本文相关基金

更多

相关资讯

字体大小:

最大ETF份额折算结果:嘉实沪深300ETF净值2.1396元

2012-12-05

  嘉实基金近期公告,旗下嘉实沪深300交易型开放式指数基金(ETF)份额进行折算和变更登记,以11月30日定为基金份额折算日,折算比例为0.382,折算前基金份额总额为420.5亿份,折算后嘉实沪深300ETF份额总额为160.7亿份,基金份额净值为2.1396元。

  嘉实基金表示,嘉实沪深300ETF进行份额折算,目的是使ETF的净值和沪深300指数建立其更加直观的联系,方便投资人的投资。从折算结果看,嘉实沪深300ETF折算后基金净值为2.1396元,为沪深300指数11月30日收盘价2139.66 的千分之一。

  “基金份额折算不影响基金资产规模,对基金份额持有人的权益无实质性影响。目前嘉实沪深300ETF资产规模为343.8亿元,仍为国内最大的ETF。”嘉实基金表示。截至11月28日数据显示,嘉实沪深300ETF最近一个月净申购9.76亿份,而同期其他ETF均为净赎回状态。据悉,份额折算后,投资者可以直接从盘中沪深300指数变化来估算ETF净值,方便趋势投资或股指期货期现套利操作。

  相关链接:http://finance.ifeng.com/fund/jjdt/20121205/7387573.shtml

上一篇 下一篇

最大ETF份额折算结果:嘉实沪深300ETF净值2.1396元

2012-12-05

  嘉实基金近期公告,旗下嘉实沪深300交易型开放式指数基金(ETF)份额进行折算和变更登记,以11月30日定为基金份额折算日,折算比例为0.382,折算前基金份额总额为420.5亿份,折算后嘉实沪深300ETF份额总额为160.7亿份,基金份额净值为2.1396元。

  嘉实基金表示,嘉实沪深300ETF进行份额折算,目的是使ETF的净值和沪深300指数建立其更加直观的联系,方便投资人的投资。从折算结果看,嘉实沪深300ETF折算后基金净值为2.1396元,为沪深300指数11月30日收盘价2139.66 的千分之一。

  “基金份额折算不影响基金资产规模,对基金份额持有人的权益无实质性影响。目前嘉实沪深300ETF资产规模为343.8亿元,仍为国内最大的ETF。”嘉实基金表示。截至11月28日数据显示,嘉实沪深300ETF最近一个月净申购9.76亿份,而同期其他ETF均为净赎回状态。据悉,份额折算后,投资者可以直接从盘中沪深300指数变化来估算ETF净值,方便趋势投资或股指期货期现套利操作。

  相关链接:http://finance.ifeng.com/fund/jjdt/20121205/7387573.shtml

[an error occurred while processing this directive]