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基金当日是否可以正常申购，以嘉实网站暂停申购公告或嘉实基金网上交易系统状态为准
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开放式基金
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截至日期
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最新净值
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累计净值
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最新一周收益率%
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今年以来%
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过去6月%
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过去1年%
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成立以来%
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历史净值查询
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购买直通车 |
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股票型
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| 嘉实300 |
2010-03-10 |
0.835 |
2.703 |
-1.65 |
-8.04 |
3.21 |
44.97 |
219.66 |
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| 嘉实海外 |
2010-03-09 |
0.667 |
0.667 |
1.99 |
-4.03 |
3.57 |
73.25 |
-33.3 |
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| 嘉实优质 |
2010-03-10 |
0.773 |
1.669 |
-2.4 |
-5.96 |
8.57 |
33.97 |
-22.7 |
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| 嘉实研究精选 |
2010-03-10 |
1.523 |
1.733 |
-2.25 |
-2.43 |
11.47 |
48.71 |
73.54 |
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| 嘉实量化 |
2010-03-10 |
1.155 |
1.235 |
-1.7 |
-5.12 |
7.92 |
|
23.25 |
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| 嘉实基本面50指数 |
2010-03-10 |
0.908 |
0.908 |
-0.55 |
-9.2 |
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0 |
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配置型
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| 嘉实策略 |
2010-03-10 |
1.155 |
1.429 |
-1.79 |
-2.52 |
15.15 |
49.1 |
44.05 |
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| 嘉实主题精选 |
2010-03-10 |
1.293 |
2.801 |
-5.07 |
5.12 |
18.19 |
62.85 |
215.14 |
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| 嘉实成长收益 |
2010-03-10 |
0.9077 |
3.1165 |
-1.6 |
-1.85 |
9.75 |
36.1 |
359.9 |
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| 嘉实增长 |
2010-03-10 |
4.318 |
4.909 |
-1.84 |
0.35 |
16.09 |
42.89 |
481.47 |
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|
| 嘉实稳健 |
2010-03-10 |
0.906 |
2.598 |
-1.74 |
-5.53 |
4.14 |
24.62 |
229.63 |
|
|
| 嘉实服务 |
2010-03-10 |
3.676 |
4.046 |
-2.49 |
-2.84 |
10.9 |
49.91 |
332.01 |
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| 嘉实回报混合 |
2010-03-10 |
1.009 |
1.02 |
-2.13 |
-3.44 |
2.15 |
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1.94 |
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|
债劵型
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| 嘉实债券 |
2010-03-10 |
1.276 |
1.701 |
0.31 |
1.03 |
3.15 |
5.45 |
84.31 |
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| 嘉实超短债 |
2010-03-10 |
1.0025 |
1.1164 |
0.05 |
0.53 |
1.04 |
1.08 |
12.26 |
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|
| 嘉实多元A |
2010-03-10 |
1.095 |
1.176 |
-0.27 |
1.93 |
5.83 |
12.79 |
18.07 |
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|
| 嘉实多元B |
2010-03-10 |
1.091 |
1.17 |
-0.27 |
1.85 |
5.65 |
12.39 |
17.44 |
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货币型基金
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每万份基金净收益(元/万份)
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7日年化收益率(%)
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30日年化收益率(%)
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成立以来累计收益率(%)
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历史净值查询
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2010-03-10 |
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| 嘉实货币 |
0.4694 |
1.944 |
1.552 |
13.636 |
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封闭式基金
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截至日期
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最新净值
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累计净值
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最新一周收益率%
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今年以来%
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过去6月%
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过去1年%
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成立以来%
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历史净值查询
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| 基金泰和 |
2010-03-05 |
1.1193 |
4.5493 |
-0.96 |
-4.62 |
11.3 |
37.27 |
633.65 |
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| 基金丰和 |
2010-03-05 |
0.971 |
3.719 |
-1.17 |
-3.11 |
12.74 |
25.44 |
336.25 |
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