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攻守平衡,以追求绝对回报为目标:嘉实回报灵活配置混合型基金

2009-07-10

“并不是在已经下大雨的时候,诺亚才开始建造方舟的。”即使是巴菲特也曾坦率承认,他并不能够准确预见每一次市场波动,因而控制风险,提前布局的资产配置艺术无疑是股神能够穿越多空的秘笈之一。

在多空转换中掌握市场节奏,进行资产配置并非易事,过去4年,市场由998点一路上涨到6000点后,回落到1664点再反弹到3000点,然而多数投资人却经历了一场纸上富贵。追求绝对回报才是财富的长期增值之道。嘉实回报灵活配置混合型基金结合嘉实宏观判断,集公司投研优势,为希望简单、轻松、获取稳定财富增值的投资者提供“一站式”理财解决方案。

 

灵活配置,攻守平衡,力争实现绝对回报

股票及债券资产的配置是决定投资收益的主要因素。2000年对美国94支基金的实证研究显示,5项大类资产的配置决策,几乎决定了所有获利回报,以及40%投资风险。目前,在看好中国经济持续复苏和股票市场中长期走势的情况下,也要防范可能出现的风险和波动。控制风险的主要方法为主动择时投资以及资产配置,但普通投资者实现起来却不容易。

嘉实回报混合基金以“自上而下”的投资策略,灵活配置大类资产,动态控制组合风险,以追求长期、稳定的绝对回报为目标,具备“穿越多空、攻守平衡”的特性。在震荡的市场环境下,该基金将充分考虑宏观、市场、估值等因素,根据不同的市场时机,灵活调整资产配置,在牛市中保持一定的攻击性,在熊市中择机降低仓位,注重防守,力争每年获得较高的绝对回报。

 

月度分红设计,收益分配追求定期回馈

嘉实回报混合基金不仅在投资上追求绝对回报,在收益分配上也追求“定期回馈。该基金月度分红设计,通过持续的定期分红为投资者提供可预期的定期现金流,力求让投资收益落袋为安。

本基金月度进行收益分配评估,如自上次基金除息日至本次计算截至日的单位净值增长率超过同期一年期定期存款税前利率,可进行月度分配。每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的50%,在符合分红条件下,每年分红次数至少1次,最多15

定期、清晰、可持续的基金分红方案,不仅体现投资回报,而且在波动性较大的市场,让投资者根据市场环境以及自身需求,可选择“红利再投”或是“落袋为安”,无疑是一种贴心增值服务。

 

嘉实首只灵活配置产品,核心团队倾力配合

目前,嘉实旗下管理15只开放式基金、2只封闭式基金,嘉实回报混合基金是嘉实首只灵活配置型产品。该基金采用大类资产配置策略,更强调在投资总监所带领的核心投研团队对经济周期运行趋势的判断能力,因此该产品赋予基金经理在股票与债券上有更灵活的配置空间。嘉实回报基金经理赵勇经验横跨保险业及基金业,深入了解机构投资者追求绝对回报的投资理念及投资方法,深具管理灵活配置型基金的能力,帮助投资者在多空转换中把握节奏,实现收益长期稳定。

嘉实核心投研能力包括在宏观策略、行业研究、交易执行、风险控制等多个方面的优势,将数量方法的宽度与基本面研究的深度充分融合,股票、债券、结构化产品等全方位投资管理能力业内领先。投研一体化,为取得长期、稳定的优良业绩奠定基础,由嘉实80余位专业投研人员组成的强大团队将对本基金的运作管理提供支持。

 

 

 

 

 

 

附录:

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金产品概要

基金简称嘉实回报混合

【基金代码】070018

基金类型契约型、开放式

投资目标力争每年获得较高的绝对回报

【投资范围】股票等权益类资产占基金资产的比例为30-80%;债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5-70%;其中,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。”

【业绩基准同期人民币一年期定期存款利率(税前)

【风险收益特征】本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金及货币市场基金。

【基金经理】赵勇先生,北大光华管理学院硕士,8年证券从业经历。2001年起先后在大成基金公司担任基金经理助理、泰康资产管理有限公司担任投资经理,20083月进入嘉实基金公司投资部工作。本基金基金经理。

购买起点5000元(银行、券商网点、嘉实网上交易);20000元(嘉实直销中心)

基金份额初始面值人民币1.00

【费率结构】

认(申)购金额M

认购费率

申购费率

M50

1.2%

1.5%

50万≤M200

1.0%

1.2%

200万≤M500

0.6%

0.8%

M500

按笔收取,1000/

按笔收取,1000/

持有期M

赎回费率

 

M365

0.50%

 

365天≤M730

0.25%

 

M730

0

 

(注:基金详细信息以本基金基金合同和招募说明书登载内容为准)

嘉实基金,远见者稳进

嘉实基金管理有限公司成立于19993月,是经中国证监会批准成立的基金管理公司,20056月嘉实成为合资基金管理公司。嘉实基金拥有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、基金公司开展境外证券投资管理业务和基金管理公司特定客户资产管理业务资格。截至2009年二季度末,资产管理规模超过1900亿元,居行业前列。

嘉实旗下管理2只封闭式基金、15只开放式基金及多个社保组合和企业年金账户,共同基金产品线和资产管理业务种类齐全。

嘉实员工超过360名,拥有成熟高效的投资研究团队和市场服务团队。

十年来,嘉实凭借规范、稳健、务实的管理风格、科学理性的投资运作以及投资者利益至上的经营理念,为广大投资者创造了丰厚的投资回报,并跻身于国内优秀的基金管理公司行列。

 

 
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攻守平衡,以追求绝对回报为目标:嘉实回报灵活配置混合型基金

2009-07-10

“并不是在已经下大雨的时候,诺亚才开始建造方舟的。”即使是巴菲特也曾坦率承认,他并不能够准确预见每一次市场波动,因而控制风险,提前布局的资产配置艺术无疑是股神能够穿越多空的秘笈之一。

在多空转换中掌握市场节奏,进行资产配置并非易事,过去4年,市场由998点一路上涨到6000点后,回落到1664点再反弹到3000点,然而多数投资人却经历了一场纸上富贵。追求绝对回报才是财富的长期增值之道。嘉实回报灵活配置混合型基金结合嘉实宏观判断,集公司投研优势,为希望简单、轻松、获取稳定财富增值的投资者提供“一站式”理财解决方案。

 

灵活配置,攻守平衡,力争实现绝对回报

股票及债券资产的配置是决定投资收益的主要因素。2000年对美国94支基金的实证研究显示,5项大类资产的配置决策,几乎决定了所有获利回报,以及40%投资风险。目前,在看好中国经济持续复苏和股票市场中长期走势的情况下,也要防范可能出现的风险和波动。控制风险的主要方法为主动择时投资以及资产配置,但普通投资者实现起来却不容易。

嘉实回报混合基金以“自上而下”的投资策略,灵活配置大类资产,动态控制组合风险,以追求长期、稳定的绝对回报为目标,具备“穿越多空、攻守平衡”的特性。在震荡的市场环境下,该基金将充分考虑宏观、市场、估值等因素,根据不同的市场时机,灵活调整资产配置,在牛市中保持一定的攻击性,在熊市中择机降低仓位,注重防守,力争每年获得较高的绝对回报。

 

月度分红设计,收益分配追求定期回馈

嘉实回报混合基金不仅在投资上追求绝对回报,在收益分配上也追求“定期回馈。该基金月度分红设计,通过持续的定期分红为投资者提供可预期的定期现金流,力求让投资收益落袋为安。

本基金月度进行收益分配评估,如自上次基金除息日至本次计算截至日的单位净值增长率超过同期一年期定期存款税前利率,可进行月度分配。每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的50%,在符合分红条件下,每年分红次数至少1次,最多15

定期、清晰、可持续的基金分红方案,不仅体现投资回报,而且在波动性较大的市场,让投资者根据市场环境以及自身需求,可选择“红利再投”或是“落袋为安”,无疑是一种贴心增值服务。

 

嘉实首只灵活配置产品,核心团队倾力配合

目前,嘉实旗下管理15只开放式基金、2只封闭式基金,嘉实回报混合基金是嘉实首只灵活配置型产品。该基金采用大类资产配置策略,更强调在投资总监所带领的核心投研团队对经济周期运行趋势的判断能力,因此该产品赋予基金经理在股票与债券上有更灵活的配置空间。嘉实回报基金经理赵勇经验横跨保险业及基金业,深入了解机构投资者追求绝对回报的投资理念及投资方法,深具管理灵活配置型基金的能力,帮助投资者在多空转换中把握节奏,实现收益长期稳定。

嘉实核心投研能力包括在宏观策略、行业研究、交易执行、风险控制等多个方面的优势,将数量方法的宽度与基本面研究的深度充分融合,股票、债券、结构化产品等全方位投资管理能力业内领先。投研一体化,为取得长期、稳定的优良业绩奠定基础,由嘉实80余位专业投研人员组成的强大团队将对本基金的运作管理提供支持。

 

 

 

 

 

 

附录:

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金产品概要

基金简称嘉实回报混合

【基金代码】070018

基金类型契约型、开放式

投资目标力争每年获得较高的绝对回报

【投资范围】股票等权益类资产占基金资产的比例为30-80%;债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5-70%;其中,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。”

【业绩基准同期人民币一年期定期存款利率(税前)

【风险收益特征】本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金及货币市场基金。

【基金经理】赵勇先生,北大光华管理学院硕士,8年证券从业经历。2001年起先后在大成基金公司担任基金经理助理、泰康资产管理有限公司担任投资经理,20083月进入嘉实基金公司投资部工作。本基金基金经理。

购买起点5000元(银行、券商网点、嘉实网上交易);20000元(嘉实直销中心)

基金份额初始面值人民币1.00

【费率结构】

认(申)购金额M

认购费率

申购费率

M50

1.2%

1.5%

50万≤M200

1.0%

1.2%

200万≤M500

0.6%

0.8%

M500

按笔收取,1000/

按笔收取,1000/

持有期M

赎回费率

 

M365

0.50%

 

365天≤M730

0.25%

 

M730

0

 

(注:基金详细信息以本基金基金合同和招募说明书登载内容为准)

嘉实基金,远见者稳进

嘉实基金管理有限公司成立于19993月,是经中国证监会批准成立的基金管理公司,20056月嘉实成为合资基金管理公司。嘉实基金拥有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、基金公司开展境外证券投资管理业务和基金管理公司特定客户资产管理业务资格。截至2009年二季度末,资产管理规模超过1900亿元,居行业前列。

嘉实旗下管理2只封闭式基金、15只开放式基金及多个社保组合和企业年金账户,共同基金产品线和资产管理业务种类齐全。

嘉实员工超过360名,拥有成熟高效的投资研究团队和市场服务团队。

十年来,嘉实凭借规范、稳健、务实的管理风格、科学理性的投资运作以及投资者利益至上的经营理念,为广大投资者创造了丰厚的投资回报,并跻身于国内优秀的基金管理公司行列。

 

 
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