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指数基金大鳄 如何炼成?

2009-08-03

        从2006年底不足15亿的平均份额规模到今年二季末逾70亿的平均规模,两年半时间里指数基金规模增长了3.67倍。在此期间,指数基金当中涌现出多只大鳄。
  目前,嘉实沪深300、易方达上证50以及刚刚成立的华夏沪深300目前份额规模均在200亿之上,这些基金的规模不仅在指数基金中遥遥领先,在偏股型基金中也位居前列。

  沪深300指数基金扶摇直上
  嘉实沪深300是目前A股市场上净值规模和份额规模最大的基金。截至二季度末,该基金份额规模高达388.46亿元,净值规模为313.96亿元。
  嘉实沪深300成立于2005年8月29日,成立之初发行规模为8.67亿份,此后不到4年时间里,该基金份额规模和净值规模分别增加了43.8倍和35.2倍,其成长速度令市场惊叹。今年7月上旬,嘉实沪深300指数基金曾一举突破400亿份大关,净值规模近350亿元,A股市场总规模第一的头衔“实至名归”。
  统计数据显示,成立之初,嘉实沪深300指数基金规模曾出现明显的缩减,2006年底,该基金已由成立之初的8.67亿份降至3.24万份;不过,受牛市及大幅分红影响,至2007年中期,仅半年时间嘉实沪深300指数基金的规模便暴增至96.7亿份,而至2007年底,该基金规模已接近300亿份;而后,即使在2008年惨烈的大熊市中,嘉实沪深300仍保持了近90亿份的规模增长,至2008年底,该基金规模已经高达386.22亿份。
  今年以来,规模稳步上升的同时,指数基金业绩表现抢眼,今年上半年,嘉实沪深300收益率达70.82%。

  易方达上证50牛市壮大
  易方达上证50指数基金成立于2004年3月22日,成立规模为50.65亿份,截至今年二季末,该基金份额规模达到289.57亿元,份额规模增加了4.7倍。无疑,易方达上证50是2007年大牛市的明显受益者,这在该基金的成长历程中清晰可见。
  Wind统计数据显示,易方达上证50成立之初的近一年时间里,基金规模并未出现明显增长,截至2005年底,该基金的规模仅为53.27亿份;而2006年,易方达上证50规模不但未增加,还出现大幅的缩减,截至2006年底,该基金规模已降至11.48亿份;而2007年牛市期间,易方达上证50规模暴增至225.24亿份,增加了近20倍;2008年市场走熊,但易方达上证50规模仍继续增长至270.57亿份。
  指数基金由于被动地跟踪指数,仓位高、风险大,在上涨市中指数基金是“反弹先锋”,但在大熊市中,指数基金也是“亏损大户”。Wind统计数据显示,2008年的大熊市中,嘉实300和易方达上证50这两只基金大鳄亏损幅度分别高达54.74%和64.36%,远高于偏股型基金。
  
  附表 目前规模最大的前十只指数基金
  资料来源:Wind资讯,数据截至6月末
  简称 基金资产 基金份额 成立日
  净值(亿元) (亿份)
  嘉实沪深300 313.96 388.46 2005-08-29
  易方达上证50 257.99 289.57 2004-03-22
  华夏上证50ETF 207.16 87.09 2004-12-30
  银华道琼斯88精选 152.23 146.06 2004-08-11
  融通深证100 127.52 96.85 2003-09-30
  大成沪深300 68.42 64.86 2006-04-06
  万家上证180 62.41 84.85 2003-03-15
  易方达深证100ETF 57.00 16.31 2006-03-24
  国泰沪深300 56.67 89.05 2007-11-11
  华安MSCI中国A股 50.51 59.50 2002-11-08
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指数基金大鳄 如何炼成?

2009-08-03

        从2006年底不足15亿的平均份额规模到今年二季末逾70亿的平均规模,两年半时间里指数基金规模增长了3.67倍。在此期间,指数基金当中涌现出多只大鳄。
  目前,嘉实沪深300、易方达上证50以及刚刚成立的华夏沪深300目前份额规模均在200亿之上,这些基金的规模不仅在指数基金中遥遥领先,在偏股型基金中也位居前列。

  沪深300指数基金扶摇直上
  嘉实沪深300是目前A股市场上净值规模和份额规模最大的基金。截至二季度末,该基金份额规模高达388.46亿元,净值规模为313.96亿元。
  嘉实沪深300成立于2005年8月29日,成立之初发行规模为8.67亿份,此后不到4年时间里,该基金份额规模和净值规模分别增加了43.8倍和35.2倍,其成长速度令市场惊叹。今年7月上旬,嘉实沪深300指数基金曾一举突破400亿份大关,净值规模近350亿元,A股市场总规模第一的头衔“实至名归”。
  统计数据显示,成立之初,嘉实沪深300指数基金规模曾出现明显的缩减,2006年底,该基金已由成立之初的8.67亿份降至3.24万份;不过,受牛市及大幅分红影响,至2007年中期,仅半年时间嘉实沪深300指数基金的规模便暴增至96.7亿份,而至2007年底,该基金规模已接近300亿份;而后,即使在2008年惨烈的大熊市中,嘉实沪深300仍保持了近90亿份的规模增长,至2008年底,该基金规模已经高达386.22亿份。
  今年以来,规模稳步上升的同时,指数基金业绩表现抢眼,今年上半年,嘉实沪深300收益率达70.82%。

  易方达上证50牛市壮大
  易方达上证50指数基金成立于2004年3月22日,成立规模为50.65亿份,截至今年二季末,该基金份额规模达到289.57亿元,份额规模增加了4.7倍。无疑,易方达上证50是2007年大牛市的明显受益者,这在该基金的成长历程中清晰可见。
  Wind统计数据显示,易方达上证50成立之初的近一年时间里,基金规模并未出现明显增长,截至2005年底,该基金的规模仅为53.27亿份;而2006年,易方达上证50规模不但未增加,还出现大幅的缩减,截至2006年底,该基金规模已降至11.48亿份;而2007年牛市期间,易方达上证50规模暴增至225.24亿份,增加了近20倍;2008年市场走熊,但易方达上证50规模仍继续增长至270.57亿份。
  指数基金由于被动地跟踪指数,仓位高、风险大,在上涨市中指数基金是“反弹先锋”,但在大熊市中,指数基金也是“亏损大户”。Wind统计数据显示,2008年的大熊市中,嘉实300和易方达上证50这两只基金大鳄亏损幅度分别高达54.74%和64.36%,远高于偏股型基金。
  
  附表 目前规模最大的前十只指数基金
  资料来源:Wind资讯,数据截至6月末
  简称 基金资产 基金份额 成立日
  净值(亿元) (亿份)
  嘉实沪深300 313.96 388.46 2005-08-29
  易方达上证50 257.99 289.57 2004-03-22
  华夏上证50ETF 207.16 87.09 2004-12-30
  银华道琼斯88精选 152.23 146.06 2004-08-11
  融通深证100 127.52 96.85 2003-09-30
  大成沪深300 68.42 64.86 2006-04-06
  万家上证180 62.41 84.85 2003-03-15
  易方达深证100ETF 57.00 16.31 2006-03-24
  国泰沪深300 56.67 89.05 2007-11-11
  华安MSCI中国A股 50.51 59.50 2002-11-08
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