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嘉实安心货币基金 结束募集

2011-12-20

针对在华外资企业、海外上市公司现金管理需求“量身打造”的货币基金产品,嘉实安心货币基金 12月26日最后一天募集。该基金按照国际标准设计、平均剩余期限在75天内、满足了外资企业、海外上市公司对现金管理的需求。

 

近年来,外资企业人民币现金持有量的快速上升,催生外企现金管理需求。外资企业以追求本金安全,获取高流动性且收益保持稳定作为投资目标,他们对风险极度厌恶,主要选择银行存款和国际权威评级机构AAA级的货币基金产品作为现金管理工具。按照国际标准设计的嘉实安心货币将成为这些外资机构现金管理的重要工具。

 

此外,国内绝大部分货币市场基金的平均剩余期限在120-180天内,但是按照美国GAAPIFRS会计准则,90天以内平均剩余期限的货币市场基金才可以被视为现金等价物,投资此类货币基金可使得这些企业能够在满足相关监管要求和会计政策的情况下,有效改善财务质量。因此,嘉实安心货币基金的投资组合平均剩余期限只有75天,符合美国GAAPIFRS会计准则的要求,可被外资企业、海外上市公司视为现金资产。

 

该基金由嘉实固定收益团队资深基金经理管理,固定收益研究团队提供强大支持,将极大提升基金的投资能力。嘉实基金三季度末管理资产规模总额超过2127亿元,管理规模居于国内前列,其中固定收益类资产规模超过700亿元,在银行间债券市场交易过程中有较强的议价能力。

 

    产品说明:

基金名称:

嘉实安心货币市场基金

基金类型:

契约型开放式,货币市场基金

投资目标:

以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

投资范围:

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

风险收益特征:

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩比较基准:

七天通知存款利率(税后)

投资组合平均剩余期限

不得超过75

基金的评级

根据最高级的国际评级标准,货币市场基金的投资组合平均剩余期限一般为 60 天,基金管理人可以根据评级机构的要求和有关法律法规的规定采用更短的投资组合平均剩余期限进行投资管理。

基金份额的分类

本基金根据投资者认购、申购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。详见招募说明书。

份额面值:

人民币1.00

认购费率:

0

申购费率:

0

赎回费率:

0

基金管理费(年费率):

0.33%

基金托管费(年费率):

0.10%

销售服务费(年费率):

A类:0.25%B类:0.01%

申购赎回的开放日:

沪深证券交易所交易日

代销机构:

中国银行及其他代销机构

直销机构:

嘉实基金管理有限公司直销中心

基金管理人:

嘉实基金管理有限公司

基金托管人:

中国银行股份有限公司

文档下载:
_1324371879587_嘉实安心货币市场基金基金份额发售公告.pdf
_1324371884478_嘉实安心货币市场基金基金合同.pdf
_1324371889150_嘉实安心货币市场基金基金招募说明书.pdf

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嘉实安心货币基金 结束募集

2011-12-20

针对在华外资企业、海外上市公司现金管理需求“量身打造”的货币基金产品,嘉实安心货币基金 12月26日最后一天募集。该基金按照国际标准设计、平均剩余期限在75天内、满足了外资企业、海外上市公司对现金管理的需求。

 

近年来,外资企业人民币现金持有量的快速上升,催生外企现金管理需求。外资企业以追求本金安全,获取高流动性且收益保持稳定作为投资目标,他们对风险极度厌恶,主要选择银行存款和国际权威评级机构AAA级的货币基金产品作为现金管理工具。按照国际标准设计的嘉实安心货币将成为这些外资机构现金管理的重要工具。

 

此外,国内绝大部分货币市场基金的平均剩余期限在120-180天内,但是按照美国GAAPIFRS会计准则,90天以内平均剩余期限的货币市场基金才可以被视为现金等价物,投资此类货币基金可使得这些企业能够在满足相关监管要求和会计政策的情况下,有效改善财务质量。因此,嘉实安心货币基金的投资组合平均剩余期限只有75天,符合美国GAAPIFRS会计准则的要求,可被外资企业、海外上市公司视为现金资产。

 

该基金由嘉实固定收益团队资深基金经理管理,固定收益研究团队提供强大支持,将极大提升基金的投资能力。嘉实基金三季度末管理资产规模总额超过2127亿元,管理规模居于国内前列,其中固定收益类资产规模超过700亿元,在银行间债券市场交易过程中有较强的议价能力。

 

    产品说明:

基金名称:

嘉实安心货币市场基金

基金类型:

契约型开放式,货币市场基金

投资目标:

以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

投资范围:

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

风险收益特征:

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩比较基准:

七天通知存款利率(税后)

投资组合平均剩余期限

不得超过75

基金的评级

根据最高级的国际评级标准,货币市场基金的投资组合平均剩余期限一般为 60 天,基金管理人可以根据评级机构的要求和有关法律法规的规定采用更短的投资组合平均剩余期限进行投资管理。

基金份额的分类

本基金根据投资者认购、申购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。详见招募说明书。

份额面值:

人民币1.00

认购费率:

0

申购费率:

0

赎回费率:

0

基金管理费(年费率):

0.33%

基金托管费(年费率):

0.10%

销售服务费(年费率):

A类:0.25%B类:0.01%

申购赎回的开放日:

沪深证券交易所交易日

代销机构:

中国银行及其他代销机构

直销机构:

嘉实基金管理有限公司直销中心

基金管理人:

嘉实基金管理有限公司

基金托管人:

中国银行股份有限公司

文档下载:
_1324371879587_嘉实安心货币市场基金基金份额发售公告.pdf
_1324371884478_嘉实安心货币市场基金基金合同.pdf
_1324371889150_嘉实安心货币市场基金基金招募说明书.pdf

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