最新净值
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 |
| 2025-08-01 | ||||
| 嘉实中证500ETF联接A | 1.8258 | 1.8918 | 0.19% |
|
| 嘉实研究阿尔法股票A | 1.8320 | 2.6670 | 0.22% |
|
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.5592 | 1.5592 | 0.42% |
|
| 嘉实医疗保健股票 | 2.2110 | 2.2110 | 0.9% |
|
| 嘉实新兴产业股票 | 3.1910 | 3.1910 | 0.03% |
|
| 嘉实逆向策略股票 | 1.4150 | 1.4150 | 0% |
|
| 嘉实企业变革股票 | 1.5350 | 1.5350 | 0.13% |
|
| 嘉实先进制造股票 | 1.6440 | 1.6440 | 0.12% |
|
| 嘉实新消费股票A | 2.4510 | 2.5210 | 0.25% |
|
| 嘉实事件驱动股票 | 0.7600 | 0.7600 | 0.52% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.5970 | 1.5970 | 0.23% |
|
| 嘉实低价策略股票 | 2.3850 | 2.3850 | 0.08% |
|
| 嘉实环保低碳股票 | 2.2450 | 2.2450 | 0.58% |
|
| 嘉实量化精选股票 | 1.4826 | 1.8336 | 0.03% |
|
| 嘉实沪港深精选股票 | 2.5810 | 2.6490 | 0.65% |
|
| 嘉实智能汽车股票 | 2.0920 | 2.0920 | 0.29% |
|
| 嘉实文体娱乐股票A | 1.9830 | 1.9830 | 1.17% |
|
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.9010 | 1.9010 | 1.17% |
|
| 嘉实物流产业股票A | 2.3190 | 2.3190 | 0.83% |
|
| 嘉实物流产业股票C | 2.2440 | 2.2440 | 0.81% |
|
| 嘉实农业产业股票A | 1.3704 | 1.3704 | 0.05% |
|
| 嘉实新能源新材料股票A | 1.7897 | 1.7897 | 0.32% |
|
| 嘉实新能源新材料股票C | 1.7276 | 1.7276 | 0.32% |
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.9742 | 1.9742 | 0.46% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.5111 | 1.5111 | 0.56% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.3241 | 1.3241 | 0.56% |
|
| 嘉实价值精选股票A | 2.0672 | 2.0672 | 0.01% |
|
| 嘉实医药健康股票A | 1.8414 | 1.8414 | 1.27% |
|
| 嘉实医药健康股票C | 1.7339 | 1.7339 | 1.28% |
|
| 嘉实核心优势股票 | 1.6244 | 1.6244 | 0.76% |
|
| 嘉实资源精选股票A | 3.1791 | 3.1791 | 0.21% |
|
| 嘉实资源精选股票C | 3.0763 | 3.0763 | 0.21% |
|
| 嘉实金融精选股票A | 1.3049 | 1.3049 | 0.12% |
|
| 嘉实金融精选股票C | 1.2572 | 1.2572 | 0.11% |
|
| 嘉实中创400ETF联接C | 1.1176 | 1.1176 | 0.18% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.2833 | 1.2833 | 0.05% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.4490 | 1.4490 | 0.23% |
|
| 嘉实互融精选股票A | 2.2516 | 2.2516 | 1.18% |
|
| 嘉实消费精选股票A | 1.5571 | 1.5571 | 0.54% |
|
| 嘉实消费精选股票C | 1.5065 | 1.5065 | 0.55% |
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C | 1.1406 | 1.1406 | 0.95% |
|
| 嘉实互通精选股票 | 1.2634 | 1.2634 | 0.38% |
|
| 嘉实长青竞争优势股票A | 0.8424 | 0.8424 | 0.2% |
|
| 嘉实长青竞争优势股票C | 0.8147 | 0.8147 | 0.21% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3642 | 1.5647 | 0.22% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3514 | 1.5323 | 0.23% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.5077 | 1.5077 | 0.63% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.4908 | 1.4908 | 0.63% |
|
| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.2693 | 1.2693 | 0.77% |
|
| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.2547 | 1.2547 | 0.77% |
|
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.6165 | 0.6165 | 0.52% |
|
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.6113 | 0.6113 | 0.52% |
|
| 嘉实中证500指数增强A | 1.3212 | 1.3212 | 0.09% |
|
| 嘉实中证500指数增强C | 1.2923 | 1.2923 | 0.09% |
|
| 嘉实回报精选股票 | 0.9484 | 0.9484 | 0.34% |
|
| 嘉实基础产业优选股票A | 1.4109 | 1.4109 | 0.32% |
|
| 嘉实基础产业优选股票C | 1.3710 | 1.3710 | 0.32% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 1.0197 | 1.0197 | 0.03% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 1.0090 | 1.0090 | 0.03% |
|
| 嘉实品质优选股票A | 0.5254 | 0.5254 | 1.11% |
|
| 嘉实品质优选股票C | 0.5123 | 0.5123 | 1.12% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.9624 | 0.9624 | 1.77% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.9585 | 0.9585 | 1.77% |
|
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.5505 | 0.5505 | 0.31% |
|
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.5451 | 0.5451 | 0.29% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.7692 | 0.7692 | 0.06% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.7622 | 0.7622 | 0.07% |
|
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.6870 | 0.6870 | 0.89% |
|
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.6803 | 0.6803 | 0.9% |
|
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7473 | 0.7473 | 0.43% |
|
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7429 | 0.7429 | 0.42% |
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.6446 | 0.6446 | 1.26% |
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.6387 | 0.6387 | 1.25% |
|
| 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.6249 | 0.6249 | 0.6% |
|
| 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.6195 | 0.6195 | 0.59% |
|
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.5418 | 0.5418 | 1.61% |
|
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.5371 | 0.5371 | 1.61% |
|
| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 1.3045 | 1.3045 | 1.14% |
|
| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 1.2940 | 1.2940 | 1.15% |
|
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 0.9515 | 0.9515 | 1.11% |
|
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 0.9435 | 0.9435 | 1.12% |
|
| 嘉实农业产业股票C | 0.6248 | 0.6248 | 0.06% |
|
| 嘉实沪深300指数研究增强C | 0.8963 | 0.8963 | 0.43% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6244 | 0.6244 | 0.35% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6200 | 0.6200 | 0.36% |
|
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.6199 | 1.6199 | 0.05% |
|
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.6114 | 1.6114 | 0.05% |
|
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 1.1129 | 1.1129 | 0.38% |
|
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 1.1056 | 1.1056 | 0.38% |
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 1.2621 | 1.2621 | 0.74% |
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 1.2555 | 1.2555 | 0.74% |
|
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0636 | 1.0636 | 0.07% |
|
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0564 | 1.0564 | 0.07% |
|
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7188 | 0.7188 | 0.7% |
|
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7071 | 0.7071 | 0.7% |
|
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.1253 | 1.1253 | 0.82% |
|
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.1181 | 1.1181 | 0.82% |
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.3595 | 1.3595 | 1.44% |
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.3506 | 1.3506 | 1.44% |
|
| 嘉实信息产业股票发起式A | 1.6207 | 1.6207 | 0.4% |
|
| 嘉实信息产业股票发起式C | 1.5961 | 1.5961 | 0.4% |
|
| 嘉实北证50成份指数A | 1.3807 | 1.3807 | 0.22% |
|
| 嘉实北证50成份指数C | 1.3716 | 1.3716 | 0.22% |
|
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 1.0132 | 1.0132 | 1.48% |
|
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 0.9985 | 0.9985 | 1.48% |
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.9658 | 0.9658 | 1.5% |
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.9601 | 0.9601 | 1.5% |
|
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.3825 | 1.3825 | 0.66% |
|
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.3720 | 1.3720 | 0.66% |
|
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1966 | 1.1966 | 0.18% |
|
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1902 | 1.1902 | 0.19% |
|
| 嘉实产业优选混合（LOF）C | 0.9839 | 0.9839 | 0.17% |
|
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 1.4133 | 1.4133 | 0.93% |
|
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 1.4067 | 1.4067 | 0.93% |
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 1.0343 | 1.0343 | 0.06% |
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 1.0298 | 1.0298 | 0.06% |
|
| 嘉实研究阿尔法股票C | 1.8170 | 1.8170 | 0.22% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1091 | 1.1091 | 0.86% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1052 | 1.1052 | 0.86% |
|
| 嘉实互融精选股票C | 2.2343 | 2.2343 | 1.18% |
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.9482 | 1.9482 | 0.46% |
|
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.2197 | 1.2197 | 0.64% |
|
| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 1.2172 | 1.2172 | 0.64% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 1.2993 | 1.2993 | 0.04% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 1.2957 | 1.2957 | 0.04% |
|
| 嘉实中证A50ETF联接A | 1.1589 | 1.1589 | 0.57% |
|
| 嘉实中证A50ETF联接C | 1.1553 | 1.1553 | 0.58% |
|
| 嘉实中证A100指数增强型发起式A | 1.0245 | 1.0245 | 0.54% |
|
| 嘉实中证A100指数增强型发起式C | 1.0229 | 1.0229 | 0.54% |
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 1.3529 | 1.3529 | 1.44% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 0.9880 | 0.9880 | 0.48% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.0563 | 1.0563 | 1.05% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.0559 | 1.0559 | 1.05% |
|
| 嘉实中证A500ETF联接A | 1.0264 | 1.0267 | 0.43% |
|
| 嘉实中证A500ETF联接C | 1.0250 | 1.0253 | 0.42% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接A | 1.0985 | 1.0985 | 0.39% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接C | 1.0971 | 1.0971 | 0.4% |
|
| 嘉实新消费股票C | 2.4490 | 2.4490 | 0.25% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 1.1107 | 1.1107 | 0.16% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 1.1103 | 1.1103 | 0.16% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 0.9955 | 0.9955 | 0% | |
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 0.9955 | 0.9955 | 0% | |
| 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 1.0000 | 1.0000 | % |
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 1.0000 | 1.0000 | % |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 1.0029 | 1.0029 | 1.06% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 1.0028 | 1.0028 | 1.06% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2.1066 | 2.1066 | 0.05% |
|
| 嘉实中创400ETF联接A | 1.8825 | 1.8825 | 0.18% |
|
| 嘉实中证500ETF联接C | 1.4101 | 1.4101 | 0.19% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF | 1.0713 | 1.0713 | 0.22% |
|
| 嘉实中证A500ETF | 1.0239 | 1.0323 | 0.44% |
|
| 嘉实创业板50ETF | 1.1125 | 1.1125 | 0.4% |
|
| 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 1.0642 | 1.0642 | 1.26% |
|
| 嘉实中证机器人ETF | 1.2977 | 1.2977 | 0.01% |
|
| 嘉实中证2000ETF | 1.2798 | 1.2798 | 0.61% |
|
| 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） | 1.6916 | 1.6916 | 2.42% |
|
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 99.8429 | 0.9984 | 0.06% |
|
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.9271 | 0.9271 | 0.29% |
|
| 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1481 | 1.1481 | 0.07% |
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.8773 | 0.8773 | 1.57% |
|
| 嘉实中证A100ETF | 1.1936 | 1.1936 | 0.68% |
|
| 嘉实创业板增强策略ETF | 0.9602 | 0.9602 | 0.03% |
|
| 嘉实国证通信ETF | 1.4259 | 1.4259 | 0.98% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF | 0.8523 | 0.8523 | 0.06% |
|
| 嘉实中证新能源ETF | 0.4728 | 0.4728 | 0.53% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF | 2.1384 | 2.1384 | 0.05% |
|
| 嘉实中创400ETF | 2.0218 | 2.0218 | 0.19% |
|
| 嘉实沪深300ETF | 4.2648 | 1.9520 | 0.5% |
|
| 嘉实中证500ETF | 2.5118 | 2.0686 | 0.2% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接（LOF）A | 1.0633 | 3.1975 | 0.48% |
|
| 嘉实基本面50指数（LOF）A | 2.1901 | 2.1901 | 0.47% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接（LOF）C | 0.9854 | 1.3630 | 0.48% |
|
| 嘉实基本面50指数（LOF）C | 1.5035 | 1.5035 | 0.48% |
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A | 1.1640 | 1.1640 | 0.94% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF | 1.5966 | 1.5966 | 0.59% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF | 0.6851 | 3.4255 | 0.03% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF | 2.5049 | 2.5049 | 0.24% |
|
| 嘉实基本面50ETF | 1.4933 | 1.4933 | 0.49% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.1631 | 1.1631 | 1.11% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.3788 | 1.6688 | 0.24% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF | 1.5191 | 1.5191 | 0.66% |
|
| 嘉实新兴科技100ETF | 1.3551 | 1.3551 | 0.81% |
|
| 嘉实医药健康100ETF | 0.8672 | 0.8672 | 0.55% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF | 1.3696 | 1.3696 | 1.88% |
|
| 嘉实中证大农业ETF | 0.6811 | 0.6811 | 0.06% |
|
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.7605 | 0.7605 | 0.61% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 0.9879 | 0.9879 | 0% | |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.6204 | 0.6204 | 1.32% |
|
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 1.0805 | 1.0936 | 0.21% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.6644 | 1.6644 | 1.11% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.1133 | 1.1133 | 0.89% |
|
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.7534 | 0.7534 | 0.05% |
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF | 0.9972 | 0.9972 | 0.75% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF | 0.5191 | 0.5191 | 0.37% |
|
| 嘉实中证A50ETF | 1.1827 | 1.1827 | 0.61% |
|
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1.3794 | 1.3794 | 1.24% |
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.5938 | 1.5938 | 1.53% |
|
| 嘉实中证科创创业50ETF | 0.6141 | 0.6141 | 0.95% |
|
| 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 1.1538 | 1.1538 | 0.02% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 1.1721 | 1.1721 | 0.04% |
|
| 嘉实上证科创板工业机械ETF | 1.1410 | 1.1410 | 0.2% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF | 1.1498 | 1.1498 | 0.17% |
|
| 2025-07-31 | ||||
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | 1.5579 | 1.5579 | 0.46% |
|
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII） | 0.9092 | 0.9092 | 0.67% |
|
| 嘉实德国DAX ETF（QDII） | 1.3379 | 1.3379 | 1.75% |
|
| 2025-07-28 | ||||
| 嘉实恒生消费ETF | 1.0000 | 1.0000 | % |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 1.0000 | 1.0000 | % |
|
| 2025-01-07 | ||||
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.9487 | 0.9487 | 0.26% |
|
| 2024-12-31 | ||||
| 嘉实物美消费REIT | 2.3993 | 0% | ||
| 嘉实中国电建清洁能源REIT | 2.5561 | 0% | ||
| 嘉实京东仓储基础设施REIT | 3.2269 | 0% | ||
| 2023-01-31 | ||||
| 嘉实中证500成长估值ETF | 1.4447 | 1.4447 | 0.28% | |
| 2023-01-16 | ||||
| 嘉实先进制造100ETF | 1.1717 | 1.1717 | 1.59% | |
| 2022-11-22 | ||||
| 嘉实创业板ETF | 1.2612 | 1.2612 | 1.82% | |
| 2022-10-31 | ||||
| 嘉实中证医药卫生ETF | 1.4290 | 1.4290 | 0.54% | |
| 2022-08-16 | ||||
| 嘉实中关村A股ETF | 0.8673 | 0.8673 | 0.24% | |
注：基金名称为红色表示该基金暂停申购
封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次
封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次