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ETF申购赎回清单查询
基本信息
最新公告日期： 2024-08-23
基金名称： 嘉实纳斯达克100ETF
基金管理公司名称： 嘉实基金管理有限公司
基金代码： 159501
目标指数代码： NDX
基金类型： 跨市场ETF

2024-08-21 信息内容
现金差额(元)： 388.77
最小申购、赎回单位资产净值(元)： 1330684.84
基金份额净值(元)： 1.3307

2024-08-23 信息内容
预估现金差额(元)： 388.77
可以现金替代比例上限： 100.000%
是否需要公布IOPV： 是
最小申购、赎回单位(份)： 1000000
最小申购赎回单位现金红利(元)： 0.00
本市场申购赎回组合证券只数： 1
全部申购赎回组合证券只数： 102(含"159900"证券)
是否开放申购： 允许
是否开放赎回： 允许
当天净申购的基金份额上限(份)： 10000000
当天净赎回的基金份额上限(份)： 不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(份)： 不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(份)： 不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(份)： 不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限(份)： 200000000
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(份)： 不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(份)： 不设上限

成份股信息内容
证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
159900 申赎现金 必须 1463325.640 0.000 深圳市场
AAPL AAPL 74 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
ABNB ABNB 5 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
ADBE ADBE 6 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
ADI ADI 6 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
ADP ADP 5 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
ADSK ADSK 3 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
AEP AEP 7 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
AMAT AMAT 10 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
AMD AMD 20 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
AMGN AMGN 7 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
AMZN AMZN 50 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
ANSS ANSS 1 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
ARM ARM 1 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
ASML ASML 1 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
AVGO AVGO 58 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
AZN AZN 7 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
BIIB BIIB 2 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
BKNG BKNG 必须 0.000 0.000 香港市场
BKR BKR 12 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
CCEP CCEP 6 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
CDNS CDNS 3 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
CDW CDW 2 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
CEG CEG 4 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
CHTR CHTR 2 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
CMCSA CMCSA 49 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
COST COST 6 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
CPRT CPRT 12 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
CRWD CRWD 3 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
CSCO CSCO 50 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
CSGP CSGP 5 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
CSX CSX 24 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
CTAS CTAS 1 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
CTSH CTSH 6 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
DASH DASH 5 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
DDOG DDOG 4 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
DLTR DLTR 3 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
DXCM DXCM 5 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
EA EA 3 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
EXC EXC 12 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
FANG FANG 2 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
FAST FAST 7 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
FTNT FTNT 9 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
GEHC GEHC 6 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
GFS GFS 7 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
GILD GILD 15 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
GOOG GOOG 27 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
GOOGL GOOGL 28 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
HON HON 8 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
IDXX IDXX 1 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
ILMN ILMN 2 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
INTC INTC 53 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
INTU INTU 3 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
ISRG ISRG 4 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
KDP KDP 17 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
KHC KHC 15 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
KLAC KLAC 2 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
LIN LIN 6 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
LRCX LRCX 2 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
LULU LULU 2 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
MAR MAR 4 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
MCHP MCHP 7 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
MDB MDB 1 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
MDLZ MDLZ 17 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
MELI MELI 1 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
META META 17 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
MNST MNST 13 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
MRNA MRNA 5 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
MRVL MRVL 11 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
MSFT MSFT 36 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
MU MU 14 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
NFLX NFLX 5 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
NVDA NVDA 118 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
NXPI NXPI 3 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
ODFL ODFL 3 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
ON ON 5 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
ORLY ORLY 1 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
PANW PANW 4 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
PAYX PAYX 4 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
PCAR PCAR 7 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
PDD PDD 8 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
PEP PEP 17 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
PYPL PYPL 13 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
QCOM QCOM 14 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
REGN REGN 1 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
ROP ROP 1 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
ROST ROST 4 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
SBUX SBUX 14 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
SMCI SMCI 1 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
SNPS SNPS 2 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
TEAM TEAM 2 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
TMUS TMUS 15 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
TSLA TSLA 23 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
TTD TTD 6 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
TTWO TTWO 2 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
TXN TXN 11 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
VRSK VRSK 2 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
VRTX VRTX 3 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
WBD WBD 30 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
WDAY WDAY 3 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
XEL XEL 7 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场
ZS ZS 2 允许 10.000% 0.000% 0 0 香港市场

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