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嘉实动态

嘉实中创400ETF及联接基金20日开始募集

2012-02-16

 

龙年开篇中小盘股表现抢眼,上周中小板和创业板指数表现强势,周涨幅分别达3.54%和2.82%,跑赢市场整体走势。把握低位建仓良机,国内首只汇聚中小板、创业板成长精品的指数基金——嘉实中创400ETF及联接基金也正式获得证监会批复,将于2月20日全面发售。
据WIND数据统计,在经历了2008年和2011年熊市后,中创400指数样本股企业的主营业务收入增长率及净利润增长率都呈现出了较大的增长。而从每股收益增长来看,2012年有可能较之2011年出现较大幅度增长,有望达到39%左右,目前市场估值渐趋合理,中创400的配置价值正在逐渐显现。
基金特色
指数特点鲜明:聚焦中创板块,具备新兴行业高成长性的投资特性
中创400指数投资标的主要为处于成长期的中创板块企业(中小企业板及创业板上市的企业统称),中创板块市场规模及质量快速成长、行业结构均衡且偏重新兴行业。这些行业契合中国十二五规划及经济增长转型的脉络,属朝阳行业;以其作为标的指数的指数产品,其规模和成长性均存在较大的发展空间。
投资风格纯粹:剔除流通市值较大中创股票,更加偏重小盘成长投资
在中创板块里,有一些企业已逐渐步入成熟期,虽然流通市值较大但其成长性也逐步下降。中创400指数剔除了中创板块中流通市值较大的100只股票,并选取之后的400只中创股票进行编制,可以让投资更加纯粹,更加偏重中创板块小盘成长的投资风格。
产品定位明确:扩充规模系列指数产品线,满足投资者多元需求
目前市场上的指数基金多以大中盘风格的沪深300指数及小盘风格的中证500指数为投资标的,部分新兴中创企业未有效覆盖,中创400指数可以覆盖较多的小盘及小盘以下股票,同时还可以较好地填补现有指数类产品的空缺,为投资者提供更为多元化的投资选择。
资深基金经理担纲,指数团队经验丰富
基金经理杨宇先生及其团队,拥有先进的指数化投资理念、丰富的指数及ETF基金投资实战经验。其管理的嘉实沪深300指数基金曾荣获《中国证券报》颁发的“2010年度指数型金牛基金”、“2009年度开放式指数型金牛基金”奖项。同时,嘉实严谨科学的投研体系为本基金运作提供了有力保障。
 
 嘉实中创400 ETF基金产品概要
【基金代码】159918
【基金简称】嘉实中创400ETF
【基金类型】交易型开放式、股票型
【投资目标】紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
【投资范围】主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
【投资策略】本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
【业绩基准】中创400指数
【拟任基金经理】杨宇先生,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具有13年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理,2003年3月15日至2004年7月7日任万家(原天同)180指数证券投资基金基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司,2005年8月29日至今任嘉实沪深300指数基金基金经理。杨宇先生对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。
【风险收益特征】本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
【收益分配】在符合基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配6次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
【费率结构】
认购份额(M)
认购费率
申购费率、赎回费率
M<50万份
1.0%
代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%
0的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
50万份≤M<100万份
0.5%
M≥100万份
每笔1000元
(注:基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。基金详细信息以本基金基金合同和招募说明书登载内容为准。)
 
嘉实中创400ETF联接基金产品概要
【基金代码】070030
【基金简称】嘉实中创400ETF联接
【基金类型】契约型开放式、股票型联接基金
【投资目标】紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
【投资范围】本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
【投资策略】本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
【业绩基准】中创400指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。
【拟任基金经理】杨宇先生,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具有13年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理,2003年3月15日至2004年7月7日任万家(原天同)180指数证券投资基金基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司,2005年8月29日至今任嘉实沪深300指数基金基金经理。杨宇先生对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。
【风险收益特征】本基金为中创400ETF的联接基金,主要通过投资于中创400ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中创400指数及中创400ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。
【收益分配 】在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
 
【费率结构】

认(申)购金额(M)
认购费率
申购费率
M<100万元
1.0%
1.2%
100万元≤M<200万元
0.6%
0.8%
200万元≤M<500万元
0.3%
0.4%
M≥500万元
按笔收取,1000元/笔

 
持有期限(M)
赎回费率
M<365天
0.50%
365天≤M<730天
0.25%
M≥730天
0
(注:基金详细信息以本基金基金合同和招募说明书登载内容为准)
基金有风险,投资需谨慎 
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嘉实中创400ETF及联接基金20日开始募集

2012-02-16

 

龙年开篇中小盘股表现抢眼,上周中小板和创业板指数表现强势,周涨幅分别达3.54%和2.82%,跑赢市场整体走势。把握低位建仓良机,国内首只汇聚中小板、创业板成长精品的指数基金——嘉实中创400ETF及联接基金也正式获得证监会批复,将于2月20日全面发售。
据WIND数据统计,在经历了2008年和2011年熊市后,中创400指数样本股企业的主营业务收入增长率及净利润增长率都呈现出了较大的增长。而从每股收益增长来看,2012年有可能较之2011年出现较大幅度增长,有望达到39%左右,目前市场估值渐趋合理,中创400的配置价值正在逐渐显现。
基金特色
指数特点鲜明:聚焦中创板块,具备新兴行业高成长性的投资特性
中创400指数投资标的主要为处于成长期的中创板块企业(中小企业板及创业板上市的企业统称),中创板块市场规模及质量快速成长、行业结构均衡且偏重新兴行业。这些行业契合中国十二五规划及经济增长转型的脉络,属朝阳行业;以其作为标的指数的指数产品,其规模和成长性均存在较大的发展空间。
投资风格纯粹:剔除流通市值较大中创股票,更加偏重小盘成长投资
在中创板块里,有一些企业已逐渐步入成熟期,虽然流通市值较大但其成长性也逐步下降。中创400指数剔除了中创板块中流通市值较大的100只股票,并选取之后的400只中创股票进行编制,可以让投资更加纯粹,更加偏重中创板块小盘成长的投资风格。
产品定位明确:扩充规模系列指数产品线,满足投资者多元需求
目前市场上的指数基金多以大中盘风格的沪深300指数及小盘风格的中证500指数为投资标的,部分新兴中创企业未有效覆盖,中创400指数可以覆盖较多的小盘及小盘以下股票,同时还可以较好地填补现有指数类产品的空缺,为投资者提供更为多元化的投资选择。
资深基金经理担纲,指数团队经验丰富
基金经理杨宇先生及其团队,拥有先进的指数化投资理念、丰富的指数及ETF基金投资实战经验。其管理的嘉实沪深300指数基金曾荣获《中国证券报》颁发的“2010年度指数型金牛基金”、“2009年度开放式指数型金牛基金”奖项。同时,嘉实严谨科学的投研体系为本基金运作提供了有力保障。
 
 嘉实中创400 ETF基金产品概要
【基金代码】159918
【基金简称】嘉实中创400ETF
【基金类型】交易型开放式、股票型
【投资目标】紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
【投资范围】主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
【投资策略】本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
【业绩基准】中创400指数
【拟任基金经理】杨宇先生,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具有13年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理,2003年3月15日至2004年7月7日任万家(原天同)180指数证券投资基金基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司,2005年8月29日至今任嘉实沪深300指数基金基金经理。杨宇先生对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。
【风险收益特征】本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
【收益分配】在符合基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配6次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
【费率结构】
认购份额(M)
认购费率
申购费率、赎回费率
M<50万份
1.0%
代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%
0的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
50万份≤M<100万份
0.5%
M≥100万份
每笔1000元
(注:基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。基金详细信息以本基金基金合同和招募说明书登载内容为准。)
 
嘉实中创400ETF联接基金产品概要
【基金代码】070030
【基金简称】嘉实中创400ETF联接
【基金类型】契约型开放式、股票型联接基金
【投资目标】紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
【投资范围】本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
【投资策略】本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
【业绩基准】中创400指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。
【拟任基金经理】杨宇先生,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具有13年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理,2003年3月15日至2004年7月7日任万家(原天同)180指数证券投资基金基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司,2005年8月29日至今任嘉实沪深300指数基金基金经理。杨宇先生对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。
【风险收益特征】本基金为中创400ETF的联接基金,主要通过投资于中创400ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中创400指数及中创400ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。
【收益分配 】在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
 
【费率结构】

认(申)购金额(M)
认购费率
申购费率
M<100万元
1.0%
1.2%
100万元≤M<200万元
0.6%
0.8%
200万元≤M<500万元
0.3%
0.4%
M≥500万元
按笔收取,1000元/笔

 
持有期限(M)
赎回费率
M<365天
0.50%
365天≤M<730天
0.25%
M≥730天
0
(注:基金详细信息以本基金基金合同和招募说明书登载内容为准)
基金有风险,投资需谨慎