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2015年偏股基金业绩、规模双领先——嘉实基金领军前行

2015-11-04

嘉实基金公司总规模和主动偏股基金规模均领先,是公募基金业的领军型公司。2015年三季度末,嘉实公募基金总资产规模排名行业第五,偏股基金资产规模排名行业第三,均名列前茅。

 

 

 
摘要
       嘉实基金公司总规模和主动偏股基金规模均领先,是公募基金业的领军型公司。2015年三季度末,嘉实公募基金总资产规模排名行业第五,偏股基金[1]资产规模排名行业第三,均名列前茅。公司成长性卓著,十年公募总规模和偏股基金规模始终位居前五,历经牛熊冲击仍整体保持良好上升态势。
 
      2015年嘉实主动偏股基金产品业绩出众。2015年平均业绩排名同类前1/3,平均收益22%,最高49.59%,在市场巨幅震荡中为投资者实现了可观的投资收益。
 
       截至2015年上半年,嘉实基金已实现投资收益在103家基金管理人中位居首位。嘉实不仅在已实现投资收益总额上位居前列,平均每份已实现收益同样位居前列,实现了产品获利实力的相对均衡,在基金公司中较为难得。
 
       在公司层面上,嘉实作为一家大型基金公司,在2015年突破规模的束缚、摆脱大基金公司业绩平庸化的困境,主动管理偏股基金平均收益率排名业界前1/5强,在千亿规模以上基金公司中排名榜眼,表现可圈可点。
 
       嘉实基金2015年偏股产品线整体良好的业绩爆发,以及基金公司长期稳健的规模成长,均体现了嘉实较完善的公司治理和广泛的投资者认可度。 
 
[1] 此处偏股基金包含主动股票型、指数型和混合型基金。
 
一、嘉实基金公募总规模十年领先,2015主动偏股规模位居三甲
       嘉实基金公司持续十年公募总规模排名业界前茅,是公募基金业的领军型公司。嘉实基金早在2006年公募基金管理规模升至业界第一,随后虽然经历了市场长期的震荡调整、多轮牛熊交替,但十年来始终占据规模排名前五之位。尤其在2008年金融危机大熊市之后,资产管理行业普遍受到冲击,嘉实基金仍然保持了良好上升态势。截至2015年三季度末,嘉实公募总规模和偏股基金规模均较2008年底增长了1倍以上,其中较高风险的偏股基金规模增长1.27倍,大幅超过行业增速0.77倍。
       2015年嘉实公募基金规模继续强势扩张,总规模排名第五,主动偏股基金[2]资产规模名列三甲。嘉实总规模截至2015年9月30日,嘉实共管理78只基金产品,公募资产管理总规模为2797.89亿元,大幅超过行业平均水平655.21亿元,较2014年增长376亿元。主动偏股型基金在嘉实公募基金产品线中占据半壁江山,共计27只主动偏股型基金,资产管理规模为1030.96亿元,是行业基金公司平均主动偏股基金规模的5.8倍。

 

[2]以下偏股基金均指主动管理股票型和混合型基金(不含保本型),分类标准参考上海证券基金评价研究中心。


二、嘉实主动偏股基金2015年已实现收益位居第一
       截至2015年上半年,嘉实主动偏股基金已实现投资收益在103家基金管理人中位居首位,平均每份额已实现收益排名第10位,为投资者实现较好的利润基础。截至2015年6月30日,中报信息披露显示,嘉实主动管理偏股基金已实现投资收益323.55亿元,大幅超过基金公司平均已实现投资收益73.29亿元,该指标排名行业第一位。具体到每份基金,平均已实现投资收益1.14元,大幅超过基金公司均值0.77元,排名基金公司第10位。
 
      嘉实不仅在已实现投资收益总额上位居前列,平均每份已实现收益同样位居前列,实现了产品获利实力的相对均衡,在基金公司中较为难得。已实现投资收益主要包括股票投资收益、基金投资收益、债券投资收益、股利收益等,是基金利润的重要组成部分。较高的已实现投资收益,通常反映了基金相对收益丰厚并注重获利了结的稳健风格,拥有相对较好的利润基础。
 
        2015年嘉实主动偏股基金平均业绩排名同类前1/3,平均收益22%,最高49.59%,在市场巨幅震荡中为投资者实现了可观的投资收益。截至9月30日,嘉实旗下20只主动管理偏股型基金[3]中,6只基金战胜了90%以上的同类[4],14只在同类水平之上。其中最高净值增长率49.59%,平均净值收益率23.51%,大幅超越同类股票基金(0.30%)和混合型基金平均收益率(15.06%)。其中,嘉实产业基金2015年净值增长39.19%,在323只股票基金中排名第4名,嘉实泰和实现净值增长49.59%,在760只混合型基金中排名23位。

 
[3] 为了完整考察2015年的表现,此处取成立于2015年之前的主动管理股票型与混合型基金。

[4]wind二级分类比较。


 
       嘉实作为一家大型基金公司,在2015年突破规模的束缚、摆脱大基金公司业绩平庸化的困境,主动管理偏股基金平均收益率排名业界前1/5强,在千亿规模以上基金公司中排名榜眼,表现可圈可点。大型基金公司普遍基金产品规模较大、数量多、风格多样化,需要大部分产品均取得突出业绩,才能带动整体平均收益率的提升。在同等量千亿级别的大型基金公司,嘉实基金主动管理偏股基金产品业绩排名第三位,表现非常突出。与全市场样本比较,嘉实主动管理偏股基金亦表现出色,在2015年实现平均收益率23.51%,在样本基金公司[5]中位居前1/5强(14/81)。
 
5]至少拥有一只2015年之前成立的主动管理股票型基金的基金公司。

 
 
结束语
       嘉实基金2015年偏股产品线整体良好的业绩爆发,以及基金公司长期稳健的规模成长,均体现了嘉实较完善的公司治理和广泛的投资者认可度。嘉实基金是一家成立于1999年的老十家基金公司,公司总经理赵学军自2000年就执管该公司至今15年,确保了嘉实基金长期发展的战略一致和公司治理的持续完善。嘉实基金并不执着于博取一时之利,而是通过强大的产品开发、投研团队等为投资者提供“全天候、多策略”的投资管理工具,通过稳健的业绩和多元化的产品生态,赢得了市场的广泛和长期的认可。该基金公司及其产品后续表现值得关注。

 
 
分析师承诺
分析师 李颖
本人以勤勉尽责的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源,力求清晰、准确地反映分析师的研究观点。此外,本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。
 
公司业务资格说明
本公司具备证券投资咨询业务资格,是具备协会会员资格的基金评价机构。
 
重要声明

本报告中的信息均来源于已公开的资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,不保证该信息未经任何更新,也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。业绩表现数据仅代表过去的表现,不保证未来结果。投资收益和本金将随市场波动,当出售证券资产时可能发生损益。当前的表现可能会高于或低于那时引用的数据。


本报告版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如遵循原文本意地引用、刊发,需注明出处为“上海证券基金评价研究中心”。
 

 

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2015年偏股基金业绩、规模双领先——嘉实基金领军前行

2015-11-04

嘉实基金公司总规模和主动偏股基金规模均领先,是公募基金业的领军型公司。2015年三季度末,嘉实公募基金总资产规模排名行业第五,偏股基金资产规模排名行业第三,均名列前茅。

 

 

 
摘要
       嘉实基金公司总规模和主动偏股基金规模均领先,是公募基金业的领军型公司。2015年三季度末,嘉实公募基金总资产规模排名行业第五,偏股基金[1]资产规模排名行业第三,均名列前茅。公司成长性卓著,十年公募总规模和偏股基金规模始终位居前五,历经牛熊冲击仍整体保持良好上升态势。
 
      2015年嘉实主动偏股基金产品业绩出众。2015年平均业绩排名同类前1/3,平均收益22%,最高49.59%,在市场巨幅震荡中为投资者实现了可观的投资收益。
 
       截至2015年上半年,嘉实基金已实现投资收益在103家基金管理人中位居首位。嘉实不仅在已实现投资收益总额上位居前列,平均每份已实现收益同样位居前列,实现了产品获利实力的相对均衡,在基金公司中较为难得。
 
       在公司层面上,嘉实作为一家大型基金公司,在2015年突破规模的束缚、摆脱大基金公司业绩平庸化的困境,主动管理偏股基金平均收益率排名业界前1/5强,在千亿规模以上基金公司中排名榜眼,表现可圈可点。
 
       嘉实基金2015年偏股产品线整体良好的业绩爆发,以及基金公司长期稳健的规模成长,均体现了嘉实较完善的公司治理和广泛的投资者认可度。 
 
[1] 此处偏股基金包含主动股票型、指数型和混合型基金。
 
一、嘉实基金公募总规模十年领先,2015主动偏股规模位居三甲
       嘉实基金公司持续十年公募总规模排名业界前茅,是公募基金业的领军型公司。嘉实基金早在2006年公募基金管理规模升至业界第一,随后虽然经历了市场长期的震荡调整、多轮牛熊交替,但十年来始终占据规模排名前五之位。尤其在2008年金融危机大熊市之后,资产管理行业普遍受到冲击,嘉实基金仍然保持了良好上升态势。截至2015年三季度末,嘉实公募总规模和偏股基金规模均较2008年底增长了1倍以上,其中较高风险的偏股基金规模增长1.27倍,大幅超过行业增速0.77倍。
       2015年嘉实公募基金规模继续强势扩张,总规模排名第五,主动偏股基金[2]资产规模名列三甲。嘉实总规模截至2015年9月30日,嘉实共管理78只基金产品,公募资产管理总规模为2797.89亿元,大幅超过行业平均水平655.21亿元,较2014年增长376亿元。主动偏股型基金在嘉实公募基金产品线中占据半壁江山,共计27只主动偏股型基金,资产管理规模为1030.96亿元,是行业基金公司平均主动偏股基金规模的5.8倍。

 

[2]以下偏股基金均指主动管理股票型和混合型基金(不含保本型),分类标准参考上海证券基金评价研究中心。


二、嘉实主动偏股基金2015年已实现收益位居第一
       截至2015年上半年,嘉实主动偏股基金已实现投资收益在103家基金管理人中位居首位,平均每份额已实现收益排名第10位,为投资者实现较好的利润基础。截至2015年6月30日,中报信息披露显示,嘉实主动管理偏股基金已实现投资收益323.55亿元,大幅超过基金公司平均已实现投资收益73.29亿元,该指标排名行业第一位。具体到每份基金,平均已实现投资收益1.14元,大幅超过基金公司均值0.77元,排名基金公司第10位。
 
      嘉实不仅在已实现投资收益总额上位居前列,平均每份已实现收益同样位居前列,实现了产品获利实力的相对均衡,在基金公司中较为难得。已实现投资收益主要包括股票投资收益、基金投资收益、债券投资收益、股利收益等,是基金利润的重要组成部分。较高的已实现投资收益,通常反映了基金相对收益丰厚并注重获利了结的稳健风格,拥有相对较好的利润基础。
 
        2015年嘉实主动偏股基金平均业绩排名同类前1/3,平均收益22%,最高49.59%,在市场巨幅震荡中为投资者实现了可观的投资收益。截至9月30日,嘉实旗下20只主动管理偏股型基金[3]中,6只基金战胜了90%以上的同类[4],14只在同类水平之上。其中最高净值增长率49.59%,平均净值收益率23.51%,大幅超越同类股票基金(0.30%)和混合型基金平均收益率(15.06%)。其中,嘉实产业基金2015年净值增长39.19%,在323只股票基金中排名第4名,嘉实泰和实现净值增长49.59%,在760只混合型基金中排名23位。

 
[3] 为了完整考察2015年的表现,此处取成立于2015年之前的主动管理股票型与混合型基金。

[4]wind二级分类比较。


 
       嘉实作为一家大型基金公司,在2015年突破规模的束缚、摆脱大基金公司业绩平庸化的困境,主动管理偏股基金平均收益率排名业界前1/5强,在千亿规模以上基金公司中排名榜眼,表现可圈可点。大型基金公司普遍基金产品规模较大、数量多、风格多样化,需要大部分产品均取得突出业绩,才能带动整体平均收益率的提升。在同等量千亿级别的大型基金公司,嘉实基金主动管理偏股基金产品业绩排名第三位,表现非常突出。与全市场样本比较,嘉实主动管理偏股基金亦表现出色,在2015年实现平均收益率23.51%,在样本基金公司[5]中位居前1/5强(14/81)。
 
5]至少拥有一只2015年之前成立的主动管理股票型基金的基金公司。

 
 
结束语
       嘉实基金2015年偏股产品线整体良好的业绩爆发,以及基金公司长期稳健的规模成长,均体现了嘉实较完善的公司治理和广泛的投资者认可度。嘉实基金是一家成立于1999年的老十家基金公司,公司总经理赵学军自2000年就执管该公司至今15年,确保了嘉实基金长期发展的战略一致和公司治理的持续完善。嘉实基金并不执着于博取一时之利,而是通过强大的产品开发、投研团队等为投资者提供“全天候、多策略”的投资管理工具,通过稳健的业绩和多元化的产品生态,赢得了市场的广泛和长期的认可。该基金公司及其产品后续表现值得关注。

 
 
分析师承诺
分析师 李颖
本人以勤勉尽责的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源,力求清晰、准确地反映分析师的研究观点。此外,本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。
 
公司业务资格说明
本公司具备证券投资咨询业务资格,是具备协会会员资格的基金评价机构。
 
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本报告中的信息均来源于已公开的资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,不保证该信息未经任何更新,也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。业绩表现数据仅代表过去的表现,不保证未来结果。投资收益和本金将随市场波动,当出售证券资产时可能发生损益。当前的表现可能会高于或低于那时引用的数据。


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