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嘉实元和16日上市 定价受关注

2015-03-11

 唯一一只参与国企混合所有制改革的公募基金嘉实元和将于3月16日登陆上海交易所。截至3月6日,该基金净值为1.0152元。

根据公告,嘉实元和上市的交易份额为100亿份,截至3月9日,基金持有人户数17888户,其中机构投资者持有比例为69.06%。

成立近半年始上市

嘉实元和2014年9月29日成立。根据嘉实元和招募书,基金在发行后3个月上市,由于中石化销售公司引入战略股东相关程序需要报批,嘉实元和成立半年迟迟未上市。上周五,中石化发布公告称,25家投资者参与的引资完成,共计1050亿资金到位。

此前市场曾传言,嘉实元和上市交易规则与其它封闭式基金不同,其最低交易单位为“1万元”。不过,嘉实元和上市公告书并未对此进行说明。按照惯例,上交所会公布交易规则。一般普通封闭式基金买入或卖出,申报数量为100份或其整数倍。基金单笔申报最大数量应当低于100万份。

二级市场定价存悬念

根据嘉实元和的设计特点,从融资到发行再到上市交易的过程中,存在三次定价和两次溢价机会,本次登陆二级市场的价格备受关注,目前该基金净值为1.0152元。

基金研究人士表示,影响封闭式基金二级市场交易价格的因素很多,包括组合的成长性、持有人结构、换手率、分红派现能力和供需关系等。

从投资风险收益看,该基金的投资结果取决于中石化销售公司的表现,数据显示,中石化2014年实现非油品营业额171亿元,同比增幅达28%。业内人士认为,中石化销售业务股改为推进央企混合所有制改革提供了样本,参与混改的嘉实元和基金将从中受益。

据知情人士向记者透露,中石化销售公司混改后的第一届董事会即将召开,25家投资者可分别提出议案,交由董事会讨论,以实现利益捆绑。

一位投资界人士表示,二级市场价格由供需关系决定,如果机构持有人不选择卖出,那么折价的可能性较小。但是,嘉实元和成立的半年中,证券市场发生了很大变化,从投资机会和成本考虑,当初机构买入的理由已经发生变化,毕竟牛市行情下,投资二级市场机会更多。

一位机构投资者表示,嘉实元和的投资比较有确定性,符合投资组合的需求。不会因为市场变化而改变组合。

一位嘉实元和持有人表示,10万元的认购起点相当高,如果折价肯定不会在二级市场卖出。如果净值跌破1元,会考虑再次买入。有银行理财师表示,对于低风险客户,在银行理财产品收益率下降的背景下,可以考虑买入并持有嘉实元和这样的金融资产。

相关链接:http://jigou.21cbh.com/2015/3-11/xMMDAzODlfMTM3MzYxMA.html

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嘉实元和16日上市 定价受关注

2015-03-11

 唯一一只参与国企混合所有制改革的公募基金嘉实元和将于3月16日登陆上海交易所。截至3月6日,该基金净值为1.0152元。

根据公告,嘉实元和上市的交易份额为100亿份,截至3月9日,基金持有人户数17888户,其中机构投资者持有比例为69.06%。

成立近半年始上市

嘉实元和2014年9月29日成立。根据嘉实元和招募书,基金在发行后3个月上市,由于中石化销售公司引入战略股东相关程序需要报批,嘉实元和成立半年迟迟未上市。上周五,中石化发布公告称,25家投资者参与的引资完成,共计1050亿资金到位。

此前市场曾传言,嘉实元和上市交易规则与其它封闭式基金不同,其最低交易单位为“1万元”。不过,嘉实元和上市公告书并未对此进行说明。按照惯例,上交所会公布交易规则。一般普通封闭式基金买入或卖出,申报数量为100份或其整数倍。基金单笔申报最大数量应当低于100万份。

二级市场定价存悬念

根据嘉实元和的设计特点,从融资到发行再到上市交易的过程中,存在三次定价和两次溢价机会,本次登陆二级市场的价格备受关注,目前该基金净值为1.0152元。

基金研究人士表示,影响封闭式基金二级市场交易价格的因素很多,包括组合的成长性、持有人结构、换手率、分红派现能力和供需关系等。

从投资风险收益看,该基金的投资结果取决于中石化销售公司的表现,数据显示,中石化2014年实现非油品营业额171亿元,同比增幅达28%。业内人士认为,中石化销售业务股改为推进央企混合所有制改革提供了样本,参与混改的嘉实元和基金将从中受益。

据知情人士向记者透露,中石化销售公司混改后的第一届董事会即将召开,25家投资者可分别提出议案,交由董事会讨论,以实现利益捆绑。

一位投资界人士表示,二级市场价格由供需关系决定,如果机构持有人不选择卖出,那么折价的可能性较小。但是,嘉实元和成立的半年中,证券市场发生了很大变化,从投资机会和成本考虑,当初机构买入的理由已经发生变化,毕竟牛市行情下,投资二级市场机会更多。

一位机构投资者表示,嘉实元和的投资比较有确定性,符合投资组合的需求。不会因为市场变化而改变组合。

一位嘉实元和持有人表示,10万元的认购起点相当高,如果折价肯定不会在二级市场卖出。如果净值跌破1元,会考虑再次买入。有银行理财师表示,对于低风险客户,在银行理财产品收益率下降的背景下,可以考虑买入并持有嘉实元和这样的金融资产。

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