“钢铁股多少年都没动了，这些‘大家伙’怎么可能买它。”南京一股民赵女士这样说。记者在采访中了解到，近两年大多数投资者重点关注了中小创业板、新概念、新产业，但忽视了传统产业中新的趋势或新的周期，比如说今年铁路建设的新趋势就是国内的装备需求开始有很明显的增长，海外的基建项目越来越多，高铁出口越来越多。据WIND统计，嘉实周期优选今年以来表现突出，截至11月18日，收益率为27.39%，远超同期沪深300指数9.07%的涨幅，而同期普通股票型基金平均收益率也仅为12.25%。对于今年的业绩表现，基金经理郭东谋坦言：“今年的业绩来源主要包括在很低的位置买了基建类股票，且配置了足够的仓位。”

 

    而在APEC会议上被力推的“一带一路”战略中，郭东谋同样看到基建领域蕴藏的巨大潜力，“中国是强调基础设施建设投资的，这种模式从最近两年，逐步获得了发展中国家的认可，以投资发动创造生产经营环境，吸引海外的资金，新兴国家可能会拥护这种战略。”另一位受访的基金经理则表示，从短期来看，因为经济数据仍然比较弱，临近年底，铁路基建有望掀起投资热潮。

 

    那么，广大中小投资者该如何挑选基建类股票？郭东谋强调要宏观、中观、微观相结合。宏观上，郭东谋认为包括一带一路、能源建设，应从宏观把握国家战略的发展方向。中观上，要选择吻合发展方向的行业，如铁路是重要工具，同时中国的铁路具备了竞争力，适合走出去，又有走出去的时机。而在微观企业层面，郭东谋则坚持要找到合适的投资标的、核心品种。行业包括核电装备、高铁装备，未来可能还有风电、光伏、海工装备，同时要大比例配置的品种才有意义。