养老投资
嘉实将养老金业务定位为长期战略业务,深度涉足包括主权财富和基本养老保险基金、企业/职业年金、养老目标基金在内的三大养老业务 养老投资主页 |
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1、问:嘉实优质企业基金产品名称,基金代码,面额?
答:产品名称:嘉实优质企业股票基金
基金代码:070099
基金份额面额:人民币1元
2、问:嘉实优质企业基金的投资范围?
答:本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产、衍生工具(权证、资产支持证券等)、债券资产(政府债券;金融债券;企业(公司)债券、可转债等)、债券回购、现金资产,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合的资产配置范围为:股票等权益类资产占基金资产的比例为60~95%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证占基金资产净值的比例不超过3%。
3、问:嘉实优质企业基金的规模限制?
答:本基金自发布集中申购公告起6个月内基金资产规模控制在150亿元以内,本公司将通过集中发售期或持续申购期末的比例配售、暂停申购等方式实现对规模的控制。
4、问:嘉实优质企业基金的业绩比较基准?
答:沪深300 指数×95% + 上证国债指数×5%
(如果今后法律法规发生变化,或者市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更需经报中国政监会备案且及时公告。)
5、问:嘉实优质企业基金的风险收益特征?
答:较高风险,较高收益。
6、问:嘉实优质企业基金的基金经理?
答:基金经理——
根据银河评级,截至
7、问:嘉实优质企业基金购买条件及地址?
答:购买起点:银行、券商网点、嘉实网上直销为10000元;嘉实柜台直销50000元
费率结构:
集中申购/申购金额 |
集中申购费率 |
日常申购费率 |
M<50万 |
1.2% |
1.5% |
50万≤M<200万 |
1.0% |
1.2% |
200万≤M<500万 |
0.6% |
0.8% |
M≥500 |
按笔收取,1000元/笔 | |
持有期 |
赎回费率 | |
持有期<365天 |
0.5% | |
365天≤持有期<730天 |
0.25% | |
持有期≥730天 |
0 |
网上交易费率:
除招行外,其他卡申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。但基金招募说明书规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。
通过“招商银行借记卡基金网上直销”业务平台,申购费率按申购金额分档,优惠为“基金公告规定的申购费率”的80%,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金相关公告中规定的相应申购费率低于0.6%时,执行相应公告的申购费率。
嘉实基金网上交易支持19家银行卡,分别为:
中国银行借记卡(广东地区除深圳) 、农行金穗卡、 建行龙卡 、 广发银行卡 、 兴业银行卡、招行借记卡、 浦发东方卡 、中信银行卡、光大银行卡、 北京银行卡、 昆明商行卡、 南京银行卡 、 杭州商行卡、长沙商行卡 、 上海农村商行卡 、顺德农信社卡、 金华商行卡、温州银行卡、济南商行卡。
代销银行:上海浦东发展银行,工商银行,建设银行,中国银行,农业银行,交通银行,招商银行,中国邮政储蓄银行,兴业银行,中信银行,民生银行,深圳发展银行,北京银行,深圳平安银行
代销券商:中信证券,银河证券,广发证券,
8、问:嘉实保本赎回日期:
答:最晚赎回日期:
9、问:嘉实优质企业基金首次公布净值时间及净值公布时间:
答:首次公布净值时间为
10、问:保本基金转型到优质是否需要操作?
答:不需要任何操作,保本基金到期后自动拆分,当天转型成优质基金。
11、问:嘉实优质企业基金是否邮寄对帐单
答:嘉实优质集中申购期间,我们将每周为上周新开户客户寄送开户确认书和交易对帐单。如老客户购买嘉实优质基金,我们将于每个季度末为您寄送对帐单
嘉实优质企业基金产品最新常见问题
2007-11-27
1、问:嘉实优质企业基金产品名称,基金代码,面额?
答:产品名称:嘉实优质企业股票基金
基金代码:070099
基金份额面额:人民币1元
2、问:嘉实优质企业基金的投资范围?
答:本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产、衍生工具(权证、资产支持证券等)、债券资产(政府债券;金融债券;企业(公司)债券、可转债等)、债券回购、现金资产,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合的资产配置范围为:股票等权益类资产占基金资产的比例为60~95%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证占基金资产净值的比例不超过3%。
3、问:嘉实优质企业基金的规模限制?
答:本基金自发布集中申购公告起6个月内基金资产规模控制在150亿元以内,本公司将通过集中发售期或持续申购期末的比例配售、暂停申购等方式实现对规模的控制。
4、问:嘉实优质企业基金的业绩比较基准?
答:沪深300 指数×95% + 上证国债指数×5%
(如果今后法律法规发生变化,或者市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更需经报中国政监会备案且及时公告。)
5、问:嘉实优质企业基金的风险收益特征?
答:较高风险,较高收益。
6、问:嘉实优质企业基金的基金经理?
答:基金经理——
根据银河评级,截至
7、问:嘉实优质企业基金购买条件及地址?
答:购买起点:银行、券商网点、嘉实网上直销为10000元;嘉实柜台直销50000元
费率结构:
集中申购/申购金额 |
集中申购费率 |
日常申购费率 |
M<50万 |
1.2% |
1.5% |
50万≤M<200万 |
1.0% |
1.2% |
200万≤M<500万 |
0.6% |
0.8% |
M≥500 |
按笔收取,1000元/笔 | |
持有期 |
赎回费率 | |
持有期<365天 |
0.5% | |
365天≤持有期<730天 |
0.25% | |
持有期≥730天 |
0 |
网上交易费率:
除招行外,其他卡申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。但基金招募说明书规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。
通过“招商银行借记卡基金网上直销”业务平台,申购费率按申购金额分档,优惠为“基金公告规定的申购费率”的80%,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金相关公告中规定的相应申购费率低于0.6%时,执行相应公告的申购费率。
嘉实基金网上交易支持19家银行卡,分别为:
中国银行借记卡(广东地区除深圳) 、农行金穗卡、 建行龙卡 、 广发银行卡 、 兴业银行卡、招行借记卡、 浦发东方卡 、中信银行卡、光大银行卡、 北京银行卡、 昆明商行卡、 南京银行卡 、 杭州商行卡、长沙商行卡 、 上海农村商行卡 、顺德农信社卡、 金华商行卡、温州银行卡、济南商行卡。
代销银行:上海浦东发展银行,工商银行,建设银行,中国银行,农业银行,交通银行,招商银行,中国邮政储蓄银行,兴业银行,中信银行,民生银行,深圳发展银行,北京银行,深圳平安银行
代销券商:中信证券,银河证券,广发证券,
8、问:嘉实保本赎回日期:
答:最晚赎回日期:
9、问:嘉实优质企业基金首次公布净值时间及净值公布时间:
答:首次公布净值时间为
10、问:保本基金转型到优质是否需要操作?
答:不需要任何操作,保本基金到期后自动拆分,当天转型成优质基金。
11、问:嘉实优质企业基金是否邮寄对帐单
答:嘉实优质集中申购期间,我们将每周为上周新开户客户寄送开户确认书和交易对帐单。如老客户购买嘉实优质基金,我们将于每个季度末为您寄送对帐单