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嘉实旗下开放式基金全面分红 年度分红超过20亿元

2006-11-28

    嘉实基金管理公司发布公告,旗下六只基金将于12月1日同时分红,此次分红后,嘉实基金管理公司旗下基金年度分红总额超过20亿元,位居同业前列。

  各基金的具体分红数额如下表。其中,此次分红最多的嘉实增长基金,每10份现金分红0.6元。今年7月刚成立的嘉实主题精选基金也首度分红,每10份分红0.15元。

基金简称

基金代码

10份基金份额派发现金红利(元)

累计分红次数

嘉实增长基金

070002

0.6

4

嘉实成长收益基金

070001

0.5

8

嘉实服务增值基金

070006

0.5

3

嘉实债券基金

070005

0.5

6

嘉实主题精选基金

070010

0.15

1

嘉实超短债基金

070009

0.021

5

  

  

 

 

 

    上述基金收益分配的权益登记日、除息日为2006年11月30日,红利发放日为2006年12月1日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日是2006年11月30日。现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为2006年12月4日。



 

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嘉实旗下开放式基金全面分红 年度分红超过20亿元

2006-11-28

    嘉实基金管理公司发布公告,旗下六只基金将于12月1日同时分红,此次分红后,嘉实基金管理公司旗下基金年度分红总额超过20亿元,位居同业前列。

  各基金的具体分红数额如下表。其中,此次分红最多的嘉实增长基金,每10份现金分红0.6元。今年7月刚成立的嘉实主题精选基金也首度分红,每10份分红0.15元。

基金简称

基金代码

10份基金份额派发现金红利(元)

累计分红次数

嘉实增长基金

070002

0.6

4

嘉实成长收益基金

070001

0.5

8

嘉实服务增值基金

070006

0.5

3

嘉实债券基金

070005

0.5

6

嘉实主题精选基金

070010

0.15

1

嘉实超短债基金

070009

0.021

5

  

  

 

 

 

    上述基金收益分配的权益登记日、除息日为2006年11月30日,红利发放日为2006年12月1日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日是2006年11月30日。现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为2006年12月4日。



 

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