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嘉实动态

嘉实基金公司旗下7只基金分红

2006-06-14

        嘉实基金管理公司旗下的嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实服务增值基金、嘉实超短债基金、嘉实成长收益基金今日同时公告分红。

    嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金的分红方案为:嘉实增长每10份基金份额派发0.40元,嘉实稳健每10份基金份额派发0.30元,嘉实债券每10份基金份额派发0.20元。权益登记日为614日,除息日为615日,红利发放日为616日。

    嘉实沪深300指数基金的分红方案为每10份基金份额派发现金红利1.50元。权益登记日为616日,场外除息日616日,场内除息日619日,红利发放日620日。

    嘉实服务增值行业基金的分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.40元。权益登记日为614日,除息日为615日,红利发放日为616日。

    嘉实超短债基金的分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.0144元。权益登记日为614日,除息日为615日,红利发放日为616日。

    嘉实成长收益基金的分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.20元。权益登记日为614日,除息日为615日,红利发放日为616日。

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嘉实基金公司旗下7只基金分红

2006-06-14

        嘉实基金管理公司旗下的嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实服务增值基金、嘉实超短债基金、嘉实成长收益基金今日同时公告分红。

    嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金的分红方案为:嘉实增长每10份基金份额派发0.40元,嘉实稳健每10份基金份额派发0.30元,嘉实债券每10份基金份额派发0.20元。权益登记日为614日,除息日为615日,红利发放日为616日。

    嘉实沪深300指数基金的分红方案为每10份基金份额派发现金红利1.50元。权益登记日为616日,场外除息日616日,场内除息日619日,红利发放日620日。

    嘉实服务增值行业基金的分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.40元。权益登记日为614日,除息日为615日,红利发放日为616日。

    嘉实超短债基金的分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.0144元。权益登记日为614日,除息日为615日,红利发放日为616日。

    嘉实成长收益基金的分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.20元。权益登记日为614日,除息日为615日,红利发放日为616日。