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熟悉的国庆“黄金周”回来了?又有哪些投资机会?

2021-10-12 来源:嘉实基金 关键词: 基金 投资 理财

各项消费数据都有很好的增长,曾经空无一人的影院如今已经可以说是“座无虚席”,大家一直在讨论的“报复性消费”或许已经到来。

国庆大家出去玩了吗?这个国庆,小编没有闲着,和朋友一起去云南凑了一趟热闹,发现景点里可以说是摩肩接踵,满眼的都是“人人人人人从众”,听说电影院之类的地方也是一样的场景。外出人数这么多,我们熟悉的“国庆黄金周”是不是都回来了?带着这样的问题,小编找到了这样一组数据:

国庆旅游出游累计人次5.15亿达疫前同期70.1%,实现旅游收入3890.61亿元(数据来源:文化和旅游部)

国庆观影国庆累计票房43.8亿元同比上涨18.4%,历史排名第2(数据来源:猫眼电影,国金证券)

国庆购物全国批发零售日均销售额同比增长9.9%,较2019年增长25.4%(数据来源:国家税务总局)

文化艺术服务国庆销售收入同比增长51.6%,较2019年增长53.2%(数据来源:国家税务总局)

从数据我们可以看到,疫情的影响正在逐渐消弭,各项消费数据都有很好的增长,曾经空无一人的影院如今已经可以说是“座无虚席”,大家一直在讨论的“报复性消费”或许已经到来。

这将带来怎样的投资机遇呢?

带着这样的问题,小编就找到了两位相关基金经理取经,深感收获颇丰,在这里跟大家分享一下,希望能对大家的投资有所帮助。

嘉实大周期研究总监 肖觅(嘉实研究精选混合 嘉实周期优选混合 嘉实物流产业股票

压抑的需求终将爆发,优质企业机会可期

从数据中我们可以看到,尽管近期多地出现了疫情的反复,部分旅游热门目的地也集中出现了确诊病例,在这种不利局面下,十一期间的旅游出行总量还是顽强地回到了和去年同期接近的水平。

而拉长一些看,从禄口机场疫情爆发,暑期旺季戛然而止以来,我们可以看到,虽然全国疫情还有反复,但出行需求回升的大趋势没有变,到十一这个时间点已经恢复到疫情前70%的水平。可以说出行的需求还是客观存在的,甚至可以说处在一个明显被压抑,随时可以爆发的状态。

再往后看,疫苗已经在全社会逐渐普及,近期又有默沙东新冠药物临床数据表现不错的消息传出,我个人非常有信心,疫情一定会被人类所控制住,被压抑的出行需求会在未来的某个时间点爆发出来,而相关的航空旅游、餐饮酒店等行业又在疫情的反复中经历了一轮轮供给端的洗牌,生存下来的优质企业就会面临非常好的景气上行机会。

嘉实大消费研究总监 吴越(嘉实消费精选股票 嘉实农业产业股票

消费板块进入吸引力区间 看好半年至一年维度机会

全国大盘的旅游恢复情况一般,但仍呈现出较多的的结构性亮点,比如海南免税日均销售额创历史新高,同比增长近80%;国庆档票房同比增长20%,也创下历史第二高记录。

从国庆消费市场表现来看,商品消费向服务消费、传统消费向新兴消费、必需消费向品质消费/高端消费转变的趋势仍在持续加强,考虑到2021年消费板块经过大幅下跌后目前估值已经进入吸引力区间,叠加年底的估值切换,我们看好半年至一年维度消费板块的投资机会。

嘉实港股互联网产业核心资产 基金经理 王鑫晨(嘉实港股互联网产业核心资产混合

需求端内在韧性强 中长期维度看好传媒互联网

本次国庆档热情高涨,国庆七天累计票房42亿,同比增长20%,也是仅次于2019年票房第二高的国庆档,累计观影人次为9440万人次,同比增加1.19%。反映出尽管个别地区还有疫情风险,但需求端内在的韧性还是很强。
今年整个传媒行业面对政策变化,随着清朗行动持续,粉丝文化及偶像类节目的监管趋严,有助于内容产业进一步出清泡沫。在国庆档我们也看到,主流题材《长津湖》已打破影史国庆档票房记录,票房、排片率和上座率连续5天上涨。我们认为监管中长期有利于行业发展,中长期维度看好传媒互联网的投资机会。

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。

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熟悉的国庆“黄金周”回来了?又有哪些投资机会?

2021-10-12 来源:嘉实基金 关键词: 基金 投资 理财

各项消费数据都有很好的增长,曾经空无一人的影院如今已经可以说是“座无虚席”,大家一直在讨论的“报复性消费”或许已经到来。

国庆大家出去玩了吗?这个国庆,小编没有闲着,和朋友一起去云南凑了一趟热闹,发现景点里可以说是摩肩接踵,满眼的都是“人人人人人从众”,听说电影院之类的地方也是一样的场景。外出人数这么多,我们熟悉的“国庆黄金周”是不是都回来了?带着这样的问题,小编找到了这样一组数据:

国庆旅游出游累计人次5.15亿达疫前同期70.1%,实现旅游收入3890.61亿元(数据来源:文化和旅游部)

国庆观影国庆累计票房43.8亿元同比上涨18.4%,历史排名第2(数据来源:猫眼电影,国金证券)

国庆购物全国批发零售日均销售额同比增长9.9%,较2019年增长25.4%(数据来源:国家税务总局)

文化艺术服务国庆销售收入同比增长51.6%,较2019年增长53.2%(数据来源:国家税务总局)

从数据我们可以看到,疫情的影响正在逐渐消弭,各项消费数据都有很好的增长,曾经空无一人的影院如今已经可以说是“座无虚席”,大家一直在讨论的“报复性消费”或许已经到来。

这将带来怎样的投资机遇呢?

带着这样的问题,小编就找到了两位相关基金经理取经,深感收获颇丰,在这里跟大家分享一下,希望能对大家的投资有所帮助。

嘉实大周期研究总监 肖觅(嘉实研究精选混合 嘉实周期优选混合 嘉实物流产业股票

压抑的需求终将爆发,优质企业机会可期

从数据中我们可以看到,尽管近期多地出现了疫情的反复,部分旅游热门目的地也集中出现了确诊病例,在这种不利局面下,十一期间的旅游出行总量还是顽强地回到了和去年同期接近的水平。

而拉长一些看,从禄口机场疫情爆发,暑期旺季戛然而止以来,我们可以看到,虽然全国疫情还有反复,但出行需求回升的大趋势没有变,到十一这个时间点已经恢复到疫情前70%的水平。可以说出行的需求还是客观存在的,甚至可以说处在一个明显被压抑,随时可以爆发的状态。

再往后看,疫苗已经在全社会逐渐普及,近期又有默沙东新冠药物临床数据表现不错的消息传出,我个人非常有信心,疫情一定会被人类所控制住,被压抑的出行需求会在未来的某个时间点爆发出来,而相关的航空旅游、餐饮酒店等行业又在疫情的反复中经历了一轮轮供给端的洗牌,生存下来的优质企业就会面临非常好的景气上行机会。

嘉实大消费研究总监 吴越(嘉实消费精选股票 嘉实农业产业股票

消费板块进入吸引力区间 看好半年至一年维度机会

全国大盘的旅游恢复情况一般,但仍呈现出较多的的结构性亮点,比如海南免税日均销售额创历史新高,同比增长近80%;国庆档票房同比增长20%,也创下历史第二高记录。

从国庆消费市场表现来看,商品消费向服务消费、传统消费向新兴消费、必需消费向品质消费/高端消费转变的趋势仍在持续加强,考虑到2021年消费板块经过大幅下跌后目前估值已经进入吸引力区间,叠加年底的估值切换,我们看好半年至一年维度消费板块的投资机会。

嘉实港股互联网产业核心资产 基金经理 王鑫晨(嘉实港股互联网产业核心资产混合

需求端内在韧性强 中长期维度看好传媒互联网

本次国庆档热情高涨,国庆七天累计票房42亿,同比增长20%,也是仅次于2019年票房第二高的国庆档,累计观影人次为9440万人次,同比增加1.19%。反映出尽管个别地区还有疫情风险,但需求端内在的韧性还是很强。
今年整个传媒行业面对政策变化,随着清朗行动持续,粉丝文化及偶像类节目的监管趋严,有助于内容产业进一步出清泡沫。在国庆档我们也看到,主流题材《长津湖》已打破影史国庆档票房记录,票房、排片率和上座率连续5天上涨。我们认为监管中长期有利于行业发展,中长期维度看好传媒互联网的投资机会。

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。

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