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嘉实稳健基金分红并暂停申购

2006-11-02

    嘉实稳健证券投资基金决定以截至2006年10月27日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配,每10份基金份额拟派发现金红利4.70元。该基金的分红权益登记日和除息日为2006年11月3日,红利发放日为11月6日。截至2006年10月27日,嘉实稳健基金的份额净值为1.474元。

    嘉实基金同时公告称,鉴于本基金本次收益分配比例较高,为切实保护本基金现有持有人利益,公司决定自2006年10月31日起至2 006年11月3日止暂停本基金的申购及/或转入业务。

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嘉实稳健基金分红并暂停申购

2006-11-02

    嘉实稳健证券投资基金决定以截至2006年10月27日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配,每10份基金份额拟派发现金红利4.70元。该基金的分红权益登记日和除息日为2006年11月3日,红利发放日为11月6日。截至2006年10月27日,嘉实稳健基金的份额净值为1.474元。

    嘉实基金同时公告称,鉴于本基金本次收益分配比例较高,为切实保护本基金现有持有人利益,公司决定自2006年10月31日起至2 006年11月3日止暂停本基金的申购及/或转入业务。