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嘉实动态

嘉实稳健 投资集中度高

2008-08-18

    嘉实稳健基金本周前四个交易日净值增长为-0.46%,在主动投资的股票方向基金中净值表现抗跌。

  基本情况:嘉实稳健基金是嘉实基金管理公司旗下的混合型基金,2季度末规模为230.52亿份,资产规模222.68亿元。 

    收益与分红:嘉实稳健基金属于股票基金中风险定位稍低的基金,成立时间较长,已有5年时间,而规模较大,反映出投资者对其价值的认可。该基金成立至今累计净值增长率达到212.45%,为长期投资者提供了较高的回报。07年该基金净值增长率达到123.69%,收益排名居前,进入08年,股市的大幅下跌也使得该基金净值缩水较多,但相比基金整体水平跌幅较小。

  投资与选券:嘉实稳健基金投资风格与其产品定位相同,以稳健投资获取稳健收益为目标。该基金股票仓位一直处于中等水平,一般在60%-70%范围,在今年2季度末仓位已经下降到63.75%,也反映出该基金在目前市场环境下投资相对比较谨慎。但在行业配置和个股选择上该基金并没有规避市场波动风险,选择的行业和个股都是强周期性行业和公司。2季度末该基金重仓行业是金属非金属和采掘业,前十大重仓股也主要集中在煤炭和钢铁,其第一重仓股盐湖钾肥目前处于停牌阶段。从该基金重仓行业和个股上看,该基金主要规避风险的手段是控制仓位,在个股选择上并没有优势,钢铁的周期性和煤炭的高估值对其净值未来表现都有一定压力。

  投资集中度:嘉实稳健基金投资集中度较高,在08年2季度末该基金的持股集中度为71.18%,前五大行业集中度为86.01%,而同行业中所有股票基金持股集中度平均为46.99%,行业集中度平均为67.74%,比较可见该基金在个股和行业投资上都较集中。

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嘉实稳健 投资集中度高

2008-08-18

    嘉实稳健基金本周前四个交易日净值增长为-0.46%,在主动投资的股票方向基金中净值表现抗跌。

  基本情况:嘉实稳健基金是嘉实基金管理公司旗下的混合型基金,2季度末规模为230.52亿份,资产规模222.68亿元。 

    收益与分红:嘉实稳健基金属于股票基金中风险定位稍低的基金,成立时间较长,已有5年时间,而规模较大,反映出投资者对其价值的认可。该基金成立至今累计净值增长率达到212.45%,为长期投资者提供了较高的回报。07年该基金净值增长率达到123.69%,收益排名居前,进入08年,股市的大幅下跌也使得该基金净值缩水较多,但相比基金整体水平跌幅较小。

  投资与选券:嘉实稳健基金投资风格与其产品定位相同,以稳健投资获取稳健收益为目标。该基金股票仓位一直处于中等水平,一般在60%-70%范围,在今年2季度末仓位已经下降到63.75%,也反映出该基金在目前市场环境下投资相对比较谨慎。但在行业配置和个股选择上该基金并没有规避市场波动风险,选择的行业和个股都是强周期性行业和公司。2季度末该基金重仓行业是金属非金属和采掘业,前十大重仓股也主要集中在煤炭和钢铁,其第一重仓股盐湖钾肥目前处于停牌阶段。从该基金重仓行业和个股上看,该基金主要规避风险的手段是控制仓位,在个股选择上并没有优势,钢铁的周期性和煤炭的高估值对其净值未来表现都有一定压力。

  投资集中度:嘉实稳健基金投资集中度较高,在08年2季度末该基金的持股集中度为71.18%,前五大行业集中度为86.01%,而同行业中所有股票基金持股集中度平均为46.99%,行业集中度平均为67.74%,比较可见该基金在个股和行业投资上都较集中。