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嘉实优质企业基金产品最新常见问题

2007-11-27

1、问:嘉实优质企业基金产品名称,基金代码,面额?

   答:产品名称:嘉实优质企业股票基金

   基金代码:070099

   基金份额面额:人民币1

 

2、问:嘉实优质企业基金的投资范围?

答:本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产、衍生工具(权证、资产支持证券等)、债券资产(政府债券;金融债券;企业(公司)债券、可转债等)、债券回购、现金资产,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合的资产配置范围为:股票等权益类资产占基金资产的比例为6095%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证占基金资产净值的比例不超过3%

 

3、问:嘉实优质企业基金的规模限制?

   答:本基金自发布集中申购公告起6个月内基金资产规模控制在150亿元以内,本公司将通过集中发售期或持续申购期末的比例配售、暂停申购等方式实现对规模的控制。

 

4、问:嘉实优质企业基金的业绩比较基准?

答:沪深300 指数×95% + 上证国债指数×5%

     (如果今后法律法规发生变化,或者市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更需经报中国政监会备案且及时公告。)

 

5、问:嘉实优质企业基金的风险收益特征?

答:较高风险,较高收益。

 

6、问:嘉实优质企业基金的基金经理?

答:基金经理——刘天君先生,毕业于北京大学光华管理学院,获经济学硕士学位。6 年证券基金从业经验。现任嘉实基金股票投资部总监,自20068月起任泰和基金基金经理,自20074月起兼任嘉实成长收益基金基金经理。曾任招商证券研发中心行业研究员、嘉实基金行业研究员、研究部副总监。

根据银河评级,截至20071026,泰和基金自199942成立以来的净值增长率为759.38%;今年以来的净值增长率为138.42%;过去三年、过去两年、过去一年的业绩排名分别为同类38只基金中的第一、第一、第二,持续领先。基金泰和曾获“2006年度封闭式金牛基金”奖。

 

7、问:嘉实优质企业基金购买条件及地址?

答:购买起点:银行、券商网点、嘉实网上直销为10000元;嘉实柜台直销50000

费率结构:

集中申购/申购金额

集中申购费率

日常申购费率

M50

1.2%

1.5%

50万≤M200

1.0%

1.2%

200万≤M500

0.6%

0.8%

M500

按笔收取,1000/

持有期

赎回费率

持有期<365

0.5%

365天≤持有期<730

0.25%

持有期≥730

0

网上交易费率:

除招行外,其他卡申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。但基金招募说明书规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。

通过“招商银行借记卡基金网上直销”业务平台,申购费率按申购金额分档,优惠为“基金公告规定的申购费率”的80%,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金相关公告中规定的相应申购费率低于0.6%时,执行相应公告的申购费率。

嘉实基金网上交易支持19家银行卡,分别为:

中国银行借记卡(广东地区除深圳) 农行金穗卡 建行龙卡 广发银行卡 兴业银行卡招行借记卡 浦发东方卡 中信银行卡光大银行卡 北京银行卡 昆明商行卡 南京银行卡 杭州商行卡长沙商行卡 上海农村商行卡 顺德农信社卡 金华商行卡温州银行卡济南商行卡

 

代销银行:上海浦东发展银行,工商银行,建设银行,中国银行,农业银行,交通银行,招商银行,中国邮政储蓄银行,兴业银行,中信银行,民生银行,深圳发展银行,北京银行,深圳平安银行

代销券商:中信证券,银河证券,广发证券,国泰君安,申银万国,中信建投,海通证券,联合证券,兴业证券,招商证券,国都证券,湘财证券,中银国际证券,中信万通,长城证券,渤海证券,华泰证券,东方证券,东北证券,平安证券,江南证券,财富证券,中信金通,国信证券,金元证券,国海证券,国盛证券,光大证券,德邦证券,民生证券,山西证券,西部证券,广州证券,东吴证券,南京证券,长江证券,信泰证券,东海证券,浙商证券,上海证券,安信证券,恒泰证券,宏源证券,国元证券,中原证券

 

8、问:嘉实保本赎回日期:

答:最晚赎回日期:12月7日1500点之前

 

9、问:嘉实优质企业基金首次公布净值时间及净值公布时间:

答:首次公布净值时间为1211日,以后每个工作日公布

 

10、问:保本基金转型到优质是否需要操作?

    答:不需要任何操作,保本基金到期后自动拆分,当天转型成优质基金。

 

11、问:嘉实优质企业基金是否邮寄对帐单

   答:嘉实优质集中申购期间,我们将每周为上周新开户客户寄送开户确认书和交易对帐单。如老客户购买嘉实优质基金,我们将于每个季度末为您寄送对帐单

 

 
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嘉实优质企业基金产品最新常见问题

2007-11-27

1、问:嘉实优质企业基金产品名称,基金代码,面额?

   答:产品名称:嘉实优质企业股票基金

   基金代码:070099

   基金份额面额:人民币1

 

2、问:嘉实优质企业基金的投资范围?

答:本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产、衍生工具(权证、资产支持证券等)、债券资产(政府债券;金融债券;企业(公司)债券、可转债等)、债券回购、现金资产,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合的资产配置范围为:股票等权益类资产占基金资产的比例为6095%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证占基金资产净值的比例不超过3%

 

3、问:嘉实优质企业基金的规模限制?

   答:本基金自发布集中申购公告起6个月内基金资产规模控制在150亿元以内,本公司将通过集中发售期或持续申购期末的比例配售、暂停申购等方式实现对规模的控制。

 

4、问:嘉实优质企业基金的业绩比较基准?

答:沪深300 指数×95% + 上证国债指数×5%

     (如果今后法律法规发生变化,或者市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更需经报中国政监会备案且及时公告。)

 

5、问:嘉实优质企业基金的风险收益特征?

答:较高风险,较高收益。

 

6、问:嘉实优质企业基金的基金经理?

答:基金经理——刘天君先生,毕业于北京大学光华管理学院,获经济学硕士学位。6 年证券基金从业经验。现任嘉实基金股票投资部总监,自20068月起任泰和基金基金经理,自20074月起兼任嘉实成长收益基金基金经理。曾任招商证券研发中心行业研究员、嘉实基金行业研究员、研究部副总监。

根据银河评级,截至20071026,泰和基金自199942成立以来的净值增长率为759.38%;今年以来的净值增长率为138.42%;过去三年、过去两年、过去一年的业绩排名分别为同类38只基金中的第一、第一、第二,持续领先。基金泰和曾获“2006年度封闭式金牛基金”奖。

 

7、问:嘉实优质企业基金购买条件及地址?

答:购买起点:银行、券商网点、嘉实网上直销为10000元;嘉实柜台直销50000

费率结构:

集中申购/申购金额

集中申购费率

日常申购费率

M50

1.2%

1.5%

50万≤M200

1.0%

1.2%

200万≤M500

0.6%

0.8%

M500

按笔收取,1000/

持有期

赎回费率

持有期<365

0.5%

365天≤持有期<730

0.25%

持有期≥730

0

网上交易费率:

除招行外,其他卡申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。但基金招募说明书规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。

通过“招商银行借记卡基金网上直销”业务平台,申购费率按申购金额分档,优惠为“基金公告规定的申购费率”的80%,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金相关公告中规定的相应申购费率低于0.6%时,执行相应公告的申购费率。

嘉实基金网上交易支持19家银行卡,分别为:

中国银行借记卡(广东地区除深圳) 农行金穗卡 建行龙卡 广发银行卡 兴业银行卡招行借记卡 浦发东方卡 中信银行卡光大银行卡 北京银行卡 昆明商行卡 南京银行卡 杭州商行卡长沙商行卡 上海农村商行卡 顺德农信社卡 金华商行卡温州银行卡济南商行卡

 

代销银行:上海浦东发展银行,工商银行,建设银行,中国银行,农业银行,交通银行,招商银行,中国邮政储蓄银行,兴业银行,中信银行,民生银行,深圳发展银行,北京银行,深圳平安银行

代销券商:中信证券,银河证券,广发证券,国泰君安,申银万国,中信建投,海通证券,联合证券,兴业证券,招商证券,国都证券,湘财证券,中银国际证券,中信万通,长城证券,渤海证券,华泰证券,东方证券,东北证券,平安证券,江南证券,财富证券,中信金通,国信证券,金元证券,国海证券,国盛证券,光大证券,德邦证券,民生证券,山西证券,西部证券,广州证券,东吴证券,南京证券,长江证券,信泰证券,东海证券,浙商证券,上海证券,安信证券,恒泰证券,宏源证券,国元证券,中原证券

 

8、问:嘉实保本赎回日期:

答:最晚赎回日期:12月7日1500点之前

 

9、问:嘉实优质企业基金首次公布净值时间及净值公布时间:

答:首次公布净值时间为1211日,以后每个工作日公布

 

10、问:保本基金转型到优质是否需要操作?

    答:不需要任何操作,保本基金到期后自动拆分,当天转型成优质基金。

 

11、问:嘉实优质企业基金是否邮寄对帐单

   答:嘉实优质集中申购期间,我们将每周为上周新开户客户寄送开户确认书和交易对帐单。如老客户购买嘉实优质基金,我们将于每个季度末为您寄送对帐单

 

 
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