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2015年偏股基金业绩、规模双领先——嘉实基金领军前行
摘要
嘉实基金公司总规模和主动偏股基金规模均领先，是公募基金业的领军型公司。2015年三季度末，嘉实公募基金总资产规模排名行业第五，偏股基金[1]资产规模排名行业第三，均名列前茅。公司成长性卓著，十年公募总规模和偏股基金规模始终位居前五，历经牛熊冲击仍整体保持良好上升态势。
2015年嘉实主动偏股基金产品业绩出众。2015年平均业绩排名同类前1/3，平均收益22%，最高49.59%，在市场巨幅震荡中为投资者实现了可观的投资收益。
截至2015年上半年，嘉实基金已实现投资收益在103家基金管理人中位居首位。嘉实不仅在已实现投资收益总额上位居前列，平均每份已实现收益同样位居前列，实现了产品获利实力的相对均衡，在基金公司中较为难得。
在公司层面上，嘉实作为一家大型基金公司，在2015年突破规模的束缚、摆脱大基金公司业绩平庸化的困境，主动管理偏股基金平均收益率排名业界前1/5强，在千亿规模以上基金公司中排名榜眼，表现可圈可点。
嘉实基金2015年偏股产品线整体良好的业绩爆发，以及基金公司长期稳健的规模成长，均体现了嘉实较完善的公司治理和广泛的投资者认可度。
[1] 此处偏股基金包含主动股票型、指数型和混合型基金。
一、嘉实基金公募总规模十年领先，2015主动偏股规模位居三甲
嘉实基金公司持续十年公募总规模排名业界前茅，是公募基金业的领军型公司。嘉实基金早在2006年公募基金管理规模升至业界第一，随后虽然经历了市场长期的震荡调整、多轮牛熊交替，但十年来始终占据规模排名前五之位。尤其在2008年金融危机大熊市之后，资产管理行业普遍受到冲击，嘉实基金仍然保持了良好上升态势。截至2015年三季度末，嘉实公募总规模和偏股基金规模均较2008年底增长了1倍以上，其中较高风险的偏股基金规模增长1.27倍，大幅超过行业增速0.77倍。
2015年嘉实公募基金规模继续强势扩张，总规模排名第五，主动偏股基金[2]资产规模名列三甲。嘉实总规模截至2015年9月30日，嘉实共管理78只基金产品，公募资产管理总规模为2797.89亿元，大幅超过行业平均水平655.21亿元，较2014年增长376亿元。主动偏股型基金在嘉实公募基金产品线中占据半壁江山，共计27只主动偏股型基金，资产管理规模为1030.96亿元，是行业基金公司平均主动偏股基金规模的5.8倍。
[2]以下偏股基金均指主动管理股票型和混合型基金（不含保本型），分类标准参考上海证券基金评价研究中心。
二、嘉实主动偏股基金2015年已实现收益位居第一
截至2015年上半年，嘉实主动偏股基金已实现投资收益在103家基金管理人中位居首位，平均每份额已实现收益排名第10位，为投资者实现较好的利润基础。截至2015年6月30日，中报信息披露显示，嘉实主动管理偏股基金已实现投资收益323.55亿元，大幅超过基金公司平均已实现投资收益73.29亿元，该指标排名行业第一位。具体到每份基金，平均已实现投资收益1.14元，大幅超过基金公司均值0.77元，排名基金公司第10位。
嘉实不仅在已实现投资收益总额上位居前列，平均每份已实现收益同样位居前列，实现了产品获利实力的相对均衡，在基金公司中较为难得。已实现投资收益主要包括股票投资收益、基金投资收益、债券投资收益、股利收益等，是基金利润的重要组成部分。较高的已实现投资收益，通常反映了基金相对收益丰厚并注重获利了结的稳健风格，拥有相对较好的利润基础。
2015年嘉实主动偏股基金平均业绩排名同类前1/3，平均收益22%，最高49.59%，在市场巨幅震荡中为投资者实现了可观的投资收益。截至9月30日，嘉实旗下20只主动管理偏股型基金[3]中，6只基金战胜了90%以上的同类[4]，14只在同类水平之上。其中最高净值增长率49.59%，平均净值收益率23.51%，大幅超越同类股票基金（0.30%）和混合型基金平均收益率（15.06%）。其中，嘉实产业基金2015年净值增长39.19%，在323只股票基金中排名第4名，嘉实泰和实现净值增长49.59%，在760只混合型基金中排名23位。
[3] 为了完整考察2015年的表现，此处取成立于2015年之前的主动管理股票型与混合型基金。
[4]wind二级分类比较。
嘉实作为一家大型基金公司，在2015年突破规模的束缚、摆脱大基金公司业绩平庸化的困境，主动管理偏股基金平均收益率排名业界前1/5强，在千亿规模以上基金公司中排名榜眼，表现可圈可点。大型基金公司普遍基金产品规模较大、数量多、风格多样化，需要大部分产品均取得突出业绩，才能带动整体平均收益率的提升。在同等量千亿级别的大型基金公司，嘉实基金主动管理偏股基金产品业绩排名第三位，表现非常突出。与全市场样本比较，嘉实主动管理偏股基金亦表现出色，在2015年实现平均收益率23.51%，在样本基金公司[5]中位居前1/5强（14/81）。
5]至少拥有一只2015年之前成立的主动管理股票型基金的基金公司。
结束语
嘉实基金2015年偏股产品线整体良好的业绩爆发，以及基金公司长期稳健的规模成长，均体现了嘉实较完善的公司治理和广泛的投资者认可度。嘉实基金是一家成立于1999年的老十家基金公司，公司总经理赵学军自2000年就执管该公司至今15年，确保了嘉实基金长期发展的战略一致和公司治理的持续完善。嘉实基金并不执着于博取一时之利，而是通过强大的产品开发、投研团队等为投资者提供“全天候、多策略”的投资管理工具，通过稳健的业绩和多元化的产品生态，赢得了市场的广泛和长期的认可。该基金公司及其产品后续表现值得关注。
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分析师 李颖
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