03 |
1.344 |
1.779 |
0.07 |
0.6 |
1.82 |
1.05 |
95.59 |
|
|
| 嘉实超短债 |
2012-02-03 |
1.01 |
1.1676 |
0.23 |
0.58 |
2.71 |
3.82 |
18.15 |
|
|
| 嘉实多元A |
2012-02-03 |
1.056 |
1.245 |
-0.19 |
-0.2 |
0.64 |
-0.75 |
25.78 |
|
|
| 嘉实多元B |
2012-02-03 |
1.045 |
1.232 |
-0.19 |
-0.2 |
0.46 |
-1.04 |
24.32 |
|
|
| 嘉实稳固收益 |
2012-02-03 |
1.011 |
1.011 |
0.4 |
0.5 |
2.54 |
2.74 |
1.1 |
|
|
| 嘉实多利分级债券 |
2012-02-03 |
1 |
1 |
-0.28 |
-0.17 |
1.18 |
|
0 |
|
|
| 嘉实多利优先 |
2012-02-03 |
1.0436 |
1.0436 |
0.19 |
0.45 |
2.47 |
|
4.36 |
|
|
| 嘉实多利进取 |
2012-02-03 |
0.8256 |
0.8256 |
-2.6 |
-3.2 |
-4.87 |
|
-17.44 |
|
|
| 嘉实信用A |
2012-02-03 |
1.03 |
1.044 |
0.19 |
1.08 |
|
|
4.43 |
|
|
| 嘉实信用C |
2012-02-03 |
1.027 |
1.041 |
0.1 |
0.98 |
|
|
4.12 |
|
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货币型基金
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截止日期
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每万份基金净收益(元/万份)
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7日年化收益率(%)
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成立以来累计收益率(%)
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历史净值查询
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| 嘉实货币 |
2012-02-03 |
1.3022 |
4.661 |
19.554 |
|
|
| 嘉实安心货币A |
2012-02-03 |
0.7603 |
2.828 |
0.257 |
|
|
| 嘉实安心货币B |
2012-02-03 |
0.8268 |
3.075 |
0.282 |
|
|
|
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|
|
封闭式基金
|
截至日期
|
最新净值
|
累计净值
|
最新一周收益率%
|
今年以来%
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过去6月%
|
过去1年%
|
成立以来%
|
历史净值查询
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|
| 基金泰和 |
2012-02-03 |
0.8784 |
4.5274 |
0.65 |
0.55 |
-16.43 |
-14.44 |
598.99 |
|
|
| 基金丰和 |
2012-02-03 |
0.8747 |
3.6667 |
0.37 |
-0.96 |
-16.3 |
-21.45 |
308.97 |
|
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