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关于嘉实QDII基金认购结果的温馨提示

2007-10-10

尊敬的客户:

嘉实海外中国股票基金于2007109开始募集。由于投资者认购踊跃,首日已超过预定的募集规模。本基金自20071010日起不再接受认购申请,提前结束本次发售。

认购资金737.85亿元人民币配售比例约为40.78%。详细数据请参见具体公告。

1 认购结果查询时间:

1011T+2个工作日)0830

 

2、认购结果查询方式

l        嘉实网站

点击首页左上角“基金持有人——选择登陆方式——进入“我的账户”查询

(说明:登陆方式可选择证件号码,证件号码为身份证号首次登陆密码为身份证后六位)

l        客服电话4006008800自助语音

致电4006008800——按7——输入身份证号码#——输入密码(首次为身份证后六位)——查询确认结果

l        代销机构查询

代销机构认购客户可在银行的柜台上查询交易结果,并打印交易确认单。

 

3 认购失败款、剩余款划款时间

认购失败款、剩余款将于1012(本周五)起开始划出,到账时间因各代销机构内部走账时间不同而略有差异预计到账时间为1017左右;

 

4 首次净值公布时间

基金合同生效后,进入封闭期的第一个周末,约1020日后公布首次净值;

 

    5、开户确认书和对帐单

此次,我们将为新开户客户寄送开户确认书和交易对帐单,寄出时间为基金合同成立后的15个工作日内。同时,为了保证准确及时向您提供各项服务信息,请您尽快登陆“嘉实网站首页-基金持有人-个人信息管理”处确认地址、手机号码、电子邮件等信息是否记录完整

 

    6、认购确认份额、手续费用的计算

认购申请确认金额=109提交的有效认购申请金额×配售比例

    净认购金额=认购确认金额/1+认购费率)
    认购费用=认购确认金额-净认购金额
    认购份额=净申购金额/基金面值

说明:1、以上计算金额均保留到小数点后两位,小数点后两位以后舍去

举例:某投资人认购金额为10000元,适用认购手续费为1.2%,则此次认购结果 为:

认购确认金额=10000*0.40784434=4078.44

认购份额=4078.44/(1+1.2%)/1=4030.07

 

    7、打开申购时间

   基金验资完成即可进入建仓期,封闭期将不超过3个月,具体打开申购时间将另行公告。

 

    8、分红方式的修改

   如需修改分红方式,可于1010确认基金份额后前往原销售网点办理变更;基金封闭期间,分红方式修改照常办理。

 

    9、嘉实QDII基金是否可以办理定期定投?

 嘉实QDII基金暂无法办理定投业务,开通此项业务后,我司将及时予以公告;

 

    10、嘉实网站上申购是否有优惠?

  目前嘉实网上交易认购此基金暂无法享受费率优惠,如有相关优惠政策出台,我们将及时予以公告;

 

    11、投资港股票的比例有多少?

  投资香港的比例需要看基金经理对市场的合理操作.我们会在封闭期结束后出台投资范围及重仓股何时披露。

 

    12投资范围及重仓股何时披露?

     根据证监会规定,每季度(自然季度)披露基金投资相关情况及前十大重仓;成立不满3个月可不披露。该基金跟投资国内A股的普通开放式基金一样受国内基金法约束

   

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关于嘉实QDII基金认购结果的温馨提示

2007-10-10

尊敬的客户:

嘉实海外中国股票基金于2007109开始募集。由于投资者认购踊跃,首日已超过预定的募集规模。本基金自20071010日起不再接受认购申请,提前结束本次发售。

认购资金737.85亿元人民币配售比例约为40.78%。详细数据请参见具体公告。

1 认购结果查询时间:

1011T+2个工作日)0830

 

2、认购结果查询方式

l        嘉实网站

点击首页左上角“基金持有人——选择登陆方式——进入“我的账户”查询

(说明:登陆方式可选择证件号码,证件号码为身份证号首次登陆密码为身份证后六位)

l        客服电话4006008800自助语音

致电4006008800——按7——输入身份证号码#——输入密码(首次为身份证后六位)——查询确认结果

l        代销机构查询

代销机构认购客户可在银行的柜台上查询交易结果,并打印交易确认单。

 

3 认购失败款、剩余款划款时间

认购失败款、剩余款将于1012(本周五)起开始划出,到账时间因各代销机构内部走账时间不同而略有差异预计到账时间为1017左右;

 

4 首次净值公布时间

基金合同生效后,进入封闭期的第一个周末,约1020日后公布首次净值;

 

    5、开户确认书和对帐单

此次,我们将为新开户客户寄送开户确认书和交易对帐单,寄出时间为基金合同成立后的15个工作日内。同时,为了保证准确及时向您提供各项服务信息,请您尽快登陆“嘉实网站首页-基金持有人-个人信息管理”处确认地址、手机号码、电子邮件等信息是否记录完整

 

    6、认购确认份额、手续费用的计算

认购申请确认金额=109提交的有效认购申请金额×配售比例

    净认购金额=认购确认金额/1+认购费率)
    认购费用=认购确认金额-净认购金额
    认购份额=净申购金额/基金面值

说明:1、以上计算金额均保留到小数点后两位,小数点后两位以后舍去

举例:某投资人认购金额为10000元,适用认购手续费为1.2%,则此次认购结果 为:

认购确认金额=10000*0.40784434=4078.44

认购份额=4078.44/(1+1.2%)/1=4030.07

 

    7、打开申购时间

   基金验资完成即可进入建仓期,封闭期将不超过3个月,具体打开申购时间将另行公告。

 

    8、分红方式的修改

   如需修改分红方式,可于1010确认基金份额后前往原销售网点办理变更;基金封闭期间,分红方式修改照常办理。

 

    9、嘉实QDII基金是否可以办理定期定投?

 嘉实QDII基金暂无法办理定投业务,开通此项业务后,我司将及时予以公告;

 

    10、嘉实网站上申购是否有优惠?

  目前嘉实网上交易认购此基金暂无法享受费率优惠,如有相关优惠政策出台,我们将及时予以公告;

 

    11、投资港股票的比例有多少?

  投资香港的比例需要看基金经理对市场的合理操作.我们会在封闭期结束后出台投资范围及重仓股何时披露。

 

    12投资范围及重仓股何时披露?

     根据证监会规定,每季度(自然季度)披露基金投资相关情况及前十大重仓;成立不满3个月可不披露。该基金跟投资国内A股的普通开放式基金一样受国内基金法约束

   

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