基金认、申购及赎回费率表
 
 
 

 
嘉实成长收益
基金管理费：1.50% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.25%

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
0<M<1000万元
 1.00%
0<M<100万元
 1.50%
N≤365天
 0.50%
M≥1000万元
 0.00%至1.00%
100万元≤M<500万元
 1.20%
366天≤N≤730天
 0.25%
   
M≥500万元
按笔收取，1000元/笔
N≥731天
 0.00%

 

嘉实增长
基金管理费：1.50% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.25%

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
0<M<100万元
 1.00%
0<M<100万元
 1.50%
N<1年
 0.50%
100万元≤M<500万元
 0.80%
100万元≤M<500万元
 1.20%
1≤N<2年
 0.25%
M≥500万元
0.00%至0.60%
M≥500万元
按笔收取，1000元/笔
N≥2年
 0.00%

 

嘉实稳健
基金管理费：1.50% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.25%

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
0<M<100万元
 1.00%
0<M<100万元
 1.50%
N<1年
 0.50%
100万元≤M<500万元
 0.80%
100万元≤M<500万元
 1.20%
1≤N<2年
 0.25%
M≥500万元
0.00%至0.60%
M≥500万元
按笔收取，1000元/笔
N≥2年
 0.00%

 

嘉实债券
基金管理费：0.60% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.20%

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
0<M<100万元
 0.60%
M<100万元
 0.80%
N<1年
 0.30%
100万元≤M<500万元
 0.50%
100万元≤M<500万元
 0.60%
1≤N<2年
 0.15%
M≥500万元
0.00%至0.40%
M≥500万元
按笔收取，1000元/笔
N≥2年
 0.00%

 

嘉实服务
基金管理费：1.50% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.25%

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
0<M<100万元
 1.00%
0<M<100万元
 1.50%
N<1年
 0.50%
100万元≤M<500万元
 0.80%
100万元≤M<500万元
 1.20%
1≤N<2年
 0.25%
M≥500万元
0.00%至0.60%
M≥500万元
按笔收取，1000元/笔
N≥2年
 0.00%

 

嘉实主题精选
基金管理费：1.50% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.25%

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
0<M<50万元
 1.00%
0<M<50万元
 1.50%
N<1年
 0.50%
50万元≤M<200万元
 0.80%
50万元≤M<200万元
 1.20%
1≤N<2年
 0.25%
200万元≤M<500万元
 0.60%
200万元≤M<500万元
 0.80%
N≥2年
 0.00%
M≥500万元
 按笔收取，1000元/笔
M≥500万元
按笔收取，1000元/笔
 

 

嘉实策略
基金管理费：1.50% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.25%

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
0<M<100万元
 1.20%
0<M<100万元
 1.50%
N<1年
 0.50%
100万元≤M<500万元
 0.80%
100万元≤M<500万元
 1.00%
1≤N<2年
 0.25%
500万元≤M<1000万元
 0.20%
500万元≤M<1000万元
 0.30%
N≥2年
 0.00%
M≥1000万元
 按笔收取，1000元/笔
M≥1000万元
按笔收取，1000元/笔
 

 

嘉实海外
基金管理费：1.80% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.30%

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
0<M<50万元
 1.20%
0<M<50万元
 1.50%
N<1年
 0.50%
50万元≤M<200万元
 1.00%
50万元≤M<200万元
 1.20%
1≤N<2年
 0.30%
200万元≤M<500万元
 0.60%
200万元≤M<500万元
 0.80%
N≥2年
 0.00%
M≥500万元

按笔收取，1000元/笔
M≥500万元
按笔收取，1000元/笔
 

 

嘉实研究精选
基金管理费：1.50% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.25%

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
0<M<50万元
 1.20% M<50万元 1.50% N<1年 0.50%
50万元≤M<200万元
 1.00% 50万元≤M<200万元 1.20% 1≤N<2年 0.25%
200万元≤M<500万元
 0.60% 200万元≤M<500万元 0.80% N≥2年 0.00%
M≥500万元
 按笔收取，1000元/笔 M≥500万元 按笔收取，1000元/笔
    

 

嘉实优质
基金管理费：1.50% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.25%

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
0<M<50万元
 1.20%
0<M<50万元
 1.50%
N<1年
 0.50%
50万元≤M<200万元
 1.00%
50万元≤M<200万元
 1.20%
1≤N<2年
 0.25%
200万元≤M<500万元
 0.60%
200万元≤M<500万元
 0.80%
N≥2年
 0
M≥500万元
 按笔收取，1000元/笔
M≥500万元
按笔收取，1000元/笔
 

 

嘉实货币
||||||||基金管理费：0.33%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.10%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||销售服务费：0.25%

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
M>0
 0.00%
M>0
 0.00%
N>0
 0.00%

 

嘉实超短债
||||||||基金管理费：0.41%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.14%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||销售服务费：0.25%

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
M>0
 0.00%
M>0
 0.00%
N>0
 0.00%

 

嘉实300
基金管理费：0.50% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.10%

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
M<50万元
 1.00%
M<50万元
 1.50%
N<1年
 0.50%
50万元≤M<200万元
 0.80%
50万元≤M<200万元
 1.20%
1≤N<2年
 0.25%
200万元≤M<500万元
 0.60%
200万元≤M<500万元
 1.00%
N≥2年
 0.00%
M≥500万元
 按笔收取，1000元/笔
M≥500万元
 按笔收取，1000元/笔    
注：嘉实300基金的场内申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而减少；本基金的场内赎回费率为0.5%。

 

嘉实多元收益A类
||||||||基金管理费：0.70%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.20%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||销售服务费：0

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
M<100万
 0.60%
M<100万
 0.80%
N<90天
 0.30%
100万≤M<300万 0.40% 100万≤M<300万 0.50% N≥90天 0.00%
300万≤M<500万 0.20% 300万≤M<500万 0.30%    
M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 M≥500万元 按笔收取，1000元/笔    

 

嘉实多元收益B类
||||||||基金管理费：0.70%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.20%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||销售服务费：0.30%

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
M>0
 0.00%
M>0
 0.00%
N>0
 0.00%

 

嘉实量化
||||||||基金管理费：1.5%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.25%||

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
0<M<100万元
 1.20%
0<M<100万元
 1.50%
N<365天
 0.50%
100万元≤M<200万元 1.00% 100万元≤M<200万元 1.20% 365天≤N<730天 0.25%
200万元≤M<500万元 0.60% 200万元≤M<500万元 0.80% N≥730天 0
M≥500万元 按笔收取，
1000元/笔		 M≥500万元 按笔收取，
1000元/笔		    

 

嘉实回报混合
||||||||基金管理费：1.5%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.25%||

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
0<M<50万元
 1.20%
0<M<50万元
 1.50%
N<365天
 0.50%
50万元≤M<200万元 1.00% 50万元≤M<200万元 1.20% 365天≤N<730天 0.25%
200万元≤M<500万元 0.60% 200万元≤M<500万元 0.80% N≥730天 0.00%
M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 M≥500万元 按笔收取，
1000元/笔		    

 

嘉实基本面50
||||||||基金管理费：1.0%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.18%||

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
0<M<100万元
 1.00%
0<M<100万元
 1.20%
N<365天
 0.50%
100万元≤M<200万元 0.60% 100万元≤M<200万元 0.80% 365天≤N<730天 0.25%
200万元≤M<500万元 0.30% 200万元≤M<500万元 0.40% N≥730天 0.00%
M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 M≥500万元 按笔收取，
1000元/笔		    

 

嘉实价值优势
||||||||基金管理费：1.5%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.25%||

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
0<M<50万元
 1.20%
0<M<50万元
 1.50%
N<365天
 0.50%
50万元≤M<200万元 1.00% 50万元≤M<200万元 1.20% 365天≤N<730天 0.25%
200万元≤M<500万元 0.60% 200万元≤M<500万元 0.80% N≥730天 0.00%
M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 M≥500万元 按笔收取，
1000元/笔		    

 

嘉实稳固收益
||||||||基金管理费：0.65%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.18%||

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
M>0 0.00% M>0 0.00%
间歇期
 0%
运作期90天之内 0.8%
90天(含)-365天 0.3%
365天(含)-730天 0.2%
730天(含)-3年当期运作期期满日(含该期满日) 0.1%

 

嘉实H股指数
||||||||基金管理费：0.75%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.25%||

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
0<M<50万元
 1.00%
0<M<50万元
 1.50%
N<365天
 0.50%
50万元≤M<200万元 0.80% 50万元≤M<200万元 1.20% 365天≤N<730天 0.25%
200万元≤M<500万元 0.60% 200万元≤M<500万元 0.80% N≥730天 0.00%
M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 M≥500万元 按笔收取，
1000元/笔		    

 

嘉实主题新动力
||||||||基金管理费：1.50%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.25%||

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
0<M<100万元
 1.20%
0<M<100万元
 1.50%
N<365天
 0.50%
100万元≤M<200万元 0.80% 100万元≤M<200万元 1.00% 365天≤N<730天 0.25%
200万元≤M<500万元 0.50% 200万元≤M<500万元 0.60% N≥730天 0.00%
M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 M≥500万元 按笔收取，
1000元/笔		    

 

嘉实多利分级债券
||||||||基金管理费：0.7%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.2%||

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
0<M<100万元
 0.6%
0<M<100万元
 0.8%
N<30天
 0.3%
100万元≤M<200万元 0.4% 100万元≤M<200万元 0.5% 30天≤N<730天 0.05%
200万元≤M<500万元 0.2% 200万元≤M<500万元 0.3% N≥730天 0.00%
M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 M≥500万元 按笔收取，
1000元/笔		    

 

嘉实领先成长
||||||||基金管理费：1.5%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基金托管费：0.25%||

认购费

  

申购费

  

赎回费

认购金额(M，含认购费)

认购费率
申购金额(M，含申购费)
 申购费率 持有期(N) 赎回费率
0<M<100万元
 1.2%
0<M<100万元
 1.5%
N<365天
 0.50%
100万元≤M<200万元 0.8% 100万元≤M<200万元 1.0% 365天≤N<730天 0.25%
200万元≤M<500万元 0.5% 200万元≤M<500万元 0.6% N≥730天 0.00%
M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 M≥500万元 按笔收取，
1000元/笔		    

 
 
 
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