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投资课:霸占碳中和各大赛道!稀有金属行情才刚刚开始?

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触目可及的市场上,“亦可赛艇“的行业不多,最近涨势犀利的稀有金属肯定算一个。

截至11月24日,中证稀有金属主题指数今年以来涨幅超90%。在其他行业都轮动“互卷”的时候,稀有金属行业走出了独立的风格和行情。为什么稀有金属这么拉风呢?

行情催化因素一:涨价潮

稀有金属涵盖稀土和锂,以及钨、钼、铟、钒、锗等等很多其他种类的小金属,属于金银等贵金属和铜锌铝铅等工业金属之外的一个品类,开采困难所以罕见稀少。物以稀为贵,稀有意味着量少不可批量复制,市场由卖方主导,价格坚挺,产业天然护城河高。一旦遇到需求暴增,就会引发价格急剧走高。

由于下游新能源产业的需求暴增,今年以来稀有金属掀起一股涨价潮。以锂为例,11月15日电池级碳酸锂价格突破19.5万元/吨,而在三个月前,还不到9.5万元/吨,电池级碳酸锂年内已经涨超200%。中国企业大量购买海外锂矿,拥锂为王。

再以稀土为例,今年以来稀土价格节节攀升,稀土产品氧化镨钕价格已经创了10年新高。中信证券还预计2022年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格还将上行,稀土价格有望开启长牛。

涨价潮是稀有金属本轮行情最明显的催化因素之一。

行情催化因素二:“碳中和”C位主角

因为搭上碳中和快车,稀有金属迎来了自己的好时代。在新能源汽车、光伏、风电三大赛道,稀有金属都扮演至关重要的角色。

新能源汽车:电池成本占新能源汽车整车成本40%左右,而目前新能源电池的原材料主要是锂。除了电池之外,新能源汽车的电机普遍使用的是效率更高、质量更轻的稀土永磁驱动电机,原材料为稀土。锂和稀土是稀有金属的两大重要品类。

光伏:光伏玻璃要用到锑,HJT靶材用到铟,光伏组件焊接要用到锡,空间太阳能电池要用到锗,在地面太阳能电站的建设中,锗电池效率是普通硅太阳能电池效率的2倍左右。锑、铟、锡、锗都属于稀有金属中的小金属品类。

风电:稀土永磁是风电发电机的主要原材料,使用稀土永磁直驱电机的风电发电机,可以大幅降低维修率,同时发电效率更高。稀土永磁发电机在风电机市场市占率未来还有进一步提升空间。

除了碳中和,它还是硬核科技的维生素

除了碳中和,稀有金属在国防军工、半导体、生物医疗等领域也扮演着重要的角色。

国防:高端钛合金广泛应用于航空航天器以及军用飞机的机身材料,钨广泛运用于导弹、子弹等武器装备,稀土也是制造导弹、军用夜视仪、隐形战斗机机身、发动机的重要材料。

半导体:锗广泛用于生产晶体管,铟晶片是用于生产光通信激光器的重要材料。

生物医疗:钛可以用于制作人体器官辅助治疗设备、假体,稀土在医疗器械中有着非常高的价值。

首只稀有金属主题场外指数基金来了!

2021年11月16日-29日,嘉实中证稀有金属主题ETF发起式联接基金(A类:014110/C类:014111)重磅发售。作为市场首只稀有金属主题的场外指数基金,该基金由9次加冕“被动投资金牛基金公司“的嘉实基金精心打造。

这只基金紧密跟踪中证稀有金属主题指数,该指数选取沪深两市不超过50家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司,目前指数成分股为37只,囊括了各稀有金属细分行业的龙头企业。

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数据来源:中证指数公司,截至2021.11.19, 以上仅为稀有金属主题指数成分股的列示,不构成任何意义的个股推荐和投资价值评判。

指数近两年来表现出色,截至2021年11月24日,累计涨幅超过206%,大幅跑赢沪深300指数,是一只成长性、进攻性十足的指数。

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数据来源:Wind,截至2021.11.24

备注:中证稀有金属主题指数2016、2017、2018、2019、2020年收益率分别为-14.78%、39.72%、-42.47%、26.23%、36.42%。

最后再次提醒大家,全市场首只稀有金属主题的场外指数基金——嘉实中证稀有金属主题ETF发起式联接基金(A类:014110/C类:014111)重磅发售中!行情火爆,敬请投资者们登录各大互联网平台认购,为投资再添一利器。

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。

投资课:霸占碳中和各大赛道!稀有金属行情才刚刚开始?

2021-11-25 来源:嘉实基金 关键词: 基金 投资 理财

因为搭上碳中和快车,稀有金属迎来了自己的好时代。在新能源汽车、光伏、风电三大赛道,稀有金属都扮演至关重要的角色。

触目可及的市场上,“亦可赛艇“的行业不多,最近涨势犀利的稀有金属肯定算一个。

截至11月24日,中证稀有金属主题指数今年以来涨幅超90%。在其他行业都轮动“互卷”的时候,稀有金属行业走出了独立的风格和行情。为什么稀有金属这么拉风呢?

行情催化因素一:涨价潮

稀有金属涵盖稀土和锂,以及钨、钼、铟、钒、锗等等很多其他种类的小金属,属于金银等贵金属和铜锌铝铅等工业金属之外的一个品类,开采困难所以罕见稀少。物以稀为贵,稀有意味着量少不可批量复制,市场由卖方主导,价格坚挺,产业天然护城河高。一旦遇到需求暴增,就会引发价格急剧走高。

由于下游新能源产业的需求暴增,今年以来稀有金属掀起一股涨价潮。以锂为例,11月15日电池级碳酸锂价格突破19.5万元/吨,而在三个月前,还不到9.5万元/吨,电池级碳酸锂年内已经涨超200%。中国企业大量购买海外锂矿,拥锂为王。

再以稀土为例,今年以来稀土价格节节攀升,稀土产品氧化镨钕价格已经创了10年新高。中信证券还预计2022年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格还将上行,稀土价格有望开启长牛。

涨价潮是稀有金属本轮行情最明显的催化因素之一。

行情催化因素二:“碳中和”C位主角

因为搭上碳中和快车,稀有金属迎来了自己的好时代。在新能源汽车、光伏、风电三大赛道,稀有金属都扮演至关重要的角色。

新能源汽车:电池成本占新能源汽车整车成本40%左右,而目前新能源电池的原材料主要是锂。除了电池之外,新能源汽车的电机普遍使用的是效率更高、质量更轻的稀土永磁驱动电机,原材料为稀土。锂和稀土是稀有金属的两大重要品类。

光伏:光伏玻璃要用到锑,HJT靶材用到铟,光伏组件焊接要用到锡,空间太阳能电池要用到锗,在地面太阳能电站的建设中,锗电池效率是普通硅太阳能电池效率的2倍左右。锑、铟、锡、锗都属于稀有金属中的小金属品类。

风电:稀土永磁是风电发电机的主要原材料,使用稀土永磁直驱电机的风电发电机,可以大幅降低维修率,同时发电效率更高。稀土永磁发电机在风电机市场市占率未来还有进一步提升空间。

除了碳中和,它还是硬核科技的维生素

除了碳中和,稀有金属在国防军工、半导体、生物医疗等领域也扮演着重要的角色。

国防:高端钛合金广泛应用于航空航天器以及军用飞机的机身材料,钨广泛运用于导弹、子弹等武器装备,稀土也是制造导弹、军用夜视仪、隐形战斗机机身、发动机的重要材料。

半导体:锗广泛用于生产晶体管,铟晶片是用于生产光通信激光器的重要材料。

生物医疗:钛可以用于制作人体器官辅助治疗设备、假体,稀土在医疗器械中有着非常高的价值。

首只稀有金属主题场外指数基金来了!

2021年11月16日-29日,嘉实中证稀有金属主题ETF发起式联接基金(A类:014110/C类:014111)重磅发售。作为市场首只稀有金属主题的场外指数基金,该基金由9次加冕“被动投资金牛基金公司“的嘉实基金精心打造。

这只基金紧密跟踪中证稀有金属主题指数,该指数选取沪深两市不超过50家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司,目前指数成分股为37只,囊括了各稀有金属细分行业的龙头企业。

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数据来源:中证指数公司,截至2021.11.19, 以上仅为稀有金属主题指数成分股的列示,不构成任何意义的个股推荐和投资价值评判。

指数近两年来表现出色,截至2021年11月24日,累计涨幅超过206%,大幅跑赢沪深300指数,是一只成长性、进攻性十足的指数。

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数据来源:Wind,截至2021.11.24

备注:中证稀有金属主题指数2016、2017、2018、2019、2020年收益率分别为-14.78%、39.72%、-42.47%、26.23%、36.42%。

最后再次提醒大家,全市场首只稀有金属主题的场外指数基金——嘉实中证稀有金属主题ETF发起式联接基金(A类:014110/C类:014111)重磅发售中!行情火爆,敬请投资者们登录各大互联网平台认购,为投资再添一利器。

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。