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养老投资
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时间：2015-05-19
一、新兴市场A类份额申购 | ||
申购起始日 | 2015年5月26日（仅开放一天） | |
申购起点 | 代销：100美元，追加100美元 | |
申购费率 | A类份额无申购费 | |
二、新兴市场A类份额赎回 | ||
最低赎回份额 | 单笔赎回不得少于1000份，账户最低保留1000份 | |
三、嘉实新兴市场A第三个开放日后年约定收益率 | ||
计算公式：嘉实新兴市场A 份额的约定年收益率=同期美元利率参照银行公布的一年期美元定期存款利率的平均值+浮动利差 浮动利差：根据本基金基金合同，同时结合国内美元存款利率市场情况，本基金嘉实新兴市场A第三个开放日后6个月浮动利差的利差值为2% 年化约定收益率：若同期美元利率参照银行公布的一年期美元定期存款利率的平均值为0.8%，则嘉实新兴市场A 份额第三个开放日后6个月的约定年收益率= 0.8% +2%=2.8% | ||
四、A类份额折算 | ||
1. 折算日：2015年5月26日 2. 折算方法：新兴市场A类份额净值调整为1.000美元，份额相应增减 | ||
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